招商国企改革主题混合基金(招商国企)基金净值查询(001403)

今天最新净值 1.1590 -0.0030 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2489 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1590
成立日期：2015-06-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：--
最近份额：1.6140亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王宇

近一季招商国企改革主题混合基金|招商国企基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商国企改革主题混合基金(001403)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1490	1.1490	1.1590	1.1590	-0.0100	-0.86%
2026-09-14	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1590	1.1590	1.1620	1.1620	-0.0030	-0.26%
2026-09-11	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1620	1.1620	1.1840	1.1840	-0.0220	-1.86%
2026-09-10	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1840	1.1840	1.1960	1.1960	-0.0120	-1.00%
2026-09-09	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1960	1.1960	1.1890	1.1890	0.0070	0.59%
2026-09-08	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1890	1.1890	1.1830	1.1830	0.0060	0.51%
2026-09-07	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1830	1.1830	1.1890	1.1890	-0.0060	-0.50%
2026-09-04	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1890	1.1890	1.1880	1.1880	0.0010	0.08%
2026-09-03	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1880	1.1880	1.1890	1.1890	-0.0010	-0.08%
2026-09-02	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1890	1.1890	1.2010	1.2010	-0.0120	-1.00%

2026-09-01	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2010	1.2010	1.2040	1.2040	-0.0030	-0.25%
2026-08-31	001403	招商国企改革主题混合基金	1.2040	1.2040	1.1960	1.1960	0.0080	0.67%
2026-08-28	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1960	1.1960	1.1850	1.1850	0.0110	0.93%
2026-08-27	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1850	1.1850	1.1740	1.1740	0.0110	0.94%
2026-08-26	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1740	1.1740	1.1680	1.1680	0.0060	0.51%
2026-08-25	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1680	1.1680	1.1630	1.1630	0.0050	0.43%
2026-08-24	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1630	1.1630	1.1720	1.1720	-0.0090	-0.77%
2026-08-21	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1720	1.1720	1.1680	1.1680	0.0040	0.34%
2026-08-20	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1680	1.1680	1.1600	1.1600	0.0080	0.69%
2026-08-19	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1600	1.1600	1.1810	1.1810	-0.0210	-1.78%
2026-08-18	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1810	1.1810	1.1780	1.1780	0.0030	0.25%
2026-08-17	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1780	1.1780	1.1670	1.1670	0.0110	0.94%
2026-08-14	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1670	1.1670	1.1710	1.1710	-0.0040	-0.34%
2026-08-13	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1710	1.1710	1.1810	1.1810	-0.0100	-0.85%
2026-08-12	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1810	1.1810	1.1740	1.1740	0.0070	0.60%

2026-08-11	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1740	1.1740	1.1820	1.1820	-0.0080	-0.68%
2026-08-10	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1820	1.1820	1.1640	1.1640	0.0180	1.55%
2026-08-07	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1640	1.1640	1.1610	1.1610	0.0030	0.26%
2026-08-06	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1610	1.1610	1.1530	1.1530	0.0080	0.69%
2026-08-05	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1530	1.1530	1.1450	1.1450	0.0080	0.70%
2026-08-04	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1450	1.1450	1.1410	1.1410	0.0040	0.35%
2026-08-03	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1410	1.1410	1.1340	1.1340	0.0070	0.62%
2026-07-31	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1340	1.1340	1.1250	1.1250	0.0090	0.80%
2026-07-30	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1250	1.1250	1.1290	1.1290	-0.0040	-0.35%
2026-07-29	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1290	1.1290	1.1070	1.1070	0.0220	1.99%
2026-07-28	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1070	1.1070	1.1150	1.1150	-0.0080	-0.72%
2026-07-27	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1150	1.1150	1.0970	1.0970	0.0180	1.64%
2026-07-24	001403	招商国企改革主题混合基金	1.0970	1.0970	1.1220	1.1220	-0.0250	-2.23%
2026-07-23	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1220	1.1220	1.1190	1.1190	0.0030	0.27%
2026-07-22	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1190	1.1190	1.1150	1.1150	0.0040	0.36%
2026-07-21	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1150	1.1150	1.1010	1.1010	0.0140	1.27%
2026-07-20	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1010	1.1010	1.0840	1.0840	0.0170	1.57%
2026-07-17	001403	招商国企改革主题混合基金	1.0840	1.0840	1.1160	1.1160	-0.0320	-2.87%
2026-07-16	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1160	1.1160	1.1210	1.1210	-0.0050	-0.45%
2026-07-15	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1210	1.1210	1.1110	1.1110	0.0100	0.90%
2026-07-14	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1110	1.1110	1.0920	1.0920	0.0190	1.74%
2026-07-13	001403	招商国企改革主题混合基金	1.0920	1.0920	1.1030	1.1030	-0.0110	-1.00%
2026-07-10	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1030	1.1030	1.1070	1.1070	-0.0040	-0.36%
2026-07-09	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1070	1.1070	1.1070	1.1070	0.0000	0.00%
2026-07-08	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1070	1.1070	1.1100	1.1100	-0.0030	-0.27%
2026-07-07	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1100	1.1100	1.1310	1.1310	-0.0210	-1.86%
2026-07-06	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1310	1.1310	1.1160	1.1160	0.0150	1.34%
2026-07-03	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1160	1.1160	1.1060	1.1060	0.0100	0.90%
2026-07-02	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1060	1.1060	1.1140	1.1140	-0.0080	-0.72%
2026-07-01	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1140	1.1140	1.0950	1.0950	0.0190	1.74%
2026-06-30	001403	招商国企改革主题混合基金	1.0950	1.0950	1.1140	1.1140	-0.0190	-1.74%
2026-06-29	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1140	1.1140	1.1050	1.1050	0.0090	0.81%
2026-06-26	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1050	1.1050	1.1270	1.1270	-0.0220	-1.95%
2026-06-25	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1270	1.1270	1.1330	1.1330	-0.0060	-0.53%
2026-06-24	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1330	1.1330	1.1360	1.1360	-0.0030	-0.26%
2026-06-23	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1360	1.1360	1.1470	1.1470	-0.0110	-0.96%
2026-06-22	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1470	1.1470	1.1210	1.1210	0.0260	2.32%
2026-06-18	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1210	1.1210	1.1280	1.1280	-0.0070	-0.62%
2026-06-17	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1280	1.1280	1.1340	1.1340	-0.0060	-0.53%
2026-06-16	001403	招商国企改革主题混合基金	1.1340	1.1340	1.1490	1.1490	-0.0150	-1.31%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%