招商国企改革主题混合基金(招商国企)基金净值查询(001403)
今天最新净值
1.1670
-0.0130 -1.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1820
0.0050 0.4216%
- 累计净值：1.1670
- 成立日期：2015-06-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：--
- 最近份额：1.6140亿
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：文仲阳 李亚
近一季招商国企改革主题混合基金|招商国企基金净值查询
近一季,招商国企改革主题混合基金(001403)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
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1.1850 |
1.1850 |
1.1850 |
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0.00% |
| 2025-12-09 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1920 |
1.1920 |
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0.25% |
| 2025-12-05 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
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1.1920 |
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1.1780 |
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1.19% |
| 2025-12-04 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1780 |
1.1780 |
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-0.34% |
|
|
| 2025-12-03 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1840 |
1.1840 |
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0.51% |
| 2025-11-28 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1820 |
1.1820 |
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| 2025-11-27 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1820 |
1.1820 |
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1.1750 |
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0.60% |
| 2025-11-26 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1750 |
1.1750 |
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1.1800 |
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| 2025-11-25 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1680 |
1.1680 |
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1.03% |
| 2025-11-24 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0290 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1980 |
1.1980 |
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| 2025-11-18 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2070 |
1.2070 |
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-0.75% |
| 2025-11-17 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2140 |
1.2140 |
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|
|
| 2025-11-12 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.2140 |
1.2140 |
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1.2190 |
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-0.41% |
| 2025-11-11 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2190 |
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0.00% |
| 2025-11-10 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2060 |
1.2060 |
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1.08% |
| 2025-11-07 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-06 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.2030 |
1.2030 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0130 |
1.09% |
| 2025-11-05 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1820 |
1.1820 |
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0.68% |
| 2025-11-04 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1780 |
1.1780 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-10-28 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1880 |
1.1880 |
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0.42% |
| 2025-10-24 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-10-20 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2025-10-16 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1770 |
1.1770 |
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0.93% |
| 2025-10-14 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-09 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0190 |
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| 2025-09-30 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1540 |
1.1540 |
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0.35% |
| 2025-09-29 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1420 |
1.1420 |
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| 2025-09-25 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0160 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-09-19 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0160 |
-1.39% |
