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招商安达保本基金净值查询(217020)

今天最新净值 2.8685 -0.0063 -0.2200% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.8854 0.0169 0.5880% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:3.1664
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.323亿份
  • 最近份额:0.6511亿
  • 最近资产:1.93亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王奇玮
近一季招商安达保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安达保本(217020)基金累计收益率3.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-09-24 217020 招商安达保本 2.8965 3.1944 2.8685 3.1664 0.0280 0.98%
2021-09-23 217020 招商安达保本 2.8685 3.1664 2.8748 3.1727 -0.0063 -0.22%
2021-09-22 217020 招商安达保本 2.8748 3.1727 2.8786 3.1765 -0.0038 -0.13%
2021-09-17 217020 招商安达保本 2.8786 3.1765 2.8778 3.1757 0.0008 0.03%
2021-09-16 217020 招商安达保本 2.8778 3.1757 3.0117 3.3096 -0.1339 -4.45%
2021-09-15 217020 招商安达保本 3.0117 3.3096 3.0202 3.3181 -0.0085 -0.28%
2021-09-14 217020 招商安达保本 3.0202 3.3181 2.9290 3.2269 0.0912 3.11%
2021-09-13 217020 招商安达保本 2.9290 3.2269 3.0286 3.3265 -0.0996 -3.29%
2021-09-10 217020 招商安达保本 3.0286 3.3265 2.9885 3.2864 0.0401 1.34%
2021-09-09 217020 招商安达保本 2.9885 3.2864 2.9831 3.2810 0.0054 0.18%
2021-09-08 217020 招商安达保本 2.9831 3.2810 3.0658 3.3637 -0.0827 -2.70%
2021-09-07 217020 招商安达保本 3.0658 3.3637 3.0208 3.3187 0.0450 1.49%
2021-09-06 217020 招商安达保本 3.0208 3.3187 2.9633 3.2612 0.0575 1.94%
2021-09-03 217020 招商安达保本 2.9633 3.2612 3.0562 3.3541 -0.0929 -3.04%
2021-09-02 217020 招商安达保本 3.0562 3.3541 3.0431 3.3410 0.0131 0.43%
2021-09-01 217020 招商安达保本 3.0431 3.3410 3.1145 3.4124 -0.0714 -2.29%
2021-08-31 217020 招商安达保本 3.1145 3.4124 3.1774 3.4753 -0.0629 -1.98%
2021-08-30 217020 招商安达保本 3.1774 3.4753 3.1482 3.4461 0.0292 0.93%
2021-08-27 217020 招商安达保本 3.1482 3.4461 3.1396 3.4375 0.0086 0.27%
2021-08-26 217020 招商安达保本 3.1396 3.4375 3.1746 3.4725 -0.0350 -1.10%
2021-08-25 217020 招商安达保本 3.1746 3.4725 3.1289 3.4268 0.0457 1.46%
2021-08-24 217020 招商安达保本 3.1289 3.4268 3.0816 3.3795 0.0473 1.53%
2021-08-23 217020 招商安达保本 3.0816 3.3795 2.9893 3.2872 0.0923 3.09%
2021-08-20 217020 招商安达保本 2.9893 3.2872 2.9997 3.2976 -0.0104 -0.35%
2021-08-19 217020 招商安达保本 2.9997 3.2976 2.9174 3.2153 0.0823 2.82%
2021-08-18 217020 招商安达保本 2.9174 3.2153 2.9340 3.2319 -0.0166 -0.57%
2021-08-17 217020 招商安达保本 2.9340 3.2319 3.0041 3.3020 -0.0701 -2.33%
2021-08-16 217020 招商安达保本 3.0041 3.3020 3.0965 3.3944 -0.0924 -2.98%
2021-08-13 217020 招商安达保本 3.0965 3.3944 3.1323 3.4302 -0.0358 -1.14%
2021-08-12 217020 招商安达保本 3.1323 3.4302 3.1342 3.4321 -0.0019 -0.06%
2021-08-11 217020 招商安达保本 3.1342 3.4321 3.1419 3.4398 -0.0077 -0.25%
2021-08-10 217020 招商安达保本 3.1419 3.4398 3.1951 3.4930 -0.0532 -1.67%
2021-08-09 217020 招商安达保本 3.1951 3.4930 3.2704 3.5683 -0.0753 -2.30%
2021-08-06 217020 招商安达保本 3.2704 3.5683 3.2783 3.5762 -0.0079 -0.24%
2021-08-04 217020 招商安达保本 3.2866 3.5845 3.1100 3.4079 0.1766 5.68%
2021-08-03 217020 招商安达保本 3.1100 3.4079 3.2234 3.5213 -0.1134 -3.52%
2021-08-02 217020 招商安达保本 3.2234 3.5213 3.1891 3.4870 0.0343 1.08%
2021-07-30 217020 招商安达保本 3.1891 3.4870 3.1501 3.4480 0.0390 1.24%
2021-07-29 217020 招商安达保本 3.1501 3.4480 2.9729 3.2708 0.1772 5.96%
2021-07-28 217020 招商安达保本 2.9729 3.2708 2.9533 3.2512 0.0196 0.66%
2021-07-27 217020 招商安达保本 2.9533 3.2512 3.0628 3.3607 -0.1095 -3.58%
2021-07-26 217020 招商安达保本 3.0628 3.3607 3.1397 3.4376 -0.0769 -2.45%
2021-07-23 217020 招商安达保本 3.1397 3.4376 3.1798 3.4777 -0.0401 -1.26%
2021-07-22 217020 招商安达保本 3.1798 3.4777 3.1644 3.4623 0.0154 0.49%
2021-07-21 217020 招商安达保本 3.1644 3.4623 3.0396 3.3375 0.1248 4.11%
2021-07-20 217020 招商安达保本 3.0396 3.3375 3.0043 3.3022 0.0353 1.17%
2021-07-19 217020 招商安达保本 3.0043 3.3022 3.0111 3.3090 -0.0068 -0.23%
2021-07-16 217020 招商安达保本 3.0111 3.3090 3.1291 3.4270 -0.1180 -3.77%
2021-07-15 217020 招商安达保本 3.1291 3.4270 3.0557 3.3536 0.0734 2.40%
2021-07-14 217020 招商安达保本 3.0557 3.3536 3.1391 3.4370 -0.0834 -2.66%
2021-07-13 217020 招商安达保本 3.1391 3.4370 3.1303 3.4282 0.0088 0.28%
2021-07-12 217020 招商安达保本 3.1303 3.4282 3.0563 3.3542 0.0740 2.42%
2021-07-09 217020 招商安达保本 3.0563 3.3542 3.0743 3.3722 -0.0180 -0.59%
2021-07-08 217020 招商安达保本 3.0743 3.3722 3.0559 3.3538 0.0184 0.60%
2021-07-07 217020 招商安达保本 3.0559 3.3538 2.9240 3.2219 0.1319 4.51%
2021-07-06 217020 招商安达保本 2.9240 3.2219 2.9584 3.2563 -0.0344 -1.16%
2021-07-05 217020 招商安达保本 2.9584 3.2563 2.8882 3.1861 0.0702 2.43%
2021-07-02 217020 招商安达保本 2.8882 3.1861 2.9790 3.2769 -0.0908 -3.05%
2021-07-01 217020 招商安达保本 2.9790 3.2769 2.9644 3.2623 0.0146 0.49%
2021-06-30 217020 招商安达保本 2.9644 3.2623 2.9075 3.2054 0.0569 1.96%
2021-06-29 217020 招商安达保本 2.9075 3.2054 2.8900 3.1879 0.0175 0.61%
2021-06-28 217020 招商安达保本 2.8900 3.1879 2.8346 3.1325 0.0554 1.95%
2021-06-25 217020 招商安达保本 2.8346 3.1325 2.7857 3.0836 0.0489 1.76%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品饮料ETF 0.8478 3.39%
白酒基金LOF 1.2467 2.72%
消费ETF 0.7397 2.35%
消费ETF联接A 2.7061 2.22%
招商中证消费龙头指数增强A 0.9296 2.21%
招商中证消费龙头指数增强C 0.9284 2.21%
招商中证光伏产业指数A 1.0727 1.82%
招商中证光伏产业指数C 1.0713 1.82%
医疗器械ETF招商 0.8369 1.79%
电池ETF 1.0146 1.38%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰外延增长 1.7110 2.52%
东吴国企改革C 0.9619 2.50%
北信瑞丰中国智造主题 1.5220 2.49%
东吴国企改革A 0.9618 2.49%
金鹰周期优选混合 1.3734 2.34%
兴银消费新趋势灵活配置 1.4369 2.24%
东吴安享量化混合 1.1809 2.23%
诺德新享 1.9091 2.17%
易方达创新驱动 2.2900 2.14%
浙商大数据 2.2480 2.14%