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招商安达保本基金净值查询(217020)

今天最新净值 1.5470 0.0303 2.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5104 0.0230 1.5454%
  • 累计净值:1.8449
  • 成立日期:2011-09-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.323亿份
  • 最近份额:0.7080亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王奇玮
近一季招商安达保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安达保本(217020)基金累计收益率-1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 217020 招商安达保本 1.4874 1.7853 1.5129 1.8108 -0.0255 -1.69%
2024-03-26 217020 招商安达保本 1.5129 1.8108 1.5157 1.8136 -0.0028 -0.18%
2024-03-25 217020 招商安达保本 1.5157 1.8136 1.5258 1.8237 -0.0101 -0.66%
2024-03-22 217020 招商安达保本 1.5258 1.8237 1.5317 1.8296 -0.0059 -0.39%
2024-03-21 217020 招商安达保本 1.5317 1.8296 1.5483 1.8462 -0.0166 -1.07%
2024-03-20 217020 招商安达保本 1.5483 1.8462 1.5558 1.8537 -0.0075 -0.48%
2024-03-19 217020 招商安达保本 1.5558 1.8537 1.5718 1.8697 -0.0160 -1.02%
2024-03-18 217020 招商安达保本 1.5718 1.8697 1.5470 1.8449 0.0248 1.60%
2024-03-15 217020 招商安达保本 1.5470 1.8449 1.5167 1.8146 0.0303 2.00%
2024-03-14 217020 招商安达保本 1.5167 1.8146 1.5174 1.8153 -0.0007 -0.05%
2024-03-13 217020 招商安达保本 1.5174 1.8153 1.5147 1.8126 0.0027 0.18%
2024-03-12 217020 招商安达保本 1.5147 1.8126 1.5335 1.8314 -0.0188 -1.23%
2024-03-11 217020 招商安达保本 1.5335 1.8314 1.5357 1.8336 -0.0022 -0.14%
2024-03-08 217020 招商安达保本 1.5357 1.8336 1.5015 1.7994 0.0342 2.28%
2024-03-07 217020 招商安达保本 1.5015 1.7994 1.5102 1.8081 -0.0087 -0.58%
2024-03-06 217020 招商安达保本 1.5102 1.8081 1.5170 1.8149 -0.0068 -0.45%
2024-03-05 217020 招商安达保本 1.5170 1.8149 1.5159 1.8138 0.0011 0.07%
2024-03-04 217020 招商安达保本 1.5159 1.8138 1.4872 1.7851 0.0287 1.93%
2024-03-01 217020 招商安达保本 1.4872 1.7851 1.4749 1.7728 0.0123 0.83%
2024-02-29 217020 招商安达保本 1.4749 1.7728 1.4334 1.7313 0.0415 2.90%
2024-02-28 217020 招商安达保本 1.4334 1.7313 1.4862 1.7841 -0.0528 -3.55%
2024-02-27 217020 招商安达保本 1.4862 1.7841 1.4479 1.7458 0.0383 2.65%
2024-02-26 217020 招商安达保本 1.4479 1.7458 1.4386 1.7365 0.0093 0.65%
2024-02-23 217020 招商安达保本 1.4386 1.7365 1.4464 1.7443 -0.0078 -0.54%
2024-02-22 217020 招商安达保本 1.4464 1.7443 1.4373 1.7352 0.0091 0.63%
2024-02-21 217020 招商安达保本 1.4373 1.7352 1.4498 1.7477 -0.0125 -0.86%
2024-02-20 217020 招商安达保本 1.4498 1.7477 1.4391 1.7370 0.0107 0.74%
2024-02-19 217020 招商安达保本 1.4391 1.7370 1.4171 1.7150 0.0220 1.55%
2024-02-08 217020 招商安达保本 1.4171 1.7150 1.4080 1.7059 0.0091 0.65%
2024-02-07 217020 招商安达保本 1.4080 1.7059 1.3716 1.6695 0.0364 2.65%
2024-02-06 217020 招商安达保本 1.3716 1.6695 1.2969 1.5948 0.0747 5.76%
2024-02-05 217020 招商安达保本 1.2969 1.5948 1.2987 1.5966 -0.0018 -0.14%
2024-02-02 217020 招商安达保本 1.2987 1.5966 1.3102 1.6081 -0.0115 -0.88%
2024-02-01 217020 招商安达保本 1.3102 1.6081 1.2956 1.5935 0.0146 1.13%
2024-01-31 217020 招商安达保本 1.2956 1.5935 1.3129 1.6108 -0.0173 -1.32%
2024-01-30 217020 招商安达保本 1.3129 1.6108 1.3363 1.6342 -0.0234 -1.75%
2024-01-29 217020 招商安达保本 1.3363 1.6342 1.3698 1.6677 -0.0335 -2.45%
2024-01-26 217020 招商安达保本 1.3698 1.6677 1.3912 1.6891 -0.0214 -1.54%
2024-01-25 217020 招商安达保本 1.3912 1.6891 1.3693 1.6672 0.0219 1.60%
2024-01-24 217020 招商安达保本 1.3693 1.6672 1.3652 1.6631 0.0041 0.30%
2024-01-23 217020 招商安达保本 1.3652 1.6631 1.3546 1.6525 0.0106 0.78%
2024-01-22 217020 招商安达保本 1.3546 1.6525 1.4077 1.7056 -0.0531 -3.77%
2024-01-19 217020 招商安达保本 1.4077 1.7056 1.4174 1.7153 -0.0097 -0.68%
2024-01-18 217020 招商安达保本 1.4174 1.7153 1.4203 1.7182 -0.0029 -0.20%
2024-01-17 217020 招商安达保本 1.4203 1.7182 1.4588 1.7567 -0.0385 -2.64%
2024-01-16 217020 招商安达保本 1.4588 1.7567 1.4567 1.7546 0.0021 0.14%
2024-01-15 217020 招商安达保本 1.4567 1.7546 1.4674 1.7653 -0.0107 -0.73%
2024-01-12 217020 招商安达保本 1.4674 1.7653 1.4847 1.7826 -0.0173 -1.17%
2024-01-11 217020 招商安达保本 1.4847 1.7826 1.4610 1.7589 0.0237 1.62%
2024-01-10 217020 招商安达保本 1.4610 1.7589 1.4740 1.7719 -0.0130 -0.88%
2024-01-09 217020 招商安达保本 1.4740 1.7719 1.4661 1.7640 0.0079 0.54%
2024-01-08 217020 招商安达保本 1.4661 1.7640 1.5008 1.7987 -0.0347 -2.31%
2024-01-05 217020 招商安达保本 1.5008 1.7987 1.5254 1.8233 -0.0246 -1.61%
2024-01-04 217020 招商安达保本 1.5254 1.8233 1.5404 1.8383 -0.0150 -0.97%
2024-01-03 217020 招商安达保本 1.5404 1.8383 1.5742 1.8721 -0.0338 -2.15%
2024-01-02 217020 招商安达保本 1.5742 1.8721 1.5926 1.8905 -0.0184 -1.16%
2023-12-29 217020 招商安达保本 1.5926 1.8905 1.5599 1.8578 0.0327 2.10%
2023-12-28 217020 招商安达保本 1.5599 1.8578 1.5529 1.8508 0.0070 0.45%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%