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招商安达灵活配置混合(招商安达)基金净值查询(217020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2122 0.1230 3.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7244 0.0969 3.6892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5101
成立日期：2011-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.323亿份
最近份额：0.5520亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮

近一周招商安达灵活配置混合|招商安达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安达灵活配置混合(217020)基金累计收益率3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	217020	招商安达灵活配置混合	3.1966	3.4945	3.2122	3.5101	-0.0156	-0.49%
2026-09-16	217020	招商安达灵活配置混合	3.2122	3.5101	3.0892	3.3871	0.1230	3.98%
2026-09-15	217020	招商安达灵活配置混合	3.0892	3.3871	3.0663	3.3642	0.0229	0.75%
2026-09-14	217020	招商安达灵活配置混合	3.0663	3.3642	3.1225	3.4204	-0.0562	-1.83%
2026-09-11	217020	招商安达灵活配置混合	3.1225	3.4204	3.1286	3.4265	-0.0061	-0.19%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%