招商安达保本基金净值查询(217020)
今天最新净值
1.5470
0.0303 2.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6345
0.0603 3.8299%
- 累计净值：1.8449
- 成立日期：2011-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：10.323亿份
- 最近份额：0.7080亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王奇玮
近一周,招商安达保本(217020)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
217020 |
招商安达保本 |
1.6253 |
1.9232 |
1.5742 |
1.8721 |
0.0511 |
3.25% |
| 2024-04-25 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5742 |
1.8721 |
1.5812 |
1.8791 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2024-04-24 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5812 |
1.8791 |
1.5482 |
1.8461 |
0.0330 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5482 |
1.8461 |
1.5631 |
1.8610 |
-0.0149 |
-0.95% |
| 2024-04-22 |
217020 |
招商安达保本 |
1.5631 |
1.8610 |
1.5971 |
1.8950 |
-0.0340 |
-2.13% |
