招商国企改革主题混合基金(招商国企)基金净值查询(001403)
今天最新净值
1.1550
0.0060 0.52%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2489
-0.0001 -0.0107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1550
- 成立日期：2015-06-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：--
- 最近份额：1.6140亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王宇
近一月招商国企改革主题混合基金|招商国企基金净值查询
近一月,招商国企改革主题混合基金(001403)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0220 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1890 |
1.1890 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0110 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0110 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0080 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0210 |
-1.78% |
| 2026-08-18 |
001403 |
招商国企改革主题混合基金 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0030 |
0.25% |
