招商核心装备混合A基金净值查询(014686)

今天最新净值 0.6381 -0.0087 -1.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7769 0.0222 2.9350% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6381
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0070亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：招商基金
基金经理：冯福章

近一季招商核心装备混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商核心装备混合A(014686)基金累计收益率-27.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014686	招商核心装备混合A	0.6349	0.6349	0.6381	0.6381	-0.0032	-0.50%
2026-09-14	014686	招商核心装备混合A	0.6381	0.6381	0.6468	0.6468	-0.0087	-1.36%
2026-09-11	014686	招商核心装备混合A	0.6468	0.6468	0.6492	0.6492	-0.0024	-0.37%
2026-09-10	014686	招商核心装备混合A	0.6492	0.6492	0.6480	0.6480	0.0012	0.19%
2026-09-09	014686	招商核心装备混合A	0.6480	0.6480	0.6390	0.6390	0.0090	1.41%
2026-09-08	014686	招商核心装备混合A	0.6390	0.6390	0.6437	0.6437	-0.0047	-0.73%
2026-09-07	014686	招商核心装备混合A	0.6437	0.6437	0.6133	0.6133	0.0304	4.96%
2026-09-04	014686	招商核心装备混合A	0.6133	0.6133	0.6311	0.6311	-0.0178	-2.90%
2026-09-03	014686	招商核心装备混合A	0.6311	0.6311	0.6308	0.6308	0.0003	0.05%
2026-09-02	014686	招商核心装备混合A	0.6308	0.6308	0.6353	0.6353	-0.0045	-0.71%

2026-09-01	014686	招商核心装备混合A	0.6353	0.6353	0.6575	0.6575	-0.0222	-3.49%
2026-08-31	014686	招商核心装备混合A	0.6575	0.6575	0.6489	0.6489	0.0086	1.33%
2026-08-28	014686	招商核心装备混合A	0.6489	0.6489	0.6658	0.6658	-0.0169	-2.60%
2026-08-27	014686	招商核心装备混合A	0.6658	0.6658	0.6377	0.6377	0.0281	4.41%
2026-08-26	014686	招商核心装备混合A	0.6377	0.6377	0.6414	0.6414	-0.0037	-0.58%
2026-08-25	014686	招商核心装备混合A	0.6414	0.6414	0.6376	0.6376	0.0038	0.60%
2026-08-24	014686	招商核心装备混合A	0.6376	0.6376	0.6505	0.6505	-0.0129	-1.98%
2026-08-21	014686	招商核心装备混合A	0.6505	0.6505	0.6482	0.6482	0.0023	0.35%
2026-08-20	014686	招商核心装备混合A	0.6482	0.6482	0.6418	0.6418	0.0064	1.00%
2026-08-19	014686	招商核心装备混合A	0.6418	0.6418	0.6962	0.6962	-0.0544	-8.48%
2026-08-18	014686	招商核心装备混合A	0.6962	0.6962	0.6952	0.6952	0.0010	0.14%
2026-08-17	014686	招商核心装备混合A	0.6952	0.6952	0.6570	0.6570	0.0382	5.81%
2026-08-14	014686	招商核心装备混合A	0.6570	0.6570	0.6433	0.6433	0.0137	2.13%
2026-08-13	014686	招商核心装备混合A	0.6433	0.6433	0.6529	0.6529	-0.0096	-1.49%
2026-08-12	014686	招商核心装备混合A	0.6529	0.6529	0.6281	0.6281	0.0248	3.95%

2026-08-11	014686	招商核心装备混合A	0.6281	0.6281	0.6357	0.6357	-0.0076	-1.20%
2026-08-10	014686	招商核心装备混合A	0.6357	0.6357	0.6346	0.6346	0.0011	0.17%
2026-08-07	014686	招商核心装备混合A	0.6346	0.6346	0.6055	0.6055	0.0291	4.81%
2026-08-06	014686	招商核心装备混合A	0.6055	0.6055	0.5919	0.5919	0.0136	2.30%
2026-08-05	014686	招商核心装备混合A	0.5919	0.5919	0.5671	0.5671	0.0248	4.37%
2026-08-04	014686	招商核心装备混合A	0.5671	0.5671	0.5254	0.5254	0.0417	7.94%
2026-08-03	014686	招商核心装备混合A	0.5254	0.5254	0.5306	0.5306	-0.0052	-0.98%
2026-07-31	014686	招商核心装备混合A	0.5306	0.5306	0.5133	0.5133	0.0173	3.37%
2026-07-30	014686	招商核心装备混合A	0.5133	0.5133	0.5616	0.5616	-0.0483	-9.41%
2026-07-29	014686	招商核心装备混合A	0.5616	0.5616	0.5823	0.5823	-0.0207	-3.69%
2026-07-28	014686	招商核心装备混合A	0.5823	0.5823	0.6414	0.6414	-0.0591	-10.15%
2026-07-27	014686	招商核心装备混合A	0.6414	0.6414	0.6164	0.6164	0.0250	4.06%
2026-07-24	014686	招商核心装备混合A	0.6164	0.6164	0.6321	0.6321	-0.0157	-2.48%
2026-07-23	014686	招商核心装备混合A	0.6321	0.6321	0.6443	0.6443	-0.0122	-1.93%
2026-07-22	014686	招商核心装备混合A	0.6443	0.6443	0.6782	0.6782	-0.0339	-5.26%
2026-07-21	014686	招商核心装备混合A	0.6782	0.6782	0.6256	0.6256	0.0526	8.41%
2026-07-20	014686	招商核心装备混合A	0.6256	0.6256	0.6641	0.6641	-0.0385	-6.15%
2026-07-17	014686	招商核心装备混合A	0.6641	0.6641	0.7379	0.7379	-0.0738	-11.11%
2026-07-16	014686	招商核心装备混合A	0.7379	0.7379	0.7796	0.7796	-0.0417	-5.65%
2026-07-15	014686	招商核心装备混合A	0.7796	0.7796	0.8089	0.8089	-0.0293	-3.76%
2026-07-14	014686	招商核心装备混合A	0.8089	0.8089	0.7620	0.7620	0.0469	6.15%
2026-07-13	014686	招商核心装备混合A	0.7620	0.7620	0.8320	0.8320	-0.0700	-9.19%
2026-07-10	014686	招商核心装备混合A	0.8320	0.8320	0.8848	0.8848	-0.0528	-6.35%
2026-07-09	014686	招商核心装备混合A	0.8848	0.8848	0.8295	0.8295	0.0553	6.67%
2026-07-08	014686	招商核心装备混合A	0.8295	0.8295	0.8549	0.8549	-0.0254	-3.06%
2026-07-07	014686	招商核心装备混合A	0.8549	0.8549	0.8771	0.8771	-0.0222	-2.60%
2026-07-06	014686	招商核心装备混合A	0.8771	0.8771	0.9358	0.9358	-0.0587	-6.69%
2026-07-03	014686	招商核心装备混合A	0.9358	0.9358	0.9480	0.9480	-0.0122	-1.30%
2026-07-02	014686	招商核心装备混合A	0.9480	0.9480	1.0593	1.0593	-0.1113	-11.74%
2026-07-01	014686	招商核心装备混合A	1.0593	1.0593	1.0852	1.0852	-0.0259	-2.45%
2026-06-30	014686	招商核心装备混合A	1.0852	1.0852	1.0580	1.0580	0.0272	2.57%
2026-06-29	014686	招商核心装备混合A	1.0580	1.0580	1.0892	1.0892	-0.0312	-2.95%
2026-06-26	014686	招商核心装备混合A	1.0892	1.0892	1.1385	1.1385	-0.0493	-4.53%
2026-06-25	014686	招商核心装备混合A	1.1385	1.1385	1.0965	1.0965	0.0420	3.83%
2026-06-24	014686	招商核心装备混合A	1.0965	1.0965	1.0518	1.0518	0.0447	4.25%
2026-06-23	014686	招商核心装备混合A	1.0518	1.0518	1.1184	1.1184	-0.0666	-6.33%
2026-06-22	014686	招商核心装备混合A	1.1184	1.1184	1.0481	1.0481	0.0703	6.71%
2026-06-18	014686	招商核心装备混合A	1.0481	1.0481	1.0212	1.0212	0.0269	2.63%
2026-06-17	014686	招商核心装备混合A	1.0212	1.0212	0.9959	0.9959	0.0253	2.54%
2026-06-16	014686	招商核心装备混合A	0.9959	0.9959	0.9587	0.9587	0.0372	3.88%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%