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招商企业优选混合C基金净值查询(011451)

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今天最新净值 0.7905 -0.0142 -1.80% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7752 0.0295 3.9555% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7905
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.4823亿
  • 最近资产：0.34亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王奇玮 付斌
近一季招商企业优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商企业优选混合C(011451)基金累计收益率-16.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011451 招商企业优选混合C 0.7951 0.7951 0.7905 0.7905 0.0046 0.58%
2026-09-14 011451 招商企业优选混合C 0.7905 0.7905 0.8047 0.8047 -0.0142 -1.80%
2026-09-11 011451 招商企业优选混合C 0.8047 0.8047 0.8056 0.8056 -0.0009 -0.11%
2026-09-10 011451 招商企业优选混合C 0.8056 0.8056 0.8057 0.8057 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 011451 招商企业优选混合C 0.8057 0.8057 0.8041 0.8041 0.0016 0.20%
2026-09-08 011451 招商企业优选混合C 0.8041 0.8041 0.8071 0.8071 -0.0030 -0.37%
2026-09-07 011451 招商企业优选混合C 0.8071 0.8071 0.7580 0.7580 0.0491 6.48%
2026-09-04 011451 招商企业优选混合C 0.7580 0.7580 0.7730 0.7730 -0.0150 -1.94%
2026-09-03 011451 招商企业优选混合C 0.7730 0.7730 0.7786 0.7786 -0.0056 -0.72%
2026-09-02 011451 招商企业优选混合C 0.7786 0.7786 0.7937 0.7937 -0.0151 -1.94%
2026-09-01 011451 招商企业优选混合C 0.7937 0.7937 0.8190 0.8190 -0.0253 -3.19%
2026-08-31 011451 招商企业优选混合C 0.8190 0.8190 0.8078 0.8078 0.0112 1.39%
2026-08-28 011451 招商企业优选混合C 0.8078 0.8078 0.8242 0.8242 -0.0164 -2.03%
2026-08-27 011451 招商企业优选混合C 0.8242 0.8242 0.7946 0.7946 0.0296 3.73%
2026-08-26 011451 招商企业优选混合C 0.7946 0.7946 0.7854 0.7854 0.0092 1.17%
2026-08-25 011451 招商企业优选混合C 0.7854 0.7854 0.7882 0.7882 -0.0028 -0.36%
2026-08-24 011451 招商企业优选混合C 0.7882 0.7882 0.8228 0.8228 -0.0346 -4.39%
2026-08-21 011451 招商企业优选混合C 0.8228 0.8228 0.8070 0.8070 0.0158 1.96%
2026-08-20 011451 招商企业优选混合C 0.8070 0.8070 0.8071 0.8071 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 011451 招商企业优选混合C 0.8071 0.8071 0.8734 0.8734 -0.0663 -8.21%
2026-08-18 011451 招商企业优选混合C 0.8734 0.8734 0.8728 0.8728 0.0006 0.07%
2026-08-17 011451 招商企业优选混合C 0.8728 0.8728 0.8319 0.8319 0.0409 4.92%
2026-08-14 011451 招商企业优选混合C 0.8319 0.8319 0.8215 0.8215 0.0104 1.27%
2026-08-13 011451 招商企业优选混合C 0.8215 0.8215 0.8171 0.8171 0.0044 0.54%
2026-08-12 011451 招商企业优选混合C 0.8171 0.8171 0.7929 0.7929 0.0242 3.05%
2026-08-11 011451 招商企业优选混合C 0.7929 0.7929 0.8035 0.8035 -0.0106 -1.32%
2026-08-10 011451 招商企业优选混合C 0.8035 0.8035 0.8122 0.8122 -0.0087 -1.08%
2026-08-07 011451 招商企业优选混合C 0.8122 0.8122 0.7934 0.7934 0.0188 2.37%
2026-08-06 011451 招商企业优选混合C 0.7934 0.7934 0.7769 0.7769 0.0165 2.12%
2026-08-05 011451 招商企业优选混合C 0.7769 0.7769 0.7618 0.7618 0.0151 1.98%
2026-08-04 011451 招商企业优选混合C 0.7618 0.7618 0.7085 0.7085 0.0533 7.52%
2026-08-03 011451 招商企业优选混合C 0.7085 0.7085 0.7295 0.7295 -0.0210 -2.96%
2026-07-31 011451 招商企业优选混合C 0.7295 0.7295 0.6986 0.6986 0.0309 4.42%
2026-07-30 011451 招商企业优选混合C 0.6986 0.6986 0.7685 0.7685 -0.0699 -10.01%
2026-07-29 011451 招商企业优选混合C 0.7685 0.7685 0.7770 0.7770 -0.0085 -1.11%
2026-07-28 011451 招商企业优选混合C 0.7770 0.7770 0.8602 0.8602 -0.0832 -10.71%
2026-07-27 011451 招商企业优选混合C 0.8602 0.8602 0.8352 0.8352 0.0250 2.99%
2026-07-24 011451 招商企业优选混合C 0.8352 0.8352 0.8459 0.8459 -0.0107 -1.26%
2026-07-23 011451 招商企业优选混合C 0.8459 0.8459 0.8700 0.8700 -0.0241 -2.85%
2026-07-22 011451 招商企业优选混合C 0.8700 0.8700 0.8904 0.8904 -0.0204 -2.29%
2026-07-21 011451 招商企业优选混合C 0.8904 0.8904 0.8161 0.8161 0.0743 9.10%
2026-07-20 011451 招商企业优选混合C 0.8161 0.8161 0.8461 0.8461 -0.0300 -3.68%
2026-07-17 011451 招商企业优选混合C 0.8461 0.8461 0.9285 0.9285 -0.0824 -9.74%
2026-07-16 011451 招商企业优选混合C 0.9285 0.9285 0.9473 0.9473 -0.0188 -1.98%
2026-07-15 011451 招商企业优选混合C 0.9473 0.9473 0.9714 0.9714 -0.0241 -2.48%
2026-07-14 011451 招商企业优选混合C 0.9714 0.9714 0.9207 0.9207 0.0507 5.51%
2026-07-13 011451 招商企业优选混合C 0.9207 0.9207 0.9514 0.9514 -0.0307 -3.23%
2026-07-10 011451 招商企业优选混合C 0.9514 0.9514 0.9992 0.9992 -0.0478 -4.78%
2026-07-09 011451 招商企业优选混合C 0.9992 0.9992 0.9346 0.9346 0.0646 6.91%
2026-07-08 011451 招商企业优选混合C 0.9346 0.9346 0.9429 0.9429 -0.0083 -0.88%
2026-07-07 011451 招商企业优选混合C 0.9429 0.9429 0.9363 0.9363 0.0066 0.70%
2026-07-06 011451 招商企业优选混合C 0.9363 0.9363 0.9698 0.9698 -0.0335 -3.58%
2026-07-03 011451 招商企业优选混合C 0.9698 0.9698 0.9671 0.9671 0.0027 0.28%
2026-07-02 011451 招商企业优选混合C 0.9671 0.9671 1.0644 1.0644 -0.0973 -10.06%
2026-07-01 011451 招商企业优选混合C 1.0644 1.0644 1.1116 1.1116 -0.0472 -4.43%
2026-06-30 011451 招商企业优选混合C 1.1116 1.1116 1.0523 1.0523 0.0593 5.64%
2026-06-29 011451 招商企业优选混合C 1.0523 1.0523 1.0792 1.0792 -0.0269 -2.56%
2026-06-26 011451 招商企业优选混合C 1.0792 1.0792 1.1503 1.1503 -0.0711 -6.59%
2026-06-25 011451 招商企业优选混合C 1.1503 1.1503 1.1067 1.1067 0.0436 3.94%
2026-06-24 011451 招商企业优选混合C 1.1067 1.1067 1.0879 1.0879 0.0188 1.73%
2026-06-23 011451 招商企业优选混合C 1.0879 1.0879 1.1345 1.1345 -0.0466 -4.28%
2026-06-22 011451 招商企业优选混合C 1.1345 1.1345 1.0967 1.0967 0.0378 3.45%
2026-06-18 011451 招商企业优选混合C 1.0967 1.0967 1.0569 1.0569 0.0398 3.77%
2026-06-17 011451 招商企业优选混合C 1.0569 1.0569 1.0437 1.0437 0.0132 1.26%
2026-06-16 011451 招商企业优选混合C 1.0437 1.0437 1.0106 1.0106 0.0331 3.28%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6471 3.03%
招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.84%
招商专精特新股票A 1.6767 1.80%
招商专精特新股票C 1.6138 1.79%
招商领先 1.7510 1.77%
招商科技创新混合A 1.8609 1.62%
招商科技创新混合C 1.7642 1.62%
招商安润灵活配置混合A 2.0827 1.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5103 2.63%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝多策略增长C 0.6160 0.98%
华宝多策略增长A 0.6290 0.98%
华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
华宝生态中国混合C 3.7710 0.61%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝价值发现混合C 1.3769 0.50%
华宝服务优选混合 3.2480 -0.58%
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