招商企业优选混合C基金净值查询(011451)

今天最新净值 0.6883 -0.0241 -3.50% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6935 0.0220 3.2812%

累计净值：0.6883
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：11.4823亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮付斌

近一季招商企业优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商企业优选混合C(011451)基金累计收益率-5.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011451	招商企业优选混合C	0.6715	0.6715	0.6883	0.6883	-0.0168	-2.44%
2025-12-15	011451	招商企业优选混合C	0.6883	0.6883	0.7124	0.7124	-0.0241	-3.50%
2025-12-12	011451	招商企业优选混合C	0.7124	0.7124	0.7019	0.7019	0.0105	1.50%
2025-12-11	011451	招商企业优选混合C	0.7019	0.7019	0.7206	0.7206	-0.0187	-2.66%
2025-12-10	011451	招商企业优选混合C	0.7206	0.7206	0.7198	0.7198	0.0008	0.11%
2025-12-09	011451	招商企业优选混合C	0.7198	0.7198	0.7105	0.7105	0.0093	1.31%
2025-12-08	011451	招商企业优选混合C	0.7105	0.7105	0.6842	0.6842	0.0263	3.84%
2025-12-05	011451	招商企业优选混合C	0.6842	0.6842	0.6781	0.6781	0.0061	0.90%
2025-12-04	011451	招商企业优选混合C	0.6781	0.6781	0.6692	0.6692	0.0089	1.33%
2025-12-03	011451	招商企业优选混合C	0.6692	0.6692	0.6709	0.6709	-0.0017	-0.25%

2025-12-02	011451	招商企业优选混合C	0.6709	0.6709	0.6733	0.6733	-0.0024	-0.36%
2025-12-01	011451	招商企业优选混合C	0.6733	0.6733	0.6705	0.6705	0.0028	0.42%
2025-11-28	011451	招商企业优选混合C	0.6705	0.6705	0.6702	0.6702	0.0003	0.04%
2025-11-27	011451	招商企业优选混合C	0.6702	0.6702	0.6761	0.6761	-0.0059	-0.87%
2025-11-26	011451	招商企业优选混合C	0.6761	0.6761	0.6558	0.6558	0.0203	3.10%
2025-11-25	011451	招商企业优选混合C	0.6558	0.6558	0.6365	0.6365	0.0193	3.03%
2025-11-24	011451	招商企业优选混合C	0.6365	0.6365	0.6333	0.6333	0.0032	0.51%
2025-11-21	011451	招商企业优选混合C	0.6333	0.6333	0.6705	0.6705	-0.0372	-5.55%
2025-11-20	011451	招商企业优选混合C	0.6705	0.6705	0.6666	0.6666	0.0039	0.59%
2025-11-19	011451	招商企业优选混合C	0.6666	0.6666	0.6651	0.6651	0.0015	0.23%
2025-11-18	011451	招商企业优选混合C	0.6651	0.6651	0.6687	0.6687	-0.0036	-0.54%
2025-11-17	011451	招商企业优选混合C	0.6687	0.6687	0.6705	0.6705	-0.0018	-0.27%
2025-11-14	011451	招商企业优选混合C	0.6705	0.6705	0.6938	0.6938	-0.0233	-3.36%
2025-11-13	011451	招商企业优选混合C	0.6938	0.6938	0.6886	0.6886	0.0052	0.76%
2025-11-12	011451	招商企业优选混合C	0.6886	0.6886	0.6902	0.6902	-0.0016	-0.23%

2025-11-11	011451	招商企业优选混合C	0.6902	0.6902	0.7010	0.7010	-0.0108	-1.54%
2025-11-10	011451	招商企业优选混合C	0.7010	0.7010	0.7039	0.7039	-0.0029	-0.41%
2025-11-07	011451	招商企业优选混合C	0.7039	0.7039	0.7175	0.7175	-0.0136	-1.90%
2025-11-06	011451	招商企业优选混合C	0.7175	0.7175	0.6963	0.6963	0.0212	3.04%
2025-11-05	011451	招商企业优选混合C	0.6963	0.6963	0.6955	0.6955	0.0008	0.12%
2025-11-04	011451	招商企业优选混合C	0.6955	0.6955	0.7113	0.7113	-0.0158	-2.22%
2025-11-03	011451	招商企业优选混合C	0.7113	0.7113	0.7007	0.7007	0.0106	1.51%
2025-10-31	011451	招商企业优选混合C	0.7007	0.7007	0.7244	0.7244	-0.0237	-3.27%
2025-10-30	011451	招商企业优选混合C	0.7244	0.7244	0.7451	0.7451	-0.0207	-2.78%
2025-10-29	011451	招商企业优选混合C	0.7451	0.7451	0.7355	0.7355	0.0096	1.31%
2025-10-28	011451	招商企业优选混合C	0.7355	0.7355	0.7357	0.7357	-0.0002	-0.03%
2025-10-27	011451	招商企业优选混合C	0.7357	0.7357	0.7096	0.7096	0.0261	3.68%
2025-10-24	011451	招商企业优选混合C	0.7096	0.7096	0.6795	0.6795	0.0301	4.43%
2025-10-23	011451	招商企业优选混合C	0.6795	0.6795	0.6924	0.6924	-0.0129	-1.86%
2025-10-22	011451	招商企业优选混合C	0.6924	0.6924	0.6993	0.6993	-0.0069	-0.99%
2025-10-21	011451	招商企业优选混合C	0.6993	0.6993	0.6634	0.6634	0.0359	5.41%
2025-10-20	011451	招商企业优选混合C	0.6634	0.6634	0.6384	0.6384	0.0250	3.92%
2025-10-17	011451	招商企业优选混合C	0.6384	0.6384	0.6625	0.6625	-0.0241	-3.64%
2025-10-16	011451	招商企业优选混合C	0.6625	0.6625	0.6592	0.6592	0.0033	0.50%
2025-10-15	011451	招商企业优选混合C	0.6592	0.6592	0.6426	0.6426	0.0166	2.58%
2025-10-14	011451	招商企业优选混合C	0.6426	0.6426	0.6810	0.6810	-0.0384	-5.64%
2025-10-13	011451	招商企业优选混合C	0.6810	0.6810	0.6991	0.6991	-0.0181	-2.59%
2025-10-10	011451	招商企业优选混合C	0.6991	0.6991	0.7224	0.7224	-0.0233	-3.23%
2025-10-09	011451	招商企业优选混合C	0.7224	0.7224	0.7263	0.7263	-0.0039	-0.54%
2025-09-30	011451	招商企业优选混合C	0.7263	0.7263	0.7217	0.7217	0.0046	0.64%
2025-09-29	011451	招商企业优选混合C	0.7217	0.7217	0.7051	0.7051	0.0166	2.35%
2025-09-26	011451	招商企业优选混合C	0.7051	0.7051	0.7334	0.7334	-0.0283	-3.86%
2025-09-25	011451	招商企业优选混合C	0.7334	0.7334	0.7290	0.7290	0.0044	0.60%
2025-09-24	011451	招商企业优选混合C	0.7290	0.7290	0.7340	0.7340	-0.0050	-0.68%
2025-09-23	011451	招商企业优选混合C	0.7340	0.7340	0.7397	0.7397	-0.0057	-0.77%
2025-09-22	011451	招商企业优选混合C	0.7397	0.7397	0.7294	0.7294	0.0103	1.41%
2025-09-19	011451	招商企业优选混合C	0.7294	0.7294	0.7246	0.7246	0.0048	0.66%
2025-09-18	011451	招商企业优选混合C	0.7246	0.7246	0.7176	0.7176	0.0070	0.98%
2025-09-17	011451	招商企业优选混合C	0.7176	0.7176	0.7084	0.7084	0.0092	1.30%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%