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招商企业优选混合C基金净值查询(011451)

今天最新净值 0.4729 0.0080 1.7200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.4605 0.0040 0.8793%
  • 累计净值:0.4729
  • 成立日期:2021-04-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.2580亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王奇玮 付斌
近一季招商企业优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商企业优选混合C(011451)基金累计收益率2.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011451 招商企业优选混合C 0.4565 0.4565 0.4643 0.4643 -0.0078 -1.68%
2024-03-26 011451 招商企业优选混合C 0.4643 0.4643 0.4640 0.4640 0.0003 0.06%
2024-03-25 011451 招商企业优选混合C 0.4640 0.4640 0.4667 0.4667 -0.0027 -0.58%
2024-03-22 011451 招商企业优选混合C 0.4667 0.4667 0.4726 0.4726 -0.0059 -1.25%
2024-03-21 011451 招商企业优选混合C 0.4726 0.4726 0.4759 0.4759 -0.0033 -0.69%
2024-03-20 011451 招商企业优选混合C 0.4759 0.4759 0.4775 0.4775 -0.0016 -0.34%
2024-03-19 011451 招商企业优选混合C 0.4775 0.4775 0.4819 0.4819 -0.0044 -0.91%
2024-03-18 011451 招商企业优选混合C 0.4819 0.4819 0.4729 0.4729 0.0090 1.90%
2024-03-15 011451 招商企业优选混合C 0.4729 0.4729 0.4649 0.4649 0.0080 1.72%
2024-03-14 011451 招商企业优选混合C 0.4649 0.4649 0.4653 0.4653 -0.0004 -0.09%
2024-03-13 011451 招商企业优选混合C 0.4653 0.4653 0.4664 0.4664 -0.0011 -0.24%
2024-03-12 011451 招商企业优选混合C 0.4664 0.4664 0.4639 0.4639 0.0025 0.54%
2024-03-11 011451 招商企业优选混合C 0.4639 0.4639 0.4589 0.4589 0.0050 1.09%
2024-03-08 011451 招商企业优选混合C 0.4589 0.4589 0.4513 0.4513 0.0076 1.68%
2024-03-07 011451 招商企业优选混合C 0.4513 0.4513 0.4546 0.4546 -0.0033 -0.73%
2024-03-06 011451 招商企业优选混合C 0.4546 0.4546 0.4550 0.4550 -0.0004 -0.09%
2024-03-05 011451 招商企业优选混合C 0.4550 0.4550 0.4581 0.4581 -0.0031 -0.68%
2024-03-04 011451 招商企业优选混合C 0.4581 0.4581 0.4525 0.4525 0.0056 1.24%
2024-03-01 011451 招商企业优选混合C 0.4525 0.4525 0.4502 0.4502 0.0023 0.51%
2024-02-29 011451 招商企业优选混合C 0.4502 0.4502 0.4386 0.4386 0.0116 2.64%
2024-02-28 011451 招商企业优选混合C 0.4386 0.4386 0.4521 0.4521 -0.0135 -2.99%
2024-02-27 011451 招商企业优选混合C 0.4521 0.4521 0.4401 0.4401 0.0120 2.73%
2024-02-26 011451 招商企业优选混合C 0.4401 0.4401 0.4374 0.4374 0.0027 0.62%
2024-02-23 011451 招商企业优选混合C 0.4374 0.4374 0.4355 0.4355 0.0019 0.44%
2024-02-22 011451 招商企业优选混合C 0.4355 0.4355 0.4291 0.4291 0.0064 1.49%
2024-02-21 011451 招商企业优选混合C 0.4291 0.4291 0.4295 0.4295 -0.0004 -0.09%
2024-02-20 011451 招商企业优选混合C 0.4295 0.4295 0.4277 0.4277 0.0018 0.42%
2024-02-19 011451 招商企业优选混合C 0.4277 0.4277 0.4219 0.4219 0.0058 1.37%
2024-02-08 011451 招商企业优选混合C 0.4219 0.4219 0.4181 0.4181 0.0038 0.91%
2024-02-07 011451 招商企业优选混合C 0.4181 0.4181 0.4103 0.4103 0.0078 1.90%
2024-02-06 011451 招商企业优选混合C 0.4103 0.4103 0.3902 0.3902 0.0201 5.15%
2024-02-05 011451 招商企业优选混合C 0.3902 0.3902 0.3907 0.3907 -0.0005 -0.13%
2024-02-02 011451 招商企业优选混合C 0.3907 0.3907 0.3933 0.3933 -0.0026 -0.66%
2024-02-01 011451 招商企业优选混合C 0.3933 0.3933 0.3883 0.3883 0.0050 1.29%
2024-01-31 011451 招商企业优选混合C 0.3883 0.3883 0.3929 0.3929 -0.0046 -1.17%
2024-01-30 011451 招商企业优选混合C 0.3929 0.3929 0.4017 0.4017 -0.0088 -2.19%
2024-01-29 011451 招商企业优选混合C 0.4017 0.4017 0.4101 0.4101 -0.0084 -2.05%
2024-01-26 011451 招商企业优选混合C 0.4101 0.4101 0.4189 0.4189 -0.0088 -2.10%
2024-01-25 011451 招商企业优选混合C 0.4189 0.4189 0.4144 0.4144 0.0045 1.09%
2024-01-24 011451 招商企业优选混合C 0.4144 0.4144 0.4115 0.4115 0.0029 0.70%
2024-01-23 011451 招商企业优选混合C 0.4115 0.4115 0.4085 0.4085 0.0030 0.73%
2024-01-22 011451 招商企业优选混合C 0.4085 0.4085 0.4216 0.4216 -0.0131 -3.11%
2024-01-19 011451 招商企业优选混合C 0.4216 0.4216 0.4254 0.4254 -0.0038 -0.89%
2024-01-18 011451 招商企业优选混合C 0.4254 0.4254 0.4239 0.4239 0.0015 0.35%
2024-01-17 011451 招商企业优选混合C 0.4239 0.4239 0.4391 0.4391 -0.0152 -3.46%
2024-01-16 011451 招商企业优选混合C 0.4391 0.4391 0.4373 0.4373 0.0018 0.41%
2024-01-15 011451 招商企业优选混合C 0.4373 0.4373 0.4395 0.4395 -0.0022 -0.50%
2024-01-12 011451 招商企业优选混合C 0.4395 0.4395 0.4424 0.4424 -0.0029 -0.66%
2024-01-11 011451 招商企业优选混合C 0.4424 0.4424 0.4376 0.4376 0.0048 1.10%
2024-01-10 011451 招商企业优选混合C 0.4376 0.4376 0.4358 0.4358 0.0018 0.41%
2024-01-09 011451 招商企业优选混合C 0.4358 0.4358 0.4323 0.4323 0.0035 0.81%
2024-01-08 011451 招商企业优选混合C 0.4323 0.4323 0.4408 0.4408 -0.0085 -1.93%
2024-01-05 011451 招商企业优选混合C 0.4408 0.4408 0.4463 0.4463 -0.0055 -1.23%
2024-01-04 011451 招商企业优选混合C 0.4463 0.4463 0.4488 0.4488 -0.0025 -0.56%
2024-01-03 011451 招商企业优选混合C 0.4488 0.4488 0.4554 0.4554 -0.0066 -1.45%
2024-01-02 011451 招商企业优选混合C 0.4554 0.4554 0.4638 0.4638 -0.0084 -1.81%
2023-12-29 011451 招商企业优选混合C 0.4638 0.4638 0.4589 0.4589 0.0049 1.07%