招商添旭定开债发起式A(招商添旭3个月定开债发起式A)基金净值查询(007173)

今天最新净值 1.0674 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2150
成立日期：2019-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8402亿
最近资产：20.36亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘禛君

近一季招商添旭定开债发起式A|招商添旭3个月定开债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商添旭定开债发起式A(007173)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0675	1.2151	1.0674	1.2150	0.0001	0.01%
2026-09-14	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0674	1.2150	1.0674	1.2150	0.0000	0.00%
2026-09-11	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0674	1.2150	1.0674	1.2150	0.0000	0.00%
2026-09-10	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0674	1.2150	1.0675	1.2151	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0675	1.2151	1.0674	1.2150	0.0001	0.01%
2026-09-08	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0674	1.2150	1.0674	1.2150	0.0000	0.00%
2026-09-07	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0674	1.2150	1.0672	1.2148	0.0002	0.02%
2026-09-04	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0672	1.2148	1.0673	1.2149	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0673	1.2149	1.0666	1.2142	0.0007	0.07%
2026-09-02	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0666	1.2142	1.0671	1.2147	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0671	1.2147	1.0668	1.2144	0.0003	0.03%
2026-08-31	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0668	1.2144	1.0666	1.2142	0.0002	0.02%
2026-08-28	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0666	1.2142	1.0665	1.2141	0.0001	0.01%
2026-08-27	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0665	1.2141	1.0669	1.2145	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0669	1.2145	1.0672	1.2148	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0672	1.2148	1.0672	1.2148	0.0000	0.00%
2026-08-24	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0672	1.2148	1.0670	1.2146	0.0002	0.02%
2026-08-21	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0670	1.2146	1.0671	1.2147	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0671	1.2147	1.0671	1.2147	0.0000	0.00%
2026-08-19	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0671	1.2147	1.0676	1.2152	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0676	1.2152	1.0670	1.2146	0.0006	0.06%
2026-08-17	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0670	1.2146	1.0668	1.2144	0.0002	0.02%
2026-08-14	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0668	1.2144	1.0667	1.2143	0.0001	0.01%
2026-08-13	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0667	1.2143	1.0664	1.2140	0.0003	0.03%
2026-08-12	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0664	1.2140	1.0664	1.2140	0.0000	0.00%

2026-08-11	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0664	1.2140	1.0667	1.2143	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0667	1.2143	1.0665	1.2141	0.0002	0.02%
2026-08-07	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0665	1.2141	1.0663	1.2139	0.0002	0.02%
2026-08-06	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0663	1.2139	1.0660	1.2136	0.0003	0.03%
2026-08-05	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0660	1.2136	1.0660	1.2136	0.0000	0.00%
2026-08-04	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0660	1.2136	1.0658	1.2134	0.0002	0.02%
2026-08-03	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0658	1.2134	1.0659	1.2135	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0659	1.2135	1.0658	1.2134	0.0001	0.01%
2026-07-30	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0658	1.2134	1.0653	1.2129	0.0005	0.05%
2026-07-29	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0653	1.2129	1.0653	1.2129	0.0000	0.00%
2026-07-28	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0653	1.2129	1.0654	1.2130	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0654	1.2130	1.0654	1.2130	0.0000	0.00%
2026-07-24	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0654	1.2130	1.0654	1.2130	0.0000	0.00%
2026-07-23	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0654	1.2130	1.0657	1.2133	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0657	1.2133	1.0653	1.2129	0.0004	0.04%
2026-07-21	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0653	1.2129	1.0653	1.2129	0.0000	0.00%
2026-07-20	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0653	1.2129	1.0654	1.2130	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0654	1.2130	1.0653	1.2129	0.0001	0.01%
2026-07-16	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0653	1.2129	1.0654	1.2130	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0654	1.2130	1.0653	1.2129	0.0001	0.01%
2026-07-14	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0653	1.2129	1.0655	1.2131	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0655	1.2131	1.0655	1.2131	0.0000	0.00%
2026-07-10	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0655	1.2131	1.0656	1.2132	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0656	1.2132	1.0657	1.2133	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0657	1.2133	1.0657	1.2133	0.0000	0.00%
2026-07-07	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0657	1.2133	1.0657	1.2133	0.0000	0.00%
2026-07-06	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0657	1.2133	1.0652	1.2128	0.0005	0.05%
2026-07-03	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0652	1.2128	1.0653	1.2129	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0653	1.2129	1.0651	1.2127	0.0002	0.02%
2026-07-01	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0651	1.2127	1.0660	1.2136	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0660	1.2136	1.0667	1.2143	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0667	1.2143	1.0662	1.2138	0.0005	0.05%
2026-06-26	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0662	1.2138	1.0660	1.2136	0.0002	0.02%
2026-06-25	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0660	1.2136	1.0659	1.2135	0.0001	0.01%
2026-06-24	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0659	1.2135	1.0658	1.2134	0.0001	0.01%
2026-06-23	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0658	1.2134	1.0658	1.2134	0.0000	0.00%
2026-06-22	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0658	1.2134	1.0657	1.2133	0.0001	0.01%
2026-06-18	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0657	1.2133	1.0655	1.2131	0.0002	0.02%
2026-06-17	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0655	1.2131	1.0653	1.2129	0.0002	0.02%
2026-06-16	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0653	1.2129	1.0650	1.2126	0.0003	0.03%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%