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招商添旭定开债发起式A(招商添旭3个月定开债发起式A)基金净值查询(007173)

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今天最新净值 1.0570 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2046
成立日期：2019-04-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8402亿
最近资产：24.99亿元
基金公司：招商基金
基金经理：马龙王闯

近一周招商添旭定开债发起式A|招商添旭3个月定开债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商添旭定开债发起式A(007173)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0573	1.2049	1.0570	1.2046	0.0003	0.03%
2025-12-16	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0570	1.2046	1.0568	1.2044	0.0002	0.02%
2025-12-15	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0568	1.2044	1.0569	1.2045	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0569	1.2045	1.0570	1.2046	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0570	1.2046	1.0568	1.2044	0.0002	0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%