| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.72% | -0.04% | 0.30% | 1.00% | 3.20% | 5.65% | 9.67% | 17.20% |
| 同类排名 | 2397/3093 | 797/3177 | 2241/3140 | 2414/3059 | 2080/2721 | 1792/2345 | 1454/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 分红 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0155元 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0122元 |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
| 港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
| 消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
| 白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
| 招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |
