招商添旭定开债发起式A(007173)基金分红送配
今天最新净值
1.0131
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.1607
- 成立日期：2019-04-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1005亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王闯
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-05-20 |
2022-05-20 |
2022-05-23 |
每份派现金0.0051元 |
| 2022-03-08 |
2022-03-08 |
2022-03-09 |
每份派现金0.0155元 |
| 2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
每份派现金0.0122元 |
| 2021-06-17 |
2021-06-17 |
2021-06-18 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-03-16 |
2021-03-16 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0110元 |
| 2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-10-27 |
2020-10-27 |
2020-10-28 |
每份派现金0.0152元 |
| 2020-04-27 |
2020-04-27 |
2020-04-28 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-11-20 |
2019-11-20 |
2019-11-21 |
每份派现金0.0206元 |
