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招商中证银行指数A(银行基金)(161723)基金分红送配

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今天最新净值 1.6624 -0.0086 -0.51%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7901
成立日期：2015-05-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7401亿
最近资产：8.81亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯昊

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额折算	暂未确定份额折算比例
2020-12-15	份额折算	每份份额折算1.01962份
2019-12-16	份额折算	每份份额折算1.02022份
2017-12-15	份额折算	每份份额折算1.02254份
2016-12-15	份额折算	每份份额折算1.02528份
2015-12-15	份额折算	每份份额折算1.0175份

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%