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招商中证银行指数分级基金盘中实时估值(161723)

今天最新净值 1.1579 0.0072 0.6300% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1411 -0.0168 -1.4548% 2020-10-26 15:54:00
  • 累计净值:1.2631
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:8.8347亿
招商中证银行指数分级基金161723重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600036 招商银行 361.2000 13.7300% -1.4556% -0.1999%
601166 兴业银行 524.7900 9.3400% -2.9476% -0.2753%
601398 工商银行 1.0000 8.1900% -0.7905% -0.0647%
601328 交通银行 1.0000 6.6100% -0.4301% -0.0284%
000001 平安银行 403.8200 5.8300% -2.3718% -0.1383%
600000 浦发银行 488.6500 5.8300% -1.0309% -0.0601%
600016 民生银行 885.5900 5.6600% -0.9225% -0.0522%
601288 农业银行 1.0000 4.5600% 0.0000% 0.0000%
601229 上海银行 413.8500 3.8700% -4.3529% -0.1685%
002142 宁波银行 125.0200 3.7000% -4.2411% -0.1569%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
67.32% -1.1443% 94.5900%
招商中证银行指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-10-26 -1.7800% -1.4548%
2020-10-23 0.6300% 0.3540%
2020-10-22 -0.2400% -0.1064%
2020-10-21 1.7100% 1.3936%
2020-10-20 -0.4700% -0.1574%
2020-10-19 0.4100% 0.1987%
2020-10-16 1.5800% 1.3103%
2020-10-15 1.4700% 1.1735%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证银行指数分级基金161723实时估值图(多计算方式对照)
招商中证银行指数分级基金161723实时估值图 银行基金基金161723实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 2.3336 1.2178%
招商瑞丰 1.5884 -0.1009%
招商丰盛稳定 1.8466 0.3564%
招商丰利 1.8229 0.3822%
招商行业 3.7768 0.3938%
招商医药健康 2.9030 0.5541%
招商国企 1.4501 0.6308%
招商移动 1.1637 0.1440%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6734 -0.2041%
华夏沪深300ETF联接 1.5916 -0.0114%
国联安医药100 1.3563 0.1405%
国联安股债 0.9075 -0.3824%
银华30/70 1.0747 0.0678%
华泰量指增强 1.5447 -1.1077%
嘉实沪深300增强 1.7676 -1.4219%
汇添富消费联接 2.9474 -0.0147%