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招商移动互联网产业股票基金基金盘中实时估值(001404)

今天最新净值 1.3390 -0.0140 -1.0300% 2021-01-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3418 -0.0112 -0.8296% 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:1.3390
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:--
  • 最近份额:7.1513亿
  • 最近资产:8.51亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张林
招商移动互联网产业股票基金基金001404重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 0.0000 9.86% -4.0455% -0.3989%
002241 歌尔股份 0.0000 8.63% -1.8415% -0.1589%
002409 雅克科技 0.0000 6.61% 0.1185% 0.0078%
603444 吉比特 0.0000 5.26% -1.8048% -0.0949%
000725 京东方A 0.0000 5.20% -3.1339% -0.1630%
002027 分众传媒 0.0000 4.81% 2.2936% 0.1103%
300014 亿纬锂能 0.0000 4.54% 3.2548% 0.1478%
002410 广联达 0.0000 3.89% 1.3553% 0.0527%
002371 北方华创 0.0000 3.88% -1.7019% -0.0660%
688037 芯源微 0.0000 3.88% -0.9855% -0.0382%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
56.56% -0.6013% 91.97%
招商移动互联网产业股票基金基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-01-15 -1.0300% -0.8296%
2021-01-14 2.1900% -0.0724%
2021-01-13 1.7700% 0.9781%
2021-01-12 1.5600% 1.2636%
2021-01-11 1.1000% 0.1150%
2021-01-08 -0.4700% 0.1102%
2021-01-07 -0.3900% 0.8907%
2021-01-06 -1.4600% -0.5756%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商移动互联网产业股票基金基金001404实时估值图(多计算方式对照)
招商移动互联网产业股票基金基金001404实时估值图 招商移动基金001404实时估值图
招商移动互联网产业股票基金基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 2.8050 1.0150%
招商瑞丰 1.6371 0.1309%
招商丰盛稳定 2.3052 0.0091%
招商丰利 2.3212 -0.3776%
招商行业 4.4662 0.1389%
招商医药健康 3.3052 -1.3379%
招商国企 1.6610 0.9722%
招商移动 1.3418 -0.8296%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实研究阿尔法 2.0031 0.1061%
大摩品质生活 3.4524 1.2738%
南方顺达 1.7285 -0.3769%
鹏华环保产业 4.2131 -0.1406%
景顺优质成长 1.8589 0.1034%
景顺成长之星 4.1692 -0.3298%
上投摩根核心 2.5772 -0.1843%
富国城镇发展 2.4883 -0.8253%