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招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级)基金盘中实时估值(161720)

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今天最新净值 1.2659 0.0077 0.61% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7801
成立日期：2014-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.240亿份
最近份额：19.0545亿
最近资产：17.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青刘重杰王岩

招商中证全指证券公司指数(LOF)A基金161720重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300059	东方财富	0.0000	15.08%	-1.05%	-0.1583%
600030	中信证券	0.0000	12.84%	-0.25%	-0.0321%
601211	国泰海通	0.0000	9.38%	-1.31%	-0.1229%
601688	华泰证券	0.0000	4.90%	-1.80%	-0.0882%
000776	广发证券	0.0000	2.89%	-0.75%	-0.0217%
600999	招商证券	0.0000	2.79%	-0.18%	-0.0050%
600958	东方证券	0.0000	2.63%	-0.83%	-0.0218%
000166	申万宏源	0.0000	2.11%	-0.76%	-0.0160%
601377	兴业证券	0.0000	1.99%	-1.38%	-0.0275%
601995	中金公司	0.0000	1.90%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.51%		-0.4935%		94.51%

招商中证全指证券公司指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	0.36%	0.39%
2025-12-12	0.61%	0.58%
2025-12-11	-1.19%	-1.19%
2025-12-10	0.22%	0.23%
2025-12-09	-1.17%	-1.17%
2025-12-08	1.85%	1.86%
2025-12-05	2.38%	2.40%
2025-12-04	0.29%	0.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证全指证券公司指数(LOF)A基金161720实时估值图

招商中证全指证券公司指数(LOF)A基金161720实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%
招商双债增强债券(LOF)C	1.6093	0.0049%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8812	0.0008%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8725	0.0008%
招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6320	0.0001%
招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.5705	0.0001%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%