基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
150086 | 中小板B份额 | 0.8960 | 2.3230 | -0.0244 | -2.6500% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
150132 | 金鹰元盛分级债券B | 1.0000 | 1.0470 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
这20家机构的排名更迭也使得权益类基金保有规模迎来再一次的“洗牌”。中金公司研报数据显示,而以权益类基金的口径来看,券商的市占进一步增长至市占至15%,独立系和银行的市占分别为20%、44%。(2022-04-30 00:00:00)
标签: B份额 保有 规模 机构 缩水 券商 证券“投资常青树”朱少醒管理富国天惠已超过16年,2021年四季度其始终保持高股票仓位运作,并加仓了高端白酒、电子、医药股。1月23日晚间,富国天惠发布的2021年四季报显示,富国天惠在2021年四季度末保持93.53%的高仓位运作,较2021年三季度末的93.42%有微幅增长。虽然许多投资大佬都在2021年业绩为负,富国天惠A在2021年最终实现了0.62%的正收益。截至2021年末,富国天惠成长A/B份额成立以来的累计收益高达2068.51%,同期业绩比较基准收益率为338.94%。(2022-01-24 07:24:00)
标签: 四季 收益 投资 重仓股 仓位 业绩 个股 保持此外,二季度有128只基金份额缩水在90%以上,东方恒瑞短债债券B、海富通中债1-3年国开债A、A、添富鑫永定开债C等45只基金二季度份额缩水率在99%以上,二季度共570只基金份额缩水超50%,共1264只基金份额缩水超30%。(2021-07-21 00:00:00)
标签: 二季度 盈利 份额 缩水 合计 实现 混合 关联基金: 东方恒瑞短债债券B 海富通中债1-3年国开债A 华夏国证半导体芯片ETF 农银新能源主题 诺安成长 银华富裕主题 中欧医疗健康混合A 中欧医疗健康混合C5月28日,由集合计划转型而来的东方红启恒三年持有混合B类份额开放申购业务,据《每日经济新闻》记者最新获悉,短短半日多时间,就大卖接近400亿。值得一提的是,这种发行之后再打“补丁”的方式,虽然在之前也曾出现过,看上去也是出于对投资者的保护,但是如果成为各家基金公司以后发行时争相效仿的操作方式,那就需要引起重视了。(2021-05-29 07:06:00)
标签: 规模 申购 发行 月份 持有 配售 公告值得一提的是,这种发行之后再打“补丁”的方式,虽然在之前也曾出现过,看上去也是出于对投资者的保护,但是如果成为各家基金公司以后发行时争相效仿的操作方式,那就需要引起重视了。(2021-05-28 16:51:00)
标签: 规模 申购 配售 发行 月份 份额 公告值得一提的是,这种发行之后再打“补丁”的方式,虽然在之前也曾出现过,看上去也是出于对投资者的保护,但是如果成为各家基金公司以后发行时争相效仿的操作方式,那就需要引起重视了。(2021-05-28 00:00:00)
标签: 规模 申购 配售 发行 月份 公告 份额久违的爆款基金再次重现!半天就卖了400亿,临时启动比例配售。由东方红4号-积极成长集合资产管理计划转型而来的东方红启恒三年持有混合基金,B类份额5月28日起开放申购。封闭期产品已经成为东方红的一大特色,截至2021年一季度末,东方红主动权益类基金中,资金封闭三年及以上的基金产品有11只,规模约826亿元,在全部主动权益类基金中规模占比65.96%。(2021-05-28 16:18:00)
标签: 申购 投资 管理 份额 资产管理 产品 资产不少基金简称后面会带A、B、C等等不同的字母,显示了同一个基金设置了不同的基金份额。有的按照收费模式划分,有的按照持有金额划分,有的按照风险收益结构划分,有的根据投资者类型或者销售渠道划分,有的根据交易币种划分等等然而,小伙伴们需要注意的是,不少第三方基金销售平台,还是能够见到最低一折的申购费,如上图实际的申购费仅有0.15%,结论就会有不同了:(2020-12-31 20:42:27)
标签: 申购 赎回 份额 划分 收费 模式 持有在投资层面,部分创新未来基金还在11月份发布公告,陆续参与了定增投资;部分产品还公告“可投科创板市场”,产品当前的投资管理处于正常状态。就在12月,华夏基金还公告称,旗下部分公募基金参加了“一鸣食品”、“舒华体育”首次公开发行人民币普通股的网下申购,其中,出现了华夏创新未来18个月封闭运作混合基金的身影。(2020-12-24 00:00:00)
标签: 投资 创新 公告 退出 产品 申购 份额临近岁末,已存续了13年的公募分级基金,也即将集体告别市场。近期,存量分级基金密集发布分级份额终止运作并将终止上市等公告,根据规定,该类产品最后交易日为今年12月31日,并将于2021年1月起终止上市“分级基金取消分级后,A类、B类两类份额原有的风险都会变化,因此投资者需要及时理解相应的风险,并在此基础上做决策。”廖海表示。(2020-12-21 04:06:00)
标签: 分级 投资者 投资 份额 整改 终止 运作其中,分级基金的基础份额称为母基金份额,预期风险和收益较低的子份额称为 A 类份额;预期风险、收益较高的子份额称为B类份额。(2020-12-10 10:55:15)
然而,2015年下半年股市暴跌,分级基金频繁触发下折,B类份额在下跌时的放大效应导致部分持有人亏损惨重。证监会于当年7月份就暂停了该类产品的注册,并对存量产品开展规范和整改工作。(2020-12-03 00:00:00)
标签: 分级 产品 存量 份额 溢价 投资 市场 关联基金: 国投瑞银瑞福分级 信诚中证智能家居指数分级 易方达国企改革指数分级 招商中证银行指数分级虽然投资者目前可以顺利退出了,但有市场分析人士表示,对于继续持有基金的投资者来说,除了蚂蚁之外,更应该的还是关注基金剩余90%仓位的运作,这部分才是真正决定基金最终收益的核心部分(2020-11-23 00:00:00)
标签: 份额 持有 退出 投资者 投资 蚂蚁 持有人根据创新未来基金发布的“退出须知”,所有投资者均可通过转B类份额进行退出,资金将到账您的余额宝满足流动性需求,退出不收取费用;同时退岀份额确认后无法撤销,也无法再重新买入。您也可以不退出或退出部分份额,继续持有,同时基金仍保留未来参与战略配售上市公司的机会。(2020-11-23 09:35:00)
标签: 退出 份额 持有人 持有 创新 收取 申请除了管理人的专业实力外,业内人士指出,中信证券红利价值的一年持有期设计也是投资者能够获得良好投资体验的原因之一。(2020-11-16 00:00:00)
标签: 红利 证券 募化 价值 投资 产品 持有 收益 关联基金: 中信证券红利价值B在5只创新未来基金将可能同时出现投资人分别出现赎回、场内交易、长期持有的不同选择时,曾令华指出:“如果同时进行的话,那么可能存在赎回后购买场内份额的情形。(2020-11-12 00:00:00)
标签: 投资 赎回 份额 蚂蚁 退出 投资者 配售 关联基金: 鹏华创新未来18个月封闭混合 中欧创新未来18个月封闭混合北京一位公募基金市场部人士认为,近年来,公募基金的专业化投研能力得到了市场的认可,长期投资业绩优异,尤其是明星基金经理的长期超额收益突出,今年诞生了近40只百亿级爆款基金就是一个很好的证明(2020-11-12 01:40:00)
标签: 投资 投资者 配售 蚂蚁 战略 管理人 经理截至11月6日,五只基金的最新净值显示,回报率最高的一只基金净值已经达到1.0301。(2020-11-11 07:49:00)
标签: 净值 份额 蚂蚁 管理人 回报率 退出“愿意投资的人可以留下,不愿意投资的人可以走,之前的中介费也不会收取,这种方案应该点赞。”一位创新未来基金的投资者指出。(2020-11-11 00:00:00)
标签: 投资 投资者 份额 方案 持有人 管理人 持有“无论是易方达陈皓、汇添富劳杰男、中欧周应波、鹏华王宗合,还是华夏周克平,过去都有着出色的过往业绩,新产品往往供不应求,也诞生了不少爆款基金,5只创新未来基金的后续表现值得期待。”(2020-11-11 00:00:00)
标签: 投资者 投资 退出 份额 方案 托管费 表示原标题:11月23日可退!5只蚂蚁战配基金将安排一个月的退出选择期 1、5只创新未来基金拟增设B类份额,仅供现有基金份额持有人申请退出所用,持有人提交申请即可将持有的份额转为B类份额,并自动赎回退出(2020-11-11 08:26:00)
标签: 份额 持有人 持有 蚂蚁 退出 申请 创新今年以来,有22只分级基金终止了基金合同,其中包括持有人大会决议通过清盘和转型,转型后的基金类型主要为LOF基金。数据显示,截至10月20日,溢价率超过30%的分级B基金有7只。对于分级B基金在场内出现的高溢价现象,多家基金公司在公告中均反复提及,基金将在2020年底前完成规范整改,投资者如果高溢价买入B份额,可能遭受重大损失,需理性投资。(2020-10-21 07:31:00)
标签: 持有人 分级 份额 持有 大会 整改 关联基金: 兴全合润分级 易方达军工分级 易方达军工分级A 易方达军工分级B 招商中证白酒指数分级此外,由于分级B只能在二级市场上买卖,在分级基金整改期间对交易会产生影响:第一,公告刊登日当日上午开市至上午10:30停牌;第二,基金份额持有人大会计票日自开市起开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌;第三A/B份额终止上市的时间及其他涉及暂停交易的安排等待后续公告。(2020-10-20 00:00:00)
标签: 分级 溢价 份额 净值 停牌 持有人 投资 关联基金: 信诚中证信息安全指数分级需要注意的是,如果发生基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的情况,基金公司将根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求,仍于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制。届时,该公司分级基金A份额与B份额将按照基金份额参考净值转换为其他相关产品,并相应变更基金名称、修改基金合同。(2020-10-20 00:00:00)
标签: 分级 份额 产品 转型 整改 指数 持有人 关联基金: 工银中证新能源指数分级 国投瑞银瑞福分级A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨0.47%,收报3328.10点;深成指上涨1.36%,收报13603.88点;创业板指上涨1.89%,收报2740.58点。市场成交量萎缩,两市合计成交6674亿元。随着工银中证新能源指数分级近期发布该分级基金工银新能源A份额、工银新能源B份额的终止上市公告,市场上的分级基金产品数量也降至95只。(证券日报)(2020-10-20 14:30:00)
标签: 板块 消费 估值 收报 分级 关联基金: 工银中证新能源指数分级