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招商中证全指证券公司指数(LOF)A(券商分级) - 基金主页(代码:161720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2704 0.0045 0.36%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2615 -0.0089 -0.6994%

累计净值：0.7816
成立日期：2014-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.240亿份
最近份额：19.0545亿
最近资产：17.20亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青刘重杰王岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	-0.72%	-2.92%	-5.21%	-0.65%	28.06%	31.47%	-25.58%
同类排名	3181/3406	677/4642	2312/4620	3600/4441	3162/3342	1754/2453	598/1947	-

招商中证全指证券公司指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.01843份
	2019-12-16		份额折算	每份份额折算1.0216份
	2018-02-12		份额折算	每份份额折算0.594183份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.03419份

招商中证全指证券公司指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	15.08%	-1.05%
600030	中信证券	0.0000	12.84%	-0.25%
601211	国泰海通	0.0000	9.38%	-1.31%
601688	华泰证券	0.0000	4.90%	-1.80%
000776	广发证券	0.0000	2.89%	-0.75%
600999	招商证券	0.0000	2.79%	-0.18%
600958	东方证券	0.0000	2.63%	-0.83%
000166	申万宏源	0.0000	2.11%	-0.76%
601377	兴业证券	0.0000	1.99%	-1.38%
601995	中金公司	0.0000	1.90%	0.00%

招商中证全指证券公司指数(LOF)A(161720)基金档案

基金代码	161720	基金简称	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	基金全称	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期	2014-10-20	成立日期	2014-11-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏燕青刘重杰王岩	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	17.20亿元	最近份额	19.0545亿	成立份额	4.240亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%