收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.85% | -0.10% | 0.29% | 1.29% | 3.88% | 6.72% | 11.13% | 37.27% |
同类排名 | 1928/3093 | 1489/3177 | 2328/3140 | 1778/3059 | 1398/2721 | 1162/2345 | 994/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
招商优势企业混合A | 3.5522 | 2.86% |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商丰拓灵活混合A | 1.4865 | 2.51% |
招商丰拓灵活混合C | 1.4290 | 2.51% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |