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招商招瑞纯债发起式A - 基金主页(代码:002341)

今天最新净值 1.1365 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3505
  • 成立日期:2016-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.4779亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:刘万锋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.10% 0.29% 1.29% 3.88% 6.72% 11.13% 37.27%
同类排名 1928/3093 1489/3177 2328/3140 1778/3059 1398/2721 1162/2345 994/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 分红 每份派现金0.0400元
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 分红 每份派现金0.0520元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 分红 每份派现金0.0510元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 分红 每份派现金0.0260元
2019-06-10 2019-06-10 2019-06-11 分红 每份派现金0.0210元
招商招瑞纯债发起式A(002341)基金档案
基金代码 002341 基金简称 招商招瑞纯债发起式 基金全称
发行日期 2016-03-07~2016-03-07 成立日期 2016-03-09 基金类型
基金经理 刘万锋 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 13.4779亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率