| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
