招商招瑞纯债发起式A(招商招瑞纯债发起式)基金净值查询(002341)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4225
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4791亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景绰
近一季招商招瑞纯债发起式A|招商招瑞纯债发起式基金净值查询
近一季,招商招瑞纯债发起式A(002341)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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招商招瑞纯债发起式A |
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招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-09-10 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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1.2085 |
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| 2026-09-09 |
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招商招瑞纯债发起式A |
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招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-09-07 |
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招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-09-04 |
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招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-09-02 |
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招商招瑞纯债发起式A |
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招商招瑞纯债发起式A |
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招商招瑞纯债发起式A |
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招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-08-18 |
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招商招瑞纯债发起式A |
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招商招瑞纯债发起式A |
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招商招瑞纯债发起式A |
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招商招瑞纯债发起式A |
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|
|
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招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-08-10 |
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招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-08-07 |
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招商招瑞纯债发起式A |
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招商招瑞纯债发起式A |
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招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-08-03 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-07-31 |
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招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-07-30 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-07-29 |
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招商招瑞纯债发起式A |
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1.2043 |
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| 2026-07-28 |
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招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-07-27 |
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招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-07-24 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-07-23 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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1.2026 |
1.4166 |
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| 2026-07-22 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-07-21 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-07-20 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-07-17 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-07-16 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-07-15 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-07-14 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-07-13 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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1.2014 |
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招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-07-09 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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1.2013 |
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002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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| 2026-07-07 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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1.2011 |
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招商招瑞纯债发起式A |
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招商招瑞纯债发起式A |
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招商招瑞纯债发起式A |
1.2009 |
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1.2008 |
1.4148 |
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| 2026-07-01 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2008 |
1.4148 |
1.2011 |
1.4151 |
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002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2011 |
1.4151 |
1.2013 |
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| 2026-06-29 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2013 |
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002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2008 |
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002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2007 |
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| 2026-06-24 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2004 |
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1.2002 |
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| 2026-06-23 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
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1.4145 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2005 |
1.4145 |
1.2005 |
1.4145 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2005 |
1.4145 |
1.2002 |
1.4142 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.2002 |
1.4142 |
1.1997 |
1.4137 |
0.0005 |
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| 2026-06-16 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1997 |
1.4137 |
1.1993 |
1.4133 |
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0.03% |
