招商招瑞纯债发起式A基金净值查询(002341)

今天最新净值 1.1435 -0.0007 -0.0600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3575
成立日期：2016-03-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.4779亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋

近一年招商招瑞纯债发起式A基金净值查询

近一年,招商招瑞纯债发起式A(002341)基金累计收益率3.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1435	1.3575	1.1442	1.3582	-0.0007	-0.06%
2024-04-25	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1442	1.3582	1.1446	1.3586	-0.0004	-0.03%
2024-04-24	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1446	1.3586	1.1452	1.3592	-0.0006	-0.05%
2024-04-23	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1452	1.3592	1.1448	1.3588	0.0004	0.03%
2024-04-22	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1448	1.3588	1.1441	1.3581	0.0007	0.06%
2024-04-19	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1441	1.3581	1.1436	1.3576	0.0005	0.04%
2024-04-18	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1436	1.3576	1.1431	1.3571	0.0005	0.04%
2024-04-17	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1431	1.3571	1.1427	1.3567	0.0004	0.04%
2024-04-16	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1427	1.3567	1.1428	1.3568	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1428	1.3568	1.1423	1.3563	0.0005	0.04%

2024-04-12	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1423	1.3563	1.1415	1.3555	0.0008	0.07%
2024-04-11	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1415	1.3555	1.1410	1.3550	0.0005	0.04%
2024-04-10	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1410	1.3550	1.1407	1.3547	0.0003	0.03%
2024-04-09	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1407	1.3547	1.1401	1.3541	0.0006	0.05%
2024-04-08	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1401	1.3541	1.1395	1.3535	0.0006	0.05%
2024-04-03	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1395	1.3535	1.1388	1.3528	0.0007	0.06%
2024-04-02	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1388	1.3528	1.1384	1.3524	0.0004	0.04%
2024-04-01	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1384	1.3524	1.1384	1.3524	0.0000	0.00%
2024-03-29	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1384	1.3524	1.1380	1.3520	0.0004	0.04%
2024-03-28	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1380	1.3520	1.1378	1.3518	0.0002	0.02%
2024-03-27	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1378	1.3518	1.1375	1.3515	0.0003	0.03%
2024-03-26	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1375	1.3515	1.1375	1.3515	0.0000	0.00%
2024-03-25	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1375	1.3515	1.1376	1.3516	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1376	1.3516	1.1376	1.3516	0.0000	0.00%
2024-03-21	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1376	1.3516	1.1374	1.3514	0.0002	0.02%

2024-03-20	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1374	1.3514	1.1374	1.3514	0.0000	0.00%
2024-03-19	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1374	1.3514	1.1370	1.3510	0.0004	0.04%
2024-03-18	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1370	1.3510	1.1365	1.3505	0.0005	0.04%
2024-03-15	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1365	1.3505	1.1362	1.3502	0.0003	0.03%
2024-03-14	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1362	1.3502	1.1365	1.3505	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1365	1.3505	1.1370	1.3510	-0.0005	-0.04%
2024-03-12	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1370	1.3510	1.1375	1.3515	-0.0005	-0.04%
2024-03-11	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1375	1.3515	1.1376	1.3516	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1376	1.3516	1.1376	1.3516	0.0000	0.00%
2024-03-07	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1376	1.3516	1.1373	1.3513	0.0003	0.03%
2024-03-06	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1373	1.3513	1.1371	1.3511	0.0002	0.02%
2024-03-05	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1371	1.3511	1.1371	1.3511	0.0000	0.00%
2024-03-04	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1371	1.3511	1.1368	1.3508	0.0003	0.03%
2024-03-01	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1368	1.3508	1.1373	1.3513	-0.0005	-0.04%
2024-02-29	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1373	1.3513	1.1369	1.3509	0.0004	0.04%
2024-02-28	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1369	1.3509	1.1368	1.3508	0.0001	0.01%
2024-02-27	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1368	1.3508	1.1366	1.3506	0.0002	0.02%
2024-02-26	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1366	1.3506	1.1362	1.3502	0.0004	0.04%
2024-02-23	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1362	1.3502	1.1356	1.3496	0.0006	0.05%
2024-02-22	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1356	1.3496	1.1351	1.3491	0.0005	0.04%
2024-02-21	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1351	1.3491	1.1347	1.3487	0.0004	0.04%
2024-02-20	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1347	1.3487	1.1342	1.3482	0.0005	0.04%
2024-02-19	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1342	1.3482	1.1332	1.3472	0.0010	0.09%
2024-02-08	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1332	1.3472	1.1330	1.3470	0.0002	0.02%
2024-02-07	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1330	1.3470	1.1328	1.3468	0.0002	0.02%
2024-02-06	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1328	1.3468	1.1332	1.3472	-0.0004	-0.04%
2024-02-05	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1332	1.3472	1.1324	1.3464	0.0008	0.07%
2024-02-02	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1324	1.3464	1.1323	1.3463	0.0001	0.01%
2024-02-01	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1323	1.3463	1.1320	1.3460	0.0003	0.03%
2024-01-31	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1320	1.3460	1.1314	1.3454	0.0006	0.05%
2024-01-30	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1314	1.3454	1.1306	1.3446	0.0008	0.07%
2024-01-29	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1306	1.3446	1.1303	1.3443	0.0003	0.03%
2024-01-26	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1303	1.3443	1.1302	1.3442	0.0001	0.01%
2024-01-25	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1302	1.3442	1.1298	1.3438	0.0004	0.04%
2024-01-24	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1298	1.3438	1.1297	1.3437	0.0001	0.01%
2024-01-23	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1297	1.3437	1.1297	1.3437	0.0000	0.00%
2024-01-22	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1297	1.3437	1.1292	1.3432	0.0005	0.04%
2024-01-19	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1292	1.3432	1.1287	1.3427	0.0005	0.04%
2024-01-18	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1287	1.3427	1.1285	1.3425	0.0002	0.02%
2024-01-17	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1285	1.3425	1.1283	1.3423	0.0002	0.02%
2024-01-16	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1283	1.3423	1.1283	1.3423	0.0000	0.00%
2024-01-15	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1283	1.3423	1.1281	1.3421	0.0002	0.02%
2024-01-12	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1281	1.3421	1.1282	1.3422	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1282	1.3422	1.1282	1.3422	0.0000	0.00%
2024-01-10	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1282	1.3422	1.1283	1.3423	-0.0001	-0.01%
2024-01-09	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1283	1.3423	1.1277	1.3417	0.0006	0.05%
2024-01-08	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1277	1.3417	1.1273	1.3413	0.0004	0.04%
2024-01-05	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1273	1.3413	1.1267	1.3407	0.0006	0.05%
2024-01-04	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1267	1.3407	1.1265	1.3405	0.0002	0.02%
2024-01-03	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1265	1.3405	1.1269	1.3409	-0.0004	-0.04%
2024-01-02	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1269	1.3409	1.1268	1.3408	0.0001	0.01%
2023-12-29	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1268	1.3408	1.1262	1.3402	0.0006	0.05%
2023-12-28	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1262	1.3402	1.1254	1.3394	0.0008	0.07%
2023-12-27	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1254	1.3394	1.1245	1.3385	0.0009	0.08%
2023-12-26	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1245	1.3385	1.1238	1.3378	0.0007	0.06%
2023-12-25	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1238	1.3378	1.1234	1.3374	0.0004	0.04%
2023-12-22	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1234	1.3374	1.1230	1.3370	0.0004	0.04%
2023-12-21	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1230	1.3370	1.1228	1.3368	0.0002	0.02%
2023-12-20	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1228	1.3368	1.1228	1.3368	0.0000	0.00%
2023-12-19	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1228	1.3368	1.1226	1.3366	0.0002	0.02%
2023-12-18	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1226	1.3366	1.1220	1.3360	0.0006	0.05%
2023-12-15	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1220	1.3360	1.1213	1.3353	0.0007	0.06%
2023-12-14	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1213	1.3353	1.1209	1.3349	0.0004	0.04%
2023-12-13	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1209	1.3349	1.1203	1.3343	0.0006	0.05%
2023-12-12	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1203	1.3343	1.1203	1.3343	0.0000	0.00%
2023-12-11	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1203	1.3343	1.1198	1.3338	0.0005	0.04%
2023-12-08	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1198	1.3338	1.1196	1.3336	0.0002	0.02%
2023-12-07	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1196	1.3336	1.1195	1.3335	0.0001	0.01%
2023-12-06	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1195	1.3335	1.1197	1.3337	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1197	1.3337	1.1198	1.3338	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1198	1.3338	1.1199	1.3339	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1199	1.3339	1.1198	1.3338	0.0001	0.01%
2023-11-30	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1198	1.3338	1.1194	1.3334	0.0004	0.04%
2023-11-29	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1194	1.3334	1.1194	1.3334	0.0000	0.00%
2023-11-28	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1194	1.3334	1.1194	1.3334	0.0000	0.00%
2023-11-27	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1194	1.3334	1.1197	1.3337	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1197	1.3337	1.1197	1.3337	0.0000	0.00%
2023-11-23	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1197	1.3337	1.1202	1.3342	-0.0005	-0.04%
2023-11-22	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1202	1.3342	1.1205	1.3345	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1606	1.3346	1.1604	1.3344	0.0002	0.02%
2023-11-17	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1604	1.3344	1.1601	1.3341	0.0003	0.03%
2023-11-16	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1601	1.3341	1.1597	1.3337	0.0004	0.03%
2023-11-15	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1597	1.3337	1.1595	1.3335	0.0002	0.02%
2023-11-14	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1595	1.3335	1.1595	1.3335	0.0000	0.00%
2023-11-13	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1595	1.3335	1.1590	1.3330	0.0005	0.04%
2023-11-10	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1590	1.3330	1.1588	1.3328	0.0002	0.02%
2023-11-09	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1588	1.3328	1.1587	1.3327	0.0001	0.01%
2023-11-08	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1587	1.3327	1.1586	1.3326	0.0001	0.01%
2023-11-07	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1586	1.3326	1.1586	1.3326	0.0000	0.00%
2023-11-06	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1586	1.3326	1.1583	1.3323	0.0003	0.03%
2023-11-03	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1583	1.3323	1.1581	1.3321	0.0002	0.02%
2023-11-02	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1581	1.3321	1.1575	1.3315	0.0006	0.05%
2023-11-01	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1575	1.3315	1.1575	1.3315	0.0000	0.00%
2023-10-31	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1575	1.3315	1.1571	1.3311	0.0004	0.03%
2023-10-30	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1571	1.3311	1.1567	1.3307	0.0004	0.03%
2023-10-27	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1567	1.3307	1.1566	1.3306	0.0001	0.01%
2023-10-26	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1566	1.3306	1.1562	1.3302	0.0004	0.03%
2023-10-25	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1562	1.3302	1.1558	1.3298	0.0004	0.03%
2023-10-24	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1558	1.3298	1.1563	1.3303	-0.0005	-0.04%
2023-10-23	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1563	1.3303	1.1559	1.3299	0.0004	0.03%
2023-10-20	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1559	1.3299	1.1559	1.3299	0.0000	0.00%
2023-10-19	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1559	1.3299	1.1570	1.3310	-0.0011	-0.10%
2023-10-18	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1570	1.3310	1.1572	1.3312	-0.0002	-0.02%
2023-10-17	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1572	1.3312	1.1576	1.3316	-0.0004	-0.03%
2023-10-16	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1576	1.3316	1.1574	1.3314	0.0002	0.02%
2023-10-13	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1574	1.3314	1.1571	1.3311	0.0003	0.03%
2023-10-12	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1571	1.3311	1.1573	1.3313	-0.0002	-0.02%
2023-10-11	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1573	1.3313	1.1579	1.3319	-0.0006	-0.05%
2023-10-10	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1579	1.3319	1.1583	1.3323	-0.0004	-0.03%
2023-10-09	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1583	1.3323	1.1572	1.3312	0.0011	0.10%
2023-09-28	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1572	1.3312	1.1564	1.3304	0.0008	0.07%
2023-09-27	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1564	1.3304	1.1563	1.3303	0.0001	0.01%
2023-09-26	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1563	1.3303	1.1567	1.3307	-0.0004	-0.03%
2023-09-25	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1567	1.3307	1.1568	1.3308	-0.0001	-0.01%
2023-09-22	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1568	1.3308	1.1567	1.3307	0.0001	0.01%
2023-09-21	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1567	1.3307	1.1562	1.3302	0.0005	0.04%
2023-09-20	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1562	1.3302	1.1560	1.3300	0.0002	0.02%
2023-09-19	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1560	1.3300	1.1560	1.3300	0.0000	0.00%
2023-09-18	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1560	1.3300	1.1566	1.3306	-0.0006	-0.05%
2023-09-15	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1566	1.3306	1.1566	1.3306	0.0000	0.00%
2023-09-14	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1566	1.3306	1.1560	1.3300	0.0006	0.05%
2023-09-13	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1560	1.3300	1.1550	1.3290	0.0010	0.09%
2023-09-12	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1550	1.3290	1.1543	1.3283	0.0007	0.06%
2023-09-11	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1543	1.3283	1.1549	1.3289	-0.0006	-0.05%
2023-09-08	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1549	1.3289	1.1557	1.3297	-0.0008	-0.07%
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2023-09-06	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1570	1.3310	1.1578	1.3318	-0.0008	-0.07%
2023-09-05	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1578	1.3318	1.1576	1.3316	0.0002	0.02%
2023-09-04	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1576	1.3316	1.1585	1.3325	-0.0009	-0.08%
2023-09-01	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1585	1.3325	1.1590	1.3330	-0.0005	-0.04%
2023-08-31	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1590	1.3330	1.1587	1.3327	0.0003	0.03%
2023-08-30	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1587	1.3327	1.1585	1.3325	0.0002	0.02%
2023-08-29	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1585	1.3325	1.1591	1.3331	-0.0006	-0.05%
2023-08-28	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1591	1.3331	1.1596	1.3336	-0.0005	-0.04%
2023-08-25	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1596	1.3336	1.1598	1.3338	-0.0002	-0.02%
2023-08-24	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1598	1.3338	1.1598	1.3338	0.0000	0.00%
2023-08-23	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1598	1.3338	1.1597	1.3337	0.0001	0.01%
2023-08-22	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1597	1.3337	1.1597	1.3337	0.0000	0.00%
2023-08-21	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1597	1.3337	1.1591	1.3331	0.0006	0.05%
2023-08-18	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1591	1.3331	1.1590	1.3330	0.0001	0.01%
2023-08-17	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1590	1.3330	1.1591	1.3331	-0.0001	-0.01%
2023-08-16	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1591	1.3331	1.1587	1.3327	0.0004	0.03%
2023-08-15	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1587	1.3327	1.1579	1.3319	0.0008	0.07%
2023-08-14	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1579	1.3319	1.1569	1.3309	0.0010	0.09%
2023-08-11	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1569	1.3309	1.1566	1.3306	0.0003	0.03%
2023-08-10	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1566	1.3306	1.1565	1.3305	0.0001	0.01%
2023-08-09	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1565	1.3305	1.1562	1.3302	0.0003	0.03%
2023-08-08	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1562	1.3302	1.1557	1.3297	0.0005	0.04%
2023-08-07	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1557	1.3297	1.1552	1.3292	0.0005	0.04%
2023-08-04	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1552	1.3292	1.1548	1.3288	0.0004	0.03%
2023-08-03	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1548	1.3288	1.1542	1.3282	0.0006	0.05%
2023-08-02	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1542	1.3282	1.1539	1.3279	0.0003	0.03%
2023-08-01	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1539	1.3279	1.1537	1.3277	0.0002	0.02%
2023-07-31	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1537	1.3277	1.1543	1.3283	-0.0006	-0.05%
2023-07-28	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1543	1.3283	1.1547	1.3287	-0.0004	-0.03%
2023-07-27	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1547	1.3287	1.1541	1.3281	0.0006	0.05%
2023-07-26	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1541	1.3281	1.1541	1.3281	0.0000	0.00%
2023-07-25	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1541	1.3281	1.1560	1.3300	-0.0019	-0.16%
2023-07-24	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1560	1.3300	1.1556	1.3296	0.0004	0.03%
2023-07-21	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1556	1.3296	1.1552	1.3292	0.0004	0.03%
2023-07-20	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1552	1.3292	1.1550	1.3290	0.0002	0.02%
2023-07-19	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1550	1.3290	1.1547	1.3287	0.0003	0.03%
2023-07-18	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1547	1.3287	1.1541	1.3281	0.0006	0.05%
2023-07-17	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1541	1.3281	1.1535	1.3275	0.0006	0.05%
2023-07-14	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1535	1.3275	1.1535	1.3275	0.0000	0.00%
2023-07-13	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1535	1.3275	1.1536	1.3276	-0.0001	-0.01%
2023-07-12	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1536	1.3276	1.1536	1.3276	0.0000	0.00%
2023-07-11	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1536	1.3276	1.1532	1.3272	0.0004	0.03%
2023-07-10	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1532	1.3272	1.1528	1.3268	0.0004	0.03%
2023-07-07	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1528	1.3268	1.1524	1.3264	0.0004	0.03%
2023-07-06	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1524	1.3264	1.1520	1.3260	0.0004	0.03%
2023-07-05	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1520	1.3260	1.1516	1.3256	0.0004	0.03%
2023-07-04	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1516	1.3256	1.1513	1.3253	0.0003	0.03%
2023-07-03	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1513	1.3253	1.1510	1.3250	0.0003	0.03%
2023-06-30	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1510	1.3250	1.1499	1.3239	0.0011	0.10%
2023-06-29	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1499	1.3239	1.1497	1.3237	0.0002	0.02%
2023-06-28	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1497	1.3237	1.1495	1.3235	0.0002	0.02%
2023-06-27	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1495	1.3235	1.1498	1.3238	-0.0003	-0.03%
2023-06-26	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1498	1.3238	1.1493	1.3233	0.0005	0.04%
2023-06-21	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1493	1.3233	1.1488	1.3228	0.0005	0.04%
2023-06-20	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1488	1.3228	1.1487	1.3227	0.0001	0.01%
2023-06-19	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1487	1.3227	1.1496	1.3236	-0.0009	-0.08%
2023-06-16	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1496	1.3236	1.1506	1.3246	-0.0010	-0.09%
2023-06-15	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1506	1.3246	1.1513	1.3253	-0.0007	-0.06%
2023-06-14	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1513	1.3253	1.1508	1.3248	0.0005	0.04%
2023-06-13	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1508	1.3248	1.1500	1.3240	0.0008	0.07%
2023-06-12	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1500	1.3240	1.1496	1.3236	0.0004	0.03%
2023-06-09	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1496	1.3236	1.1490	1.3230	0.0006	0.05%
2023-06-08	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1490	1.3230	1.1489	1.3229	0.0001	0.01%
2023-06-07	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1489	1.3229	1.1484	1.3224	0.0005	0.04%
2023-06-06	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1484	1.3224	1.1479	1.3219	0.0005	0.04%
2023-06-05	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1479	1.3219	1.1476	1.3216	0.0003	0.03%
2023-06-02	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1476	1.3216	1.1479	1.3219	-0.0003	-0.03%
2023-06-01	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1479	1.3219	1.1473	1.3213	0.0006	0.05%
2023-05-31	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1473	1.3213	1.1470	1.3210	0.0003	0.03%
2023-05-30	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1470	1.3210	1.1467	1.3207	0.0003	0.03%
2023-05-29	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1467	1.3207	1.1464	1.3204	0.0003	0.03%
2023-05-26	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1464	1.3204	1.1464	1.3204	0.0000	0.00%
2023-05-25	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1464	1.3204	1.1466	1.3206	-0.0002	-0.02%
2023-05-24	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1466	1.3206	1.1464	1.3204	0.0002	0.02%
2023-05-23	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1464	1.3204	1.1457	1.3197	0.0007	0.06%
2023-05-22	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1457	1.3197	1.1450	1.3190	0.0007	0.06%
2023-05-19	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1450	1.3190	1.1448	1.3188	0.0002	0.02%
2023-05-18	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1448	1.3188	1.1448	1.3188	0.0000	0.00%
2023-05-17	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1448	1.3188	1.1447	1.3187	0.0001	0.01%
2023-05-16	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1447	1.3187	1.1448	1.3188	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1448	1.3188	1.1449	1.3189	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1449	1.3189	1.1450	1.3190	-0.0001	-0.01%
2023-05-11	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1450	1.3190	1.1443	1.3183	0.0007	0.06%
2023-05-10	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1443	1.3183	1.1437	1.3177	0.0006	0.05%
2023-05-09	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1437	1.3177	1.1433	1.3173	0.0004	0.03%
2023-05-08	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1433	1.3173	1.1434	1.3174	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1434	1.3174	1.1426	1.3166	0.0008	0.07%
2023-05-04	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1426	1.3166	1.1415	1.3155	0.0011	0.10%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%