招商招瑞纯债发起式A基金净值查询(002341)
今天最新净值
1.1435
-0.0007 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.3575
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4779亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋
近一周,招商招瑞纯债发起式A(002341)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1435 |
1.3575 |
1.1442 |
1.3582 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1442 |
1.3582 |
1.1446 |
1.3586 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1446 |
1.3586 |
1.1452 |
1.3592 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1452 |
1.3592 |
1.1448 |
1.3588 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1448 |
1.3588 |
1.1441 |
1.3581 |
0.0007 |
0.06% |
