招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询(010166)

今天最新净值 0.7339 -0.0133 -1.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7280 0.0275 3.9310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7339
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.6076亿
最近资产：4.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：王奇玮付斌

近一季招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商兴和优选1年持有期混合(010166)基金累计收益率-17.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7384	0.7384	0.7339	0.7339	0.0045	0.61%
2026-09-14	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7339	0.7339	0.7472	0.7472	-0.0133	-1.81%
2026-09-11	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7472	0.7472	0.7472	0.7472	0.0000	0.00%
2026-09-10	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7472	0.7472	0.7472	0.7472	0.0000	0.00%
2026-09-09	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7472	0.7472	0.7460	0.7460	0.0012	0.16%
2026-09-08	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7460	0.7460	0.7488	0.7488	-0.0028	-0.37%
2026-09-07	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7488	0.7488	0.7015	0.7015	0.0473	6.74%
2026-09-04	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7015	0.7015	0.7168	0.7168	-0.0153	-2.18%
2026-09-03	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7168	0.7168	0.7236	0.7236	-0.0068	-0.94%
2026-09-02	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7236	0.7236	0.7371	0.7371	-0.0135	-1.87%

2026-09-01	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7371	0.7371	0.7618	0.7618	-0.0247	-3.35%
2026-08-31	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7618	0.7618	0.7501	0.7501	0.0117	1.56%
2026-08-28	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7501	0.7501	0.7658	0.7658	-0.0157	-2.09%
2026-08-27	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7658	0.7658	0.7383	0.7383	0.0275	3.72%
2026-08-26	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7383	0.7383	0.7289	0.7289	0.0094	1.29%
2026-08-25	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7289	0.7289	0.7317	0.7317	-0.0028	-0.38%
2026-08-24	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7317	0.7317	0.7643	0.7643	-0.0326	-4.46%
2026-08-21	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7643	0.7643	0.7488	0.7488	0.0155	2.07%
2026-08-20	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7488	0.7488	0.7493	0.7493	-0.0005	-0.07%
2026-08-19	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7493	0.7493	0.8127	0.8127	-0.0634	-8.46%
2026-08-18	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8127	0.8127	0.8124	0.8124	0.0003	0.04%
2026-08-17	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8124	0.8124	0.7729	0.7729	0.0395	5.11%
2026-08-14	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7729	0.7729	0.7637	0.7637	0.0092	1.20%
2026-08-13	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7637	0.7637	0.7604	0.7604	0.0033	0.43%
2026-08-12	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7604	0.7604	0.7384	0.7384	0.0220	2.98%

2026-08-11	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7384	0.7384	0.7493	0.7493	-0.0109	-1.45%
2026-08-10	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7493	0.7493	0.7566	0.7566	-0.0073	-0.97%
2026-08-07	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7566	0.7566	0.7389	0.7389	0.0177	2.40%
2026-08-06	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7389	0.7389	0.7223	0.7223	0.0166	2.30%
2026-08-05	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7223	0.7223	0.7080	0.7080	0.0143	2.02%
2026-08-04	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7080	0.7080	0.6568	0.6568	0.0512	7.80%
2026-08-03	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.6568	0.6568	0.6779	0.6779	-0.0211	-3.21%
2026-07-31	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.6779	0.6779	0.6495	0.6495	0.0284	4.37%
2026-07-30	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.6495	0.6495	0.7153	0.7153	-0.0658	-10.13%
2026-07-29	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7153	0.7153	0.7236	0.7236	-0.0083	-1.16%
2026-07-28	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7236	0.7236	0.8040	0.8040	-0.0804	-11.11%
2026-07-27	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8040	0.8040	0.7787	0.7787	0.0253	3.25%
2026-07-24	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7787	0.7787	0.7891	0.7891	-0.0104	-1.32%
2026-07-23	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7891	0.7891	0.8126	0.8126	-0.0235	-2.98%
2026-07-22	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8126	0.8126	0.8342	0.8342	-0.0216	-2.59%
2026-07-21	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8342	0.8342	0.7624	0.7624	0.0718	9.42%
2026-07-20	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7624	0.7624	0.7913	0.7913	-0.0289	-3.79%
2026-07-17	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.7913	0.7913	0.8696	0.8696	-0.0783	-9.90%
2026-07-16	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8696	0.8696	0.8853	0.8853	-0.0157	-1.77%
2026-07-15	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8853	0.8853	0.9064	0.9064	-0.0211	-2.33%
2026-07-14	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9064	0.9064	0.8569	0.8569	0.0495	5.78%
2026-07-13	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8569	0.8569	0.8859	0.8859	-0.0290	-3.27%
2026-07-10	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8859	0.8859	0.9317	0.9317	-0.0458	-5.17%
2026-07-09	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9317	0.9317	0.8715	0.8715	0.0602	6.91%
2026-07-08	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8715	0.8715	0.8787	0.8787	-0.0072	-0.82%
2026-07-07	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8787	0.8787	0.8728	0.8728	0.0059	0.68%
2026-07-06	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.8728	0.8728	0.9048	0.9048	-0.0320	-3.67%
2026-07-03	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9048	0.9048	0.9005	0.9005	0.0043	0.48%
2026-07-02	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9005	0.9005	0.9959	0.9959	-0.0954	-10.59%
2026-07-01	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9959	0.9959	1.0434	1.0434	-0.0475	-4.77%
2026-06-30	010166	招商兴和优选1年持有期混合	1.0434	1.0434	0.9825	0.9825	0.0609	6.20%
2026-06-29	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9825	0.9825	1.0110	1.0110	-0.0285	-2.90%
2026-06-26	010166	招商兴和优选1年持有期混合	1.0110	1.0110	1.0827	1.0827	-0.0717	-7.09%
2026-06-25	010166	招商兴和优选1年持有期混合	1.0827	1.0827	1.0424	1.0424	0.0403	3.87%
2026-06-24	010166	招商兴和优选1年持有期混合	1.0424	1.0424	1.0237	1.0237	0.0187	1.83%
2026-06-23	010166	招商兴和优选1年持有期混合	1.0237	1.0237	1.0696	1.0696	-0.0459	-4.48%
2026-06-22	010166	招商兴和优选1年持有期混合	1.0696	1.0696	1.0330	1.0330	0.0366	3.54%
2026-06-18	010166	招商兴和优选1年持有期混合	1.0330	1.0330	0.9969	0.9969	0.0361	3.62%
2026-06-17	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9969	0.9969	0.9841	0.9841	0.0128	1.30%
2026-06-16	010166	招商兴和优选1年持有期混合	0.9841	0.9841	0.9530	0.9530	0.0311	3.26%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%