招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询(010166)
今天最新净值
0.4388
0.0071 1.6400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.4344
0.0051 1.1880%
- 累计净值:0.4388
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.1276亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:王奇玮 付斌
近一季,招商兴和优选1年持有期混合(010166)基金累计收益率3.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4293 |
0.4293 |
0.4239 |
0.4239 |
0.0054 |
1.27% |
2024-03-27 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4239 |
0.4239 |
0.4308 |
0.4308 |
-0.0069 |
-1.60% |
2024-03-26 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4308 |
0.4308 |
0.4306 |
0.4306 |
0.0002 |
0.05% |
2024-03-25 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4306 |
0.4306 |
0.4329 |
0.4329 |
-0.0023 |
-0.53% |
2024-03-22 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4329 |
0.4329 |
0.4382 |
0.4382 |
-0.0053 |
-1.21% |
2024-03-21 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4382 |
0.4382 |
0.4412 |
0.4412 |
-0.0030 |
-0.68% |
2024-03-20 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4412 |
0.4412 |
0.4426 |
0.4426 |
-0.0014 |
-0.32% |
2024-03-19 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4426 |
0.4426 |
0.4468 |
0.4468 |
-0.0042 |
-0.94% |
2024-03-18 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4468 |
0.4468 |
0.4388 |
0.4388 |
0.0080 |
1.82% |
2024-03-15 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4388 |
0.4388 |
0.4317 |
0.4317 |
0.0071 |
1.64% |
|
2024-03-14 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4317 |
0.4317 |
0.4318 |
0.4318 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-13 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4318 |
0.4318 |
0.4329 |
0.4329 |
-0.0011 |
-0.25% |
2024-03-12 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4329 |
0.4329 |
0.4307 |
0.4307 |
0.0022 |
0.51% |
2024-03-11 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4307 |
0.4307 |
0.4261 |
0.4261 |
0.0046 |
1.08% |
2024-03-08 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4261 |
0.4261 |
0.4194 |
0.4194 |
0.0067 |
1.60% |
2024-03-07 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4194 |
0.4194 |
0.4225 |
0.4225 |
-0.0031 |
-0.73% |
2024-03-06 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4225 |
0.4225 |
0.4227 |
0.4227 |
-0.0002 |
-0.05% |
2024-03-05 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4227 |
0.4227 |
0.4258 |
0.4258 |
-0.0031 |
-0.73% |
2024-03-04 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4258 |
0.4258 |
0.4207 |
0.4207 |
0.0051 |
1.21% |
2024-03-01 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4207 |
0.4207 |
0.4187 |
0.4187 |
0.0020 |
0.48% |
2024-02-29 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4187 |
0.4187 |
0.4080 |
0.4080 |
0.0107 |
2.62% |
2024-02-28 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4080 |
0.4080 |
0.4203 |
0.4203 |
-0.0123 |
-2.93% |
2024-02-27 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4203 |
0.4203 |
0.4091 |
0.4091 |
0.0112 |
2.74% |
2024-02-26 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4091 |
0.4091 |
0.4063 |
0.4063 |
0.0028 |
0.69% |
2024-02-23 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4063 |
0.4063 |
0.4047 |
0.4047 |
0.0016 |
0.40% |
|
2024-02-22 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4047 |
0.4047 |
0.3986 |
0.3986 |
0.0061 |
1.53% |
2024-02-21 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3986 |
0.3986 |
0.3989 |
0.3989 |
-0.0003 |
-0.08% |
2024-02-20 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3989 |
0.3989 |
0.3971 |
0.3971 |
0.0018 |
0.45% |
2024-02-19 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3971 |
0.3971 |
0.3919 |
0.3919 |
0.0052 |
1.33% |
2024-02-08 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3919 |
0.3919 |
0.3886 |
0.3886 |
0.0033 |
0.85% |
2024-02-07 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3886 |
0.3886 |
0.3814 |
0.3814 |
0.0072 |
1.89% |
2024-02-06 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3814 |
0.3814 |
0.3628 |
0.3628 |
0.0186 |
5.13% |
2024-02-05 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3628 |
0.3628 |
0.3632 |
0.3632 |
-0.0004 |
-0.11% |
2024-02-02 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3632 |
0.3632 |
0.3655 |
0.3655 |
-0.0023 |
-0.63% |
2024-02-01 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3655 |
0.3655 |
0.3608 |
0.3608 |
0.0047 |
1.30% |
2024-01-31 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3608 |
0.3608 |
0.3651 |
0.3651 |
-0.0043 |
-1.18% |
2024-01-30 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3651 |
0.3651 |
0.3733 |
0.3733 |
-0.0082 |
-2.20% |
2024-01-29 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3733 |
0.3733 |
0.3811 |
0.3811 |
-0.0078 |
-2.05% |
2024-01-26 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3811 |
0.3811 |
0.3892 |
0.3892 |
-0.0081 |
-2.08% |
2024-01-25 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3892 |
0.3892 |
0.3850 |
0.3850 |
0.0042 |
1.09% |
2024-01-24 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3850 |
0.3850 |
0.3821 |
0.3821 |
0.0029 |
0.76% |
2024-01-23 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3821 |
0.3821 |
0.3793 |
0.3793 |
0.0028 |
0.74% |
2024-01-22 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3793 |
0.3793 |
0.3915 |
0.3915 |
-0.0122 |
-3.12% |
2024-01-19 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3915 |
0.3915 |
0.3951 |
0.3951 |
-0.0036 |
-0.91% |
2024-01-18 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3951 |
0.3951 |
0.3937 |
0.3937 |
0.0014 |
0.36% |
2024-01-17 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3937 |
0.3937 |
0.4078 |
0.4078 |
-0.0141 |
-3.46% |
2024-01-16 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4078 |
0.4078 |
0.4060 |
0.4060 |
0.0018 |
0.44% |
2024-01-15 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4060 |
0.4060 |
0.4079 |
0.4079 |
-0.0019 |
-0.47% |
2024-01-12 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4079 |
0.4079 |
0.4104 |
0.4104 |
-0.0025 |
-0.61% |
2024-01-11 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4104 |
0.4104 |
0.4061 |
0.4061 |
0.0043 |
1.06% |
2024-01-10 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4061 |
0.4061 |
0.4044 |
0.4044 |
0.0017 |
0.42% |
2024-01-09 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4044 |
0.4044 |
0.4009 |
0.4009 |
0.0035 |
0.87% |
2024-01-08 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4009 |
0.4009 |
0.4088 |
0.4088 |
-0.0079 |
-1.93% |
2024-01-05 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4088 |
0.4088 |
0.4138 |
0.4138 |
-0.0050 |
-1.21% |
2024-01-04 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4138 |
0.4138 |
0.4160 |
0.4160 |
-0.0022 |
-0.53% |
2024-01-03 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4160 |
0.4160 |
0.4220 |
0.4220 |
-0.0060 |
-1.42% |
2024-01-02 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4220 |
0.4220 |
0.4297 |
0.4297 |
-0.0077 |
-1.79% |
2023-12-29 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4297 |
0.4297 |
0.4253 |
0.4253 |
0.0044 |
1.03% |