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招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询(010166)

今天最新净值 0.4388 0.0071 1.6400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4344 0.0051 1.1880%
  • 累计净值:0.4388
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.1276亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王奇玮 付斌
近一季招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商兴和优选1年持有期混合(010166)基金累计收益率3.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4293 0.4293 0.4239 0.4239 0.0054 1.27%
2024-03-27 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4239 0.4239 0.4308 0.4308 -0.0069 -1.60%
2024-03-26 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4308 0.4308 0.4306 0.4306 0.0002 0.05%
2024-03-25 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4306 0.4306 0.4329 0.4329 -0.0023 -0.53%
2024-03-22 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4329 0.4329 0.4382 0.4382 -0.0053 -1.21%
2024-03-21 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4382 0.4382 0.4412 0.4412 -0.0030 -0.68%
2024-03-20 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4412 0.4412 0.4426 0.4426 -0.0014 -0.32%
2024-03-19 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4426 0.4426 0.4468 0.4468 -0.0042 -0.94%
2024-03-18 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4468 0.4468 0.4388 0.4388 0.0080 1.82%
2024-03-15 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4388 0.4388 0.4317 0.4317 0.0071 1.64%
2024-03-14 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4317 0.4317 0.4318 0.4318 -0.0001 -0.02%
2024-03-13 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4318 0.4318 0.4329 0.4329 -0.0011 -0.25%
2024-03-12 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4329 0.4329 0.4307 0.4307 0.0022 0.51%
2024-03-11 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4307 0.4307 0.4261 0.4261 0.0046 1.08%
2024-03-08 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4261 0.4261 0.4194 0.4194 0.0067 1.60%
2024-03-07 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4194 0.4194 0.4225 0.4225 -0.0031 -0.73%
2024-03-06 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4225 0.4225 0.4227 0.4227 -0.0002 -0.05%
2024-03-05 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4227 0.4227 0.4258 0.4258 -0.0031 -0.73%
2024-03-04 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4258 0.4258 0.4207 0.4207 0.0051 1.21%
2024-03-01 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4207 0.4207 0.4187 0.4187 0.0020 0.48%
2024-02-29 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4187 0.4187 0.4080 0.4080 0.0107 2.62%
2024-02-28 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4080 0.4080 0.4203 0.4203 -0.0123 -2.93%
2024-02-27 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4203 0.4203 0.4091 0.4091 0.0112 2.74%
2024-02-26 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4091 0.4091 0.4063 0.4063 0.0028 0.69%
2024-02-23 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4063 0.4063 0.4047 0.4047 0.0016 0.40%
2024-02-22 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4047 0.4047 0.3986 0.3986 0.0061 1.53%
2024-02-21 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3986 0.3986 0.3989 0.3989 -0.0003 -0.08%
2024-02-20 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3989 0.3989 0.3971 0.3971 0.0018 0.45%
2024-02-19 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3971 0.3971 0.3919 0.3919 0.0052 1.33%
2024-02-08 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3919 0.3919 0.3886 0.3886 0.0033 0.85%
2024-02-07 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3886 0.3886 0.3814 0.3814 0.0072 1.89%
2024-02-06 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3814 0.3814 0.3628 0.3628 0.0186 5.13%
2024-02-05 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3628 0.3628 0.3632 0.3632 -0.0004 -0.11%
2024-02-02 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3632 0.3632 0.3655 0.3655 -0.0023 -0.63%
2024-02-01 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3655 0.3655 0.3608 0.3608 0.0047 1.30%
2024-01-31 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3608 0.3608 0.3651 0.3651 -0.0043 -1.18%
2024-01-30 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3651 0.3651 0.3733 0.3733 -0.0082 -2.20%
2024-01-29 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3733 0.3733 0.3811 0.3811 -0.0078 -2.05%
2024-01-26 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3811 0.3811 0.3892 0.3892 -0.0081 -2.08%
2024-01-25 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3892 0.3892 0.3850 0.3850 0.0042 1.09%
2024-01-24 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3850 0.3850 0.3821 0.3821 0.0029 0.76%
2024-01-23 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3821 0.3821 0.3793 0.3793 0.0028 0.74%
2024-01-22 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3793 0.3793 0.3915 0.3915 -0.0122 -3.12%
2024-01-19 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3915 0.3915 0.3951 0.3951 -0.0036 -0.91%
2024-01-18 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3951 0.3951 0.3937 0.3937 0.0014 0.36%
2024-01-17 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.3937 0.3937 0.4078 0.4078 -0.0141 -3.46%
2024-01-16 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4078 0.4078 0.4060 0.4060 0.0018 0.44%
2024-01-15 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4060 0.4060 0.4079 0.4079 -0.0019 -0.47%
2024-01-12 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4079 0.4079 0.4104 0.4104 -0.0025 -0.61%
2024-01-11 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4104 0.4104 0.4061 0.4061 0.0043 1.06%
2024-01-10 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4061 0.4061 0.4044 0.4044 0.0017 0.42%
2024-01-09 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4044 0.4044 0.4009 0.4009 0.0035 0.87%
2024-01-08 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4009 0.4009 0.4088 0.4088 -0.0079 -1.93%
2024-01-05 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4088 0.4088 0.4138 0.4138 -0.0050 -1.21%
2024-01-04 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4138 0.4138 0.4160 0.4160 -0.0022 -0.53%
2024-01-03 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4160 0.4160 0.4220 0.4220 -0.0060 -1.42%
2024-01-02 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4220 0.4220 0.4297 0.4297 -0.0077 -1.79%
2023-12-29 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4297 0.4297 0.4253 0.4253 0.0044 1.03%