招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询(010166)
今天最新净值
0.4648
0.0173 3.8700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4709
0.0061 1.3116%
- 累计净值：0.4648
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.1276亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王奇玮 付斌
近一季,招商兴和优选1年持有期混合(010166)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4648 |
0.4648 |
0.4475 |
0.4475 |
0.0173 |
3.87% |
| 2024-04-25 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4475 |
0.4475 |
0.4481 |
0.4481 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4481 |
0.4481 |
0.4405 |
0.4405 |
0.0076 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4405 |
0.4405 |
0.4384 |
0.4384 |
0.0021 |
0.48% |
| 2024-04-22 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4384 |
0.4384 |
0.4443 |
0.4443 |
-0.0059 |
-1.33% |
| 2024-04-19 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4443 |
0.4443 |
0.4520 |
0.4520 |
-0.0077 |
-1.70% |
| 2024-04-18 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4520 |
0.4520 |
0.4502 |
0.4502 |
0.0018 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4502 |
0.4502 |
0.4439 |
0.4439 |
0.0063 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4439 |
0.4439 |
0.4530 |
0.4530 |
-0.0091 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4530 |
0.4530 |
0.4471 |
0.4471 |
0.0059 |
1.32% |
|
|
| 2024-04-12 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4471 |
0.4471 |
0.4407 |
0.4407 |
0.0064 |
1.45% |
| 2024-04-11 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4407 |
0.4407 |
0.4395 |
0.4395 |
0.0012 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4395 |
0.4395 |
0.4437 |
0.4437 |
-0.0042 |
-0.95% |
| 2024-04-09 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4437 |
0.4437 |
0.4433 |
0.4433 |
0.0004 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4433 |
0.4433 |
0.4396 |
0.4396 |
0.0037 |
0.84% |
| 2024-04-03 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4396 |
0.4396 |
0.4441 |
0.4441 |
-0.0045 |
-1.01% |
| 2024-04-02 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4441 |
0.4441 |
0.4385 |
0.4385 |
0.0056 |
1.28% |
| 2024-04-01 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4385 |
0.4385 |
0.4301 |
0.4301 |
0.0084 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4301 |
0.4301 |
0.4293 |
0.4293 |
0.0008 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4293 |
0.4293 |
0.4239 |
0.4239 |
0.0054 |
1.27% |
| 2024-03-27 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4239 |
0.4239 |
0.4308 |
0.4308 |
-0.0069 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4308 |
0.4308 |
0.4306 |
0.4306 |
0.0002 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4306 |
0.4306 |
0.4329 |
0.4329 |
-0.0023 |
-0.53% |
| 2024-03-22 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4329 |
0.4329 |
0.4382 |
0.4382 |
-0.0053 |
-1.21% |
| 2024-03-21 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4382 |
0.4382 |
0.4412 |
0.4412 |
-0.0030 |
-0.68% |
|
|
| 2024-03-20 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4412 |
0.4412 |
0.4426 |
0.4426 |
-0.0014 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4426 |
0.4426 |
0.4468 |
0.4468 |
-0.0042 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4468 |
0.4468 |
0.4388 |
0.4388 |
0.0080 |
1.82% |
| 2024-03-15 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4388 |
0.4388 |
0.4317 |
0.4317 |
0.0071 |
1.64% |
| 2024-03-14 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4317 |
0.4317 |
0.4318 |
0.4318 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4318 |
0.4318 |
0.4329 |
0.4329 |
-0.0011 |
-0.25% |
| 2024-03-12 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4329 |
0.4329 |
0.4307 |
0.4307 |
0.0022 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4307 |
0.4307 |
0.4261 |
0.4261 |
0.0046 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4261 |
0.4261 |
0.4194 |
0.4194 |
0.0067 |
1.60% |
| 2024-03-07 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4194 |
0.4194 |
0.4225 |
0.4225 |
-0.0031 |
-0.73% |
| 2024-03-06 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4225 |
0.4225 |
0.4227 |
0.4227 |
-0.0002 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4227 |
0.4227 |
0.4258 |
0.4258 |
-0.0031 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4258 |
0.4258 |
0.4207 |
0.4207 |
0.0051 |
1.21% |
| 2024-03-01 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4207 |
0.4207 |
0.4187 |
0.4187 |
0.0020 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4187 |
0.4187 |
0.4080 |
0.4080 |
0.0107 |
2.62% |
| 2024-02-28 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4080 |
0.4080 |
0.4203 |
0.4203 |
-0.0123 |
-2.93% |
| 2024-02-27 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4203 |
0.4203 |
0.4091 |
0.4091 |
0.0112 |
2.74% |
| 2024-02-26 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4091 |
0.4091 |
0.4063 |
0.4063 |
0.0028 |
0.69% |
| 2024-02-23 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4063 |
0.4063 |
0.4047 |
0.4047 |
0.0016 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.4047 |
0.4047 |
0.3986 |
0.3986 |
0.0061 |
1.53% |
| 2024-02-21 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3986 |
0.3986 |
0.3989 |
0.3989 |
-0.0003 |
-0.08% |
| 2024-02-20 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3989 |
0.3989 |
0.3971 |
0.3971 |
0.0018 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3971 |
0.3971 |
0.3919 |
0.3919 |
0.0052 |
1.33% |
| 2024-02-08 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3919 |
0.3919 |
0.3886 |
0.3886 |
0.0033 |
0.85% |
| 2024-02-07 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3886 |
0.3886 |
0.3814 |
0.3814 |
0.0072 |
1.89% |
| 2024-02-06 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3814 |
0.3814 |
0.3628 |
0.3628 |
0.0186 |
5.13% |
| 2024-02-05 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3628 |
0.3628 |
0.3632 |
0.3632 |
-0.0004 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3632 |
0.3632 |
0.3655 |
0.3655 |
-0.0023 |
-0.63% |
| 2024-02-01 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3655 |
0.3655 |
0.3608 |
0.3608 |
0.0047 |
1.30% |
| 2024-01-31 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3608 |
0.3608 |
0.3651 |
0.3651 |
-0.0043 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3651 |
0.3651 |
0.3733 |
0.3733 |
-0.0082 |
-2.20% |
| 2024-01-29 |
010166 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.3733 |
0.3733 |
0.3811 |
0.3811 |
-0.0078 |
-2.05% |
