招商匠心优选1年封闭运作混合A基金净值查询(017964)
今天最新净值
1.1023
0.0538 5.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0738
0.0253 2.4096%
- 累计净值：1.1023
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
近一季,招商匠心优选1年封闭运作混合A(017964)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017964 |
招商匠心优选1年封闭运作混合A |
1.1023 |
1.1023 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0538 |
5.13% |
| 2024-04-19 |
017964 |
招商匠心优选1年封闭运作混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
017964 |
招商匠心优选1年封闭运作混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0182 |
-1.70% |
| 2024-04-03 |
017964 |
招商匠心优选1年封闭运作混合A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0108 |
1.02% |
| 2024-03-15 |
017964 |
招商匠心优选1年封闭运作混合A |
1.0444 |
1.0444 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
017964 |
招商匠心优选1年封闭运作混合A |
1.0259 |
1.0259 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
017964 |
招商匠心优选1年封闭运作混合A |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
017964 |
招商匠心优选1年封闭运作混合A |
1.0334 |
1.0334 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
017964 |
招商匠心优选1年封闭运作混合A |
0.9645 |
0.9645 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
017964 |
招商匠心优选1年封闭运作混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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