基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商匠心优选混合A(招商匠心优选1年封闭运作混合A) - 基金主页(代码:017964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6696 -0.0157 -0.94% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8761 0.0007 0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6696
成立日期：2023-05-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7892亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.50%	-3.44%	-5.83%	-4.16%	5.63%	78.74%	58.33%	87.34%
同类排名	2125/4615	4632/5011	2486/5015	1651/4975	1867/4400	1266/3921	880/3415	-

招商匠心优选混合A(017964)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6862	0.99%
2026-09-17	1.6696	-0.94%
2026-09-16	1.6853	0.05%
2026-09-15	1.6844	-1.03%
2026-09-14	1.7019	-0.06%
2026-09-11	1.7030	-1.51%

招商匠心优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03900	绿城中国	0.0000	7.19%	1.30%
02423	贝壳-W	0.0000	6.42%	1.99%
01109	华润置地	0.0000	6.33%	0.56%
02869	绿城服务	0.0000	4.19%	0.47%
01209	华润万象生活	0.0000	3.74%	4.07%
601628	中国人寿	0.0000	3.26%	-0.33%
600031	三一重工	0.0000	3.17%	2.57%
600519	贵州茅台	0.0000	3.00%	-0.05%
603345	安井食品	0.0000	2.51%	1.49%
600690	海尔智家	0.0000	2.16%	-0.38%
00753	中国国航	0.0000	1.71%	2.81%

招商匠心优选混合A(017964)基金档案

基金代码	017964	基金简称	招商匠心优选混合A	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-04-27	成立日期	2023-05-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李崟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.92亿元	最近份额	1.7892亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%