招商匠心优选混合A(招商匠心优选1年封闭运作混合A)基金净值查询(017964)

今天最新净值 1.6853 0.0009 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8761 0.0007 0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6853
成立日期：2023-05-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7892亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

近一月招商匠心优选混合A|招商匠心优选1年封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商匠心优选混合A(017964)基金累计收益率-5.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017964	招商匠心优选混合A	1.6696	1.6696	1.6853	1.6853	-0.0157	-0.94%
2026-09-16	017964	招商匠心优选混合A	1.6853	1.6853	1.6844	1.6844	0.0009	0.05%
2026-09-15	017964	招商匠心优选混合A	1.6844	1.6844	1.7019	1.7019	-0.0175	-1.03%
2026-09-14	017964	招商匠心优选混合A	1.7019	1.7019	1.7030	1.7030	-0.0011	-0.06%
2026-09-11	017964	招商匠心优选混合A	1.7030	1.7030	1.7291	1.7291	-0.0261	-1.51%
2026-09-10	017964	招商匠心优选混合A	1.7291	1.7291	1.7439	1.7439	-0.0148	-0.85%
2026-09-09	017964	招商匠心优选混合A	1.7439	1.7439	1.7528	1.7528	-0.0089	-0.51%
2026-09-08	017964	招商匠心优选混合A	1.7528	1.7528	1.7387	1.7387	0.0141	0.81%
2026-09-07	017964	招商匠心优选混合A	1.7387	1.7387	1.7671	1.7671	-0.0284	-1.63%
2026-09-04	017964	招商匠心优选混合A	1.7671	1.7671	1.7445	1.7445	0.0226	1.30%

2026-09-03	017964	招商匠心优选混合A	1.7445	1.7445	1.7294	1.7294	0.0151	0.87%
2026-09-02	017964	招商匠心优选混合A	1.7294	1.7294	1.7420	1.7420	-0.0126	-0.72%
2026-09-01	017964	招商匠心优选混合A	1.7420	1.7420	1.7444	1.7444	-0.0024	-0.14%
2026-08-31	017964	招商匠心优选混合A	1.7444	1.7444	1.7970	1.7970	-0.0526	-3.02%
2026-08-28	017964	招商匠心优选混合A	1.7970	1.7970	1.7910	1.7910	0.0060	0.34%
2026-08-27	017964	招商匠心优选混合A	1.7910	1.7910	1.8034	1.8034	-0.0124	-0.69%
2026-08-26	017964	招商匠心优选混合A	1.8034	1.8034	1.7878	1.7878	0.0156	0.87%
2026-08-25	017964	招商匠心优选混合A	1.7878	1.7878	1.7830	1.7830	0.0048	0.27%
2026-08-24	017964	招商匠心优选混合A	1.7830	1.7830	1.7861	1.7861	-0.0031	-0.17%
2026-08-21	017964	招商匠心优选混合A	1.7861	1.7861	1.7858	1.7858	0.0003	0.02%
2026-08-20	017964	招商匠心优选混合A	1.7858	1.7858	1.7753	1.7753	0.0105	0.59%
2026-08-19	017964	招商匠心优选混合A	1.7753	1.7753	1.7764	1.7764	-0.0011	-0.06%
2026-08-18	017964	招商匠心优选混合A	1.7764	1.7764	1.7730	1.7730	0.0034	0.19%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%