招商匠心优选混合C(招商匠心优选1年封闭运作混合C)基金净值查询(017965)

今天最新净值 1.6505 -0.0171 -1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8436 0.0007 0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6505
成立日期：2023-05-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8044亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

近一季招商匠心优选混合C|招商匠心优选1年封闭运作混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商匠心优选混合C(017965)基金累计收益率-6.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017965	招商匠心优选混合C	1.6513	1.6513	1.6505	1.6505	0.0008	0.05%
2026-09-15	017965	招商匠心优选混合C	1.6505	1.6505	1.6676	1.6676	-0.0171	-1.03%
2026-09-14	017965	招商匠心优选混合C	1.6676	1.6676	1.6688	1.6688	-0.0012	-0.07%
2026-09-11	017965	招商匠心优选混合C	1.6688	1.6688	1.6944	1.6944	-0.0256	-1.51%
2026-09-10	017965	招商匠心优选混合C	1.6944	1.6944	1.7090	1.7090	-0.0146	-0.85%
2026-09-09	017965	招商匠心优选混合C	1.7090	1.7090	1.7177	1.7177	-0.0087	-0.51%
2026-09-08	017965	招商匠心优选混合C	1.7177	1.7177	1.7039	1.7039	0.0138	0.81%
2026-09-07	017965	招商匠心优选混合C	1.7039	1.7039	1.7318	1.7318	-0.0279	-1.64%
2026-09-04	017965	招商匠心优选混合C	1.7318	1.7318	1.7097	1.7097	0.0221	1.29%
2026-09-03	017965	招商匠心优选混合C	1.7097	1.7097	1.6949	1.6949	0.0148	0.87%

2026-09-02	017965	招商匠心优选混合C	1.6949	1.6949	1.7073	1.7073	-0.0124	-0.73%
2026-09-01	017965	招商匠心优选混合C	1.7073	1.7073	1.7097	1.7097	-0.0024	-0.14%
2026-08-31	017965	招商匠心优选混合C	1.7097	1.7097	1.7613	1.7613	-0.0516	-3.02%
2026-08-28	017965	招商匠心优选混合C	1.7613	1.7613	1.7554	1.7554	0.0059	0.34%
2026-08-27	017965	招商匠心优选混合C	1.7554	1.7554	1.7676	1.7676	-0.0122	-0.69%
2026-08-26	017965	招商匠心优选混合C	1.7676	1.7676	1.7524	1.7524	0.0152	0.87%
2026-08-25	017965	招商匠心优选混合C	1.7524	1.7524	1.7477	1.7477	0.0047	0.27%
2026-08-24	017965	招商匠心优选混合C	1.7477	1.7477	1.7509	1.7509	-0.0032	-0.18%
2026-08-21	017965	招商匠心优选混合C	1.7509	1.7509	1.7505	1.7505	0.0004	0.02%
2026-08-20	017965	招商匠心优选混合C	1.7505	1.7505	1.7403	1.7403	0.0102	0.59%
2026-08-19	017965	招商匠心优选混合C	1.7403	1.7403	1.7414	1.7414	-0.0011	-0.06%
2026-08-18	017965	招商匠心优选混合C	1.7414	1.7414	1.7381	1.7381	0.0033	0.19%
2026-08-17	017965	招商匠心优选混合C	1.7381	1.7381	1.7369	1.7369	0.0012	0.07%
2026-08-14	017965	招商匠心优选混合C	1.7369	1.7369	1.7448	1.7448	-0.0079	-0.45%
2026-08-13	017965	招商匠心优选混合C	1.7448	1.7448	1.7694	1.7694	-0.0246	-1.39%

2026-08-12	017965	招商匠心优选混合C	1.7694	1.7694	1.7434	1.7434	0.0260	1.49%
2026-08-11	017965	招商匠心优选混合C	1.7434	1.7434	1.7603	1.7603	-0.0169	-0.96%
2026-08-10	017965	招商匠心优选混合C	1.7603	1.7603	1.7404	1.7404	0.0199	1.14%
2026-08-07	017965	招商匠心优选混合C	1.7404	1.7404	1.7329	1.7329	0.0075	0.43%
2026-08-06	017965	招商匠心优选混合C	1.7329	1.7329	1.7476	1.7476	-0.0147	-0.84%
2026-08-05	017965	招商匠心优选混合C	1.7476	1.7476	1.7424	1.7424	0.0052	0.30%
2026-08-04	017965	招商匠心优选混合C	1.7424	1.7424	1.7586	1.7586	-0.0162	-0.92%
2026-08-03	017965	招商匠心优选混合C	1.7586	1.7586	1.7612	1.7612	-0.0026	-0.15%
2026-07-31	017965	招商匠心优选混合C	1.7612	1.7612	1.7796	1.7796	-0.0184	-1.04%
2026-07-30	017965	招商匠心优选混合C	1.7796	1.7796	1.7642	1.7642	0.0154	0.87%
2026-07-29	017965	招商匠心优选混合C	1.7642	1.7642	1.7303	1.7303	0.0339	1.96%
2026-07-28	017965	招商匠心优选混合C	1.7303	1.7303	1.7149	1.7149	0.0154	0.90%
2026-07-27	017965	招商匠心优选混合C	1.7149	1.7149	1.6929	1.6929	0.0220	1.30%
2026-07-24	017965	招商匠心优选混合C	1.6929	1.6929	1.7325	1.7325	-0.0396	-2.29%
2026-07-23	017965	招商匠心优选混合C	1.7325	1.7325	1.7186	1.7186	0.0139	0.81%
2026-07-22	017965	招商匠心优选混合C	1.7186	1.7186	1.7183	1.7183	0.0003	0.02%
2026-07-21	017965	招商匠心优选混合C	1.7183	1.7183	1.7280	1.7280	-0.0097	-0.56%
2026-07-20	017965	招商匠心优选混合C	1.7280	1.7280	1.6920	1.6920	0.0360	2.13%
2026-07-17	017965	招商匠心优选混合C	1.6920	1.6920	1.7099	1.7099	-0.0179	-1.05%
2026-07-16	017965	招商匠心优选混合C	1.7099	1.7099	1.6897	1.6897	0.0202	1.20%
2026-07-15	017965	招商匠心优选混合C	1.6897	1.6897	1.6541	1.6541	0.0356	2.15%
2026-07-14	017965	招商匠心优选混合C	1.6541	1.6541	1.6373	1.6373	0.0168	1.03%
2026-07-13	017965	招商匠心优选混合C	1.6373	1.6373	1.6301	1.6301	0.0072	0.44%
2026-07-10	017965	招商匠心优选混合C	1.6301	1.6301	1.6139	1.6139	0.0162	1.00%
2026-07-09	017965	招商匠心优选混合C	1.6139	1.6139	1.6424	1.6424	-0.0285	-1.77%
2026-07-08	017965	招商匠心优选混合C	1.6424	1.6424	1.6359	1.6359	0.0065	0.40%
2026-07-07	017965	招商匠心优选混合C	1.6359	1.6359	1.6629	1.6629	-0.0270	-1.62%
2026-07-06	017965	招商匠心优选混合C	1.6629	1.6629	1.6397	1.6397	0.0232	1.41%
2026-07-03	017965	招商匠心优选混合C	1.6397	1.6397	1.6223	1.6223	0.0174	1.07%
2026-07-02	017965	招商匠心优选混合C	1.6223	1.6223	1.6044	1.6044	0.0179	1.12%
2026-07-01	017965	招商匠心优选混合C	1.6044	1.6044	1.5893	1.5893	0.0151	0.95%
2026-06-30	017965	招商匠心优选混合C	1.5893	1.5893	1.6116	1.6116	-0.0223	-1.40%
2026-06-29	017965	招商匠心优选混合C	1.6116	1.6116	1.5848	1.5848	0.0268	1.69%
2026-06-26	017965	招商匠心优选混合C	1.5848	1.5848	1.6125	1.6125	-0.0277	-1.72%
2026-06-25	017965	招商匠心优选混合C	1.6125	1.6125	1.6135	1.6135	-0.0010	-0.06%
2026-06-24	017965	招商匠心优选混合C	1.6135	1.6135	1.6257	1.6257	-0.0122	-0.75%
2026-06-23	017965	招商匠心优选混合C	1.6257	1.6257	1.6533	1.6533	-0.0276	-1.67%
2026-06-22	017965	招商匠心优选混合C	1.6533	1.6533	1.6524	1.6524	0.0009	0.05%
2026-06-18	017965	招商匠心优选混合C	1.6524	1.6524	1.7096	1.7096	-0.0572	-3.46%
2026-06-17	017965	招商匠心优选混合C	1.7096	1.7096	1.7287	1.7287	-0.0191	-1.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%