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招商匠心优选混合C(招商匠心优选1年封闭运作混合C) - 基金主页(代码:017965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6359 -0.0154 -0.94% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8436 0.0007 0.0364% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6359
成立日期：2023-05-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8044亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：招商基金
基金经理：李崟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.03%	-3.38%	-4.93%	-4.48%	6.19%	78.23%	56.94%	84.11%
同类排名	2238/4982	4617/5419	3839/5423	2032/5376	2083/4741	1381/4208	976/3661	-

招商匠心优选混合C(017965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6522	1.00%
2026-09-17	1.6359	-0.94%
2026-09-16	1.6513	0.05%
2026-09-15	1.6505	-1.03%
2026-09-14	1.6676	-0.07%
2026-09-11	1.6688	-1.51%

招商匠心优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03900	绿城中国	0.0000	7.19%	1.30%
02423	贝壳-W	0.0000	6.42%	1.99%
01109	华润置地	0.0000	6.33%	0.56%
02869	绿城服务	0.0000	4.19%	0.47%
01209	华润万象生活	0.0000	3.74%	4.07%
601628	中国人寿	0.0000	3.26%	-0.33%
600031	三一重工	0.0000	3.17%	2.57%
600519	贵州茅台	0.0000	3.00%	-0.05%
603345	安井食品	0.0000	2.51%	1.49%
600690	海尔智家	0.0000	2.16%	-0.38%
00753	中国国航	0.0000	1.71%	2.81%

招商匠心优选混合C(017965)基金档案

基金代码	017965	基金简称	招商匠心优选混合C	基金全称
发行日期	2023-04-10~2023-04-27	成立日期	2023-05-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李崟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.95亿元	最近份额	1.8044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%