招商招瑞纯债发起式A基金净值查询(002341)
今天最新净值
1.1435
-0.0007 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.3575
- 成立日期：2016-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4779亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋
近一月,招商招瑞纯债发起式A(002341)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1435 |
1.3575 |
1.1442 |
1.3582 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1442 |
1.3582 |
1.1446 |
1.3586 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1446 |
1.3586 |
1.1452 |
1.3592 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1452 |
1.3592 |
1.1448 |
1.3588 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1448 |
1.3588 |
1.1441 |
1.3581 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1441 |
1.3581 |
1.1436 |
1.3576 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1436 |
1.3576 |
1.1431 |
1.3571 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1431 |
1.3571 |
1.1427 |
1.3567 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1427 |
1.3567 |
1.1428 |
1.3568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1428 |
1.3568 |
1.1423 |
1.3563 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1423 |
1.3563 |
1.1415 |
1.3555 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1415 |
1.3555 |
1.1410 |
1.3550 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1410 |
1.3550 |
1.1407 |
1.3547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1407 |
1.3547 |
1.1401 |
1.3541 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1401 |
1.3541 |
1.1395 |
1.3535 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1395 |
1.3535 |
1.1388 |
1.3528 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1388 |
1.3528 |
1.1384 |
1.3524 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1384 |
1.3524 |
1.1384 |
1.3524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1384 |
1.3524 |
1.1380 |
1.3520 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
002341 |
招商招瑞纯债发起式A |
1.1380 |
1.3520 |
1.1378 |
1.3518 |
0.0002 |
0.02% |
