| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | 0.04% | -0.01% | 0.13% | 2.43% | 3.78% | 8.03% | 28.13% |
| 同类排名 | 3049/3093 | 240/3177 | 3109/3140 | 3023/3059 | 2492/2721 | 2239/2345 | 1786/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0460元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0475元 |
| 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0433元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |
