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招商招旺纯债A基金净值查询(003618)

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今天最新净值 1.0387 -0.0008 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3025
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2039亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强

近一月招商招旺纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招旺纯债A(003618)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003618	招商招旺纯债A	1.0389	1.3027	1.0387	1.3025	0.0002	0.02%
2025-12-15	003618	招商招旺纯债A	1.0387	1.3025	1.0395	1.3033	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	003618	招商招旺纯债A	1.0395	1.3033	1.0403	1.3041	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	003618	招商招旺纯债A	1.0403	1.3041	1.0397	1.3035	0.0006	0.06%
2025-12-10	003618	招商招旺纯债A	1.0397	1.3035	1.0392	1.3030	0.0005	0.05%
2025-12-09	003618	招商招旺纯债A	1.0392	1.3030	1.0384	1.3022	0.0008	0.08%
2025-12-08	003618	招商招旺纯债A	1.0384	1.3022	1.0383	1.3021	0.0001	0.01%
2025-12-05	003618	招商招旺纯债A	1.0383	1.3021	1.0374	1.3012	0.0009	0.09%
2025-12-04	003618	招商招旺纯债A	1.0374	1.3012	1.0391	1.3029	-0.0017	-0.16%
2025-12-03	003618	招商招旺纯债A	1.0391	1.3029	1.0396	1.3034	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	003618	招商招旺纯债A	1.0396	1.3034	1.0400	1.3038	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	003618	招商招旺纯债A	1.0400	1.3038	1.0397	1.3035	0.0003	0.03%
2025-11-28	003618	招商招旺纯债A	1.0397	1.3035	1.0389	1.3027	0.0008	0.08%
2025-11-27	003618	招商招旺纯债A	1.0389	1.3027	1.0395	1.3033	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	003618	招商招旺纯债A	1.0395	1.3033	1.0406	1.3044	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	003618	招商招旺纯债A	1.0406	1.3044	1.0410	1.3048	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	003618	招商招旺纯债A	1.0410	1.3048	1.0409	1.3047	0.0001	0.01%
2025-11-21	003618	招商招旺纯债A	1.0409	1.3047	1.0410	1.3048	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003618	招商招旺纯债A	1.0410	1.3048	1.0408	1.3046	0.0002	0.02%
2025-11-19	003618	招商招旺纯债A	1.0408	1.3046	1.0410	1.3048	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	003618	招商招旺纯债A	1.0410	1.3048	1.0410	1.3048	0.0000	0.00%
2025-11-17	003618	招商招旺纯债A	1.0410	1.3048	1.0405	1.3043	0.0005	0.05%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%