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招商招旺纯债A基金净值查询(003618)

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今天最新净值 1.0395 -0.0008 -0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3033
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.2039亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强

近一季招商招旺纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招旺纯债A(003618)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	003618	招商招旺纯债A	1.0387	1.3025	1.0395	1.3033	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	003618	招商招旺纯债A	1.0395	1.3033	1.0403	1.3041	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	003618	招商招旺纯债A	1.0403	1.3041	1.0397	1.3035	0.0006	0.06%
2025-12-10	003618	招商招旺纯债A	1.0397	1.3035	1.0392	1.3030	0.0005	0.05%
2025-12-09	003618	招商招旺纯债A	1.0392	1.3030	1.0384	1.3022	0.0008	0.08%
2025-12-08	003618	招商招旺纯债A	1.0384	1.3022	1.0383	1.3021	0.0001	0.01%
2025-12-05	003618	招商招旺纯债A	1.0383	1.3021	1.0374	1.3012	0.0009	0.09%
2025-12-04	003618	招商招旺纯债A	1.0374	1.3012	1.0391	1.3029	-0.0017	-0.16%
2025-12-03	003618	招商招旺纯债A	1.0391	1.3029	1.0396	1.3034	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	003618	招商招旺纯债A	1.0396	1.3034	1.0400	1.3038	-0.0004	-0.04%

2025-12-01	003618	招商招旺纯债A	1.0400	1.3038	1.0397	1.3035	0.0003	0.03%
2025-11-28	003618	招商招旺纯债A	1.0397	1.3035	1.0389	1.3027	0.0008	0.08%
2025-11-27	003618	招商招旺纯债A	1.0389	1.3027	1.0395	1.3033	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	003618	招商招旺纯债A	1.0395	1.3033	1.0406	1.3044	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	003618	招商招旺纯债A	1.0406	1.3044	1.0410	1.3048	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	003618	招商招旺纯债A	1.0410	1.3048	1.0409	1.3047	0.0001	0.01%
2025-11-21	003618	招商招旺纯债A	1.0409	1.3047	1.0410	1.3048	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003618	招商招旺纯债A	1.0410	1.3048	1.0408	1.3046	0.0002	0.02%
2025-11-19	003618	招商招旺纯债A	1.0408	1.3046	1.0410	1.3048	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	003618	招商招旺纯债A	1.0410	1.3048	1.0410	1.3048	0.0000	0.00%
2025-11-17	003618	招商招旺纯债A	1.0410	1.3048	1.0405	1.3043	0.0005	0.05%
2025-11-14	003618	招商招旺纯债A	1.0405	1.3043	1.0405	1.3043	0.0000	0.00%
2025-11-13	003618	招商招旺纯债A	1.0405	1.3043	1.0405	1.3043	0.0000	0.00%
2025-11-12	003618	招商招旺纯债A	1.0405	1.3043	1.0400	1.3038	0.0005	0.05%
2025-11-11	003618	招商招旺纯债A	1.0400	1.3038	1.0398	1.3036	0.0002	0.02%

2025-11-10	003618	招商招旺纯债A	1.0398	1.3036	1.0395	1.3033	0.0003	0.03%
2025-11-07	003618	招商招旺纯债A	1.0395	1.3033	1.0400	1.3038	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	003618	招商招旺纯债A	1.0400	1.3038	1.0408	1.3046	-0.0008	-0.08%
2025-11-05	003618	招商招旺纯债A	1.0408	1.3046	1.0408	1.3046	0.0000	0.00%
2025-11-04	003618	招商招旺纯债A	1.0408	1.3046	1.0410	1.3048	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	003618	招商招旺纯债A	1.0410	1.3048	1.0410	1.3048	0.0000	0.00%
2025-10-31	003618	招商招旺纯债A	1.0410	1.3048	1.0399	1.3037	0.0011	0.11%
2025-10-30	003618	招商招旺纯债A	1.0399	1.3037	1.0390	1.3028	0.0009	0.09%
2025-10-29	003618	招商招旺纯债A	1.0390	1.3028	1.0385	1.3023	0.0005	0.05%
2025-10-28	003618	招商招旺纯债A	1.0385	1.3023	1.0370	1.3008	0.0015	0.14%
2025-10-27	003618	招商招旺纯债A	1.0370	1.3008	1.0364	1.3002	0.0006	0.06%
2025-10-24	003618	招商招旺纯债A	1.0364	1.3002	1.0367	1.3005	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	003618	招商招旺纯债A	1.0367	1.3005	1.0369	1.3007	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	003618	招商招旺纯债A	1.0369	1.3007	1.0370	1.3008	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	003618	招商招旺纯债A	1.0370	1.3008	1.0363	1.3001	0.0007	0.07%
2025-10-20	003618	招商招旺纯债A	1.0363	1.3001	1.0371	1.3009	-0.0008	-0.08%
2025-10-17	003618	招商招旺纯债A	1.0371	1.3009	1.0360	1.2998	0.0011	0.11%
2025-10-16	003618	招商招旺纯债A	1.0360	1.2998	1.0356	1.2994	0.0004	0.04%
2025-10-15	003618	招商招旺纯债A	1.0356	1.2994	1.0358	1.2996	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	003618	招商招旺纯债A	1.0358	1.2996	1.0355	1.2993	0.0003	0.03%
2025-10-13	003618	招商招旺纯债A	1.0355	1.2993	1.0348	1.2986	0.0007	0.07%
2025-10-10	003618	招商招旺纯债A	1.0348	1.2986	1.0349	1.2987	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	003618	招商招旺纯债A	1.0349	1.2987	1.0342	1.2980	0.0007	0.07%
2025-09-30	003618	招商招旺纯债A	1.0342	1.2980	1.0330	1.2968	0.0012	0.12%
2025-09-29	003618	招商招旺纯债A	1.0330	1.2968	1.0337	1.2975	-0.0007	-0.07%
2025-09-26	003618	招商招旺纯债A	1.0337	1.2975	1.0334	1.2972	0.0003	0.03%
2025-09-25	003618	招商招旺纯债A	1.0334	1.2972	1.0332	1.2970	0.0002	0.02%
2025-09-24	003618	招商招旺纯债A	1.0332	1.2970	1.0347	1.2985	-0.0015	-0.14%
2025-09-23	003618	招商招旺纯债A	1.0347	1.2985	1.0357	1.2995	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	003618	招商招旺纯债A	1.0357	1.2995	1.0348	1.2986	0.0009	0.09%
2025-09-19	003618	招商招旺纯债A	1.0348	1.2986	1.0360	1.2998	-0.0012	-0.12%
2025-09-18	003618	招商招旺纯债A	1.0360	1.2998	1.0369	1.3007	-0.0009	-0.09%
2025-09-17	003618	招商招旺纯债A	1.0369	1.3007	1.0358	1.2996	0.0011	0.11%
2025-09-16	003618	招商招旺纯债A	1.0358	1.2996	1.0345	1.2983	0.0013	0.13%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
畜牧养殖	0.7129	1.04%
招商产业精选股票A	1.1823	1.01%
招商产业精选股票C	1.1339	1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8930	1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8793	0.99%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9236	0.93%
招商产业升级1年持有期混合C	0.9097	0.93%
招商优势企业混合A	5.5717	0.90%
招商品质升级混合A	0.7776	0.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
百嘉百盈纯债债券	1.0316	0.80%
博时富华纯债债券D	1.0685	0.27%
博时富华纯债债券C	1.0751	0.26%
博时富华纯债债券A	1.0707	0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0254	0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	0.21%
平安惠嘉纯债A	1.0281	0.18%
平安惠嘉纯债C	1.0258	0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券	1.0283	0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0080	0.17%