金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 诺德新生活混合C 新华优选分红混合 易方达蓝筹精选混合 鹏华国防A 广发小盘成长混合(LOF)A 永赢高端装备智选混合发起C 易方达国防军工混合A 博时新兴成长混合 大摩数字经济混合C 海富通股票混合 中航机遇领航混合发起C
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

招商中证畜牧养殖ETF联接C基金净值查询(014415)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8707 0.0094 1.09% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8707
  • 成立日期：2022-04-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.5896亿
  • 最近资产：5.08亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘重杰
近一季招商中证畜牧养殖ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)基金累计收益率-4.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8793 0.8793 0.8707 0.8707 0.0086 0.99%
2025-12-12 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8707 0.8707 0.8613 0.8613 0.0094 1.09%
2025-12-11 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8613 0.8613 0.8648 0.8648 -0.0035 -0.40%
2025-12-10 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8648 0.8648 0.8587 0.8587 0.0061 0.71%
2025-12-09 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8587 0.8587 0.8690 0.8690 -0.0103 -1.19%
2025-12-08 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8690 0.8690 0.8666 0.8666 0.0024 0.28%
2025-12-05 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8666 0.8666 0.8599 0.8599 0.0067 0.78%
2025-12-04 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8599 0.8599 0.8652 0.8652 -0.0053 -0.61%
2025-12-03 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8652 0.8652 0.8659 0.8659 -0.0007 -0.08%
2025-12-02 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8659 0.8659 0.8689 0.8689 -0.0030 -0.35%
2025-12-01 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8689 0.8689 0.8738 0.8738 -0.0049 -0.56%
2025-11-28 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8738 0.8738 0.8673 0.8673 0.0065 0.75%
2025-11-27 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8673 0.8673 0.8681 0.8681 -0.0008 -0.09%
2025-11-26 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8681 0.8681 0.8692 0.8692 -0.0011 -0.13%
2025-11-25 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8692 0.8692 0.8664 0.8664 0.0028 0.32%
2025-11-24 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8664 0.8664 0.8657 0.8657 0.0007 0.08%
2025-11-21 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8657 0.8657 0.8831 0.8831 -0.0174 -1.97%
2025-11-20 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8831 0.8831 0.8887 0.8887 -0.0056 -0.63%
2025-11-19 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8887 0.8887 0.8863 0.8863 0.0024 0.27%
2025-11-18 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8863 0.8863 0.8930 0.8930 -0.0067 -0.75%
2025-11-17 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8930 0.8930 0.9008 0.9008 -0.0078 -0.87%
2025-11-14 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9008 0.9008 0.9049 0.9049 -0.0041 -0.45%
2025-11-13 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9049 0.9049 0.8982 0.8982 0.0067 0.75%
2025-11-12 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8982 0.8982 0.9037 0.9037 -0.0055 -0.61%
2025-11-11 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9037 0.9037 0.9059 0.9059 -0.0022 -0.24%
2025-11-10 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9059 0.9059 0.8882 0.8882 0.0177 1.99%
2025-11-07 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8882 0.8882 0.8884 0.8884 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8884 0.8884 0.8866 0.8866 0.0018 0.20%
2025-11-05 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8866 0.8866 0.8840 0.8840 0.0026 0.29%
2025-11-04 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8840 0.8840 0.8903 0.8903 -0.0063 -0.71%
2025-11-03 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8903 0.8903 0.8817 0.8817 0.0086 0.98%
2025-10-31 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8817 0.8817 0.8748 0.8748 0.0069 0.79%
2025-10-30 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8748 0.8748 0.8826 0.8826 -0.0078 -0.88%
2025-10-29 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8826 0.8826 0.8783 0.8783 0.0043 0.49%
2025-10-28 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8783 0.8783 0.8861 0.8861 -0.0078 -0.88%
2025-10-27 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8861 0.8861 0.8709 0.8709 0.0152 1.75%
2025-10-24 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8709 0.8709 0.8712 0.8712 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8712 0.8712 0.8699 0.8699 0.0013 0.15%
2025-10-22 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8699 0.8699 0.8801 0.8801 -0.0102 -1.16%
2025-10-21 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8801 0.8801 0.8740 0.8740 0.0061 0.70%
2025-10-20 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8740 0.8740 0.8837 0.8837 -0.0097 -1.10%
2025-10-17 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8837 0.8837 0.8914 0.8914 -0.0077 -0.86%
2025-10-16 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8914 0.8914 0.9017 0.9017 -0.0103 -1.14%
2025-10-15 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9017 0.9017 0.8998 0.8998 0.0019 0.21%
2025-10-14 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8998 0.8998 0.8989 0.8989 0.0009 0.10%
2025-10-13 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8989 0.8989 0.9016 0.9016 -0.0027 -0.30%
2025-10-10 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9016 0.9016 0.8904 0.8904 0.0112 1.26%
2025-10-09 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8904 0.8904 0.8890 0.8890 0.0014 0.16%
2025-09-30 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8890 0.8890 0.8889 0.8889 0.0001 0.01%
2025-09-29 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8889 0.8889 0.8870 0.8870 0.0019 0.21%
2025-09-26 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8870 0.8870 0.8835 0.8835 0.0035 0.40%
2025-09-25 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8835 0.8835 0.8913 0.8913 -0.0078 -0.88%
2025-09-24 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8913 0.8913 0.8844 0.8844 0.0069 0.78%
2025-09-23 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8844 0.8844 0.8895 0.8895 -0.0051 -0.57%
2025-09-22 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8895 0.8895 0.8970 0.8970 -0.0075 -0.84%
2025-09-19 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8970 0.8970 0.8952 0.8952 0.0018 0.20%
2025-09-18 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8952 0.8952 0.9117 0.9117 -0.0165 -1.81%
2025-09-17 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9117 0.9117 0.9197 0.9197 -0.0080 -0.87%
2025-09-16 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9197 0.9197 0.9325 0.9325 -0.0128 -1.37%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
畜牧养殖 0.7129 1.04%
招商产业精选股票A 1.1823 1.01%
招商产业精选股票C 1.1339 1.01%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8930 1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8793 0.99%
招商产业升级1年持有期混合A 0.9236 0.93%
招商产业升级1年持有期混合C 0.9097 0.93%
招商优势企业混合A 5.5717 0.90%
招商品质升级混合A 0.7776 0.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
保险主题LOF 1.2120 2.62%
航空航天 1.0347 1.94%
卫星ETF 1.3771 1.93%
证券保险 0.9102 1.93%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
卫星基金 1.1366 1.82%
卫星产业ETF 1.3832 1.81%
卫星ETF 1.1357 1.81%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏