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招商中证畜牧养殖ETF联接C基金净值查询(014415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8793 0.0086 0.99% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8793
成立日期：2022-04-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.5896亿
最近资产：5.08亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一周招商中证畜牧养殖ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8774	0.8774	0.8793	0.8793	-0.0019	-0.22%
2025-12-15	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8793	0.8793	0.8707	0.8707	0.0086	0.99%
2025-12-12	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8707	0.8707	0.8613	0.8613	0.0094	1.09%
2025-12-11	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8613	0.8613	0.8648	0.8648	-0.0035	-0.40%
2025-12-10	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8648	0.8648	0.8587	0.8587	0.0061	0.71%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%