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招商品质升级混合A基金净值查询(010996)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7424 -0.0038 -0.51% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8508 0.0025 0.2973% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7424
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1363亿
  • 最近资产：13.56亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王景 周欣
近一季招商品质升级混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商品质升级混合A(010996)基金累计收益率-3.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010996 招商品质升级混合A 0.7424 0.7424 0.7462 0.7462 -0.0038 -0.51%
2026-09-14 010996 招商品质升级混合A 0.7462 0.7462 0.7471 0.7471 -0.0009 -0.12%
2026-09-11 010996 招商品质升级混合A 0.7471 0.7471 0.7541 0.7541 -0.0070 -0.93%
2026-09-10 010996 招商品质升级混合A 0.7541 0.7541 0.7654 0.7654 -0.0113 -1.50%
2026-09-09 010996 招商品质升级混合A 0.7654 0.7654 0.7723 0.7723 -0.0069 -0.90%
2026-09-08 010996 招商品质升级混合A 0.7723 0.7723 0.7730 0.7730 -0.0007 -0.09%
2026-09-07 010996 招商品质升级混合A 0.7730 0.7730 0.7785 0.7785 -0.0055 -0.71%
2026-09-04 010996 招商品质升级混合A 0.7785 0.7785 0.7622 0.7622 0.0163 2.14%
2026-09-03 010996 招商品质升级混合A 0.7622 0.7622 0.7655 0.7655 -0.0033 -0.43%
2026-09-02 010996 招商品质升级混合A 0.7655 0.7655 0.7696 0.7696 -0.0041 -0.53%
2026-09-01 010996 招商品质升级混合A 0.7696 0.7696 0.7702 0.7702 -0.0006 -0.08%
2026-08-31 010996 招商品质升级混合A 0.7702 0.7702 0.7795 0.7795 -0.0093 -1.21%
2026-08-28 010996 招商品质升级混合A 0.7795 0.7795 0.7741 0.7741 0.0054 0.70%
2026-08-27 010996 招商品质升级混合A 0.7741 0.7741 0.7810 0.7810 -0.0069 -0.89%
2026-08-26 010996 招商品质升级混合A 0.7810 0.7810 0.7808 0.7808 0.0002 0.03%
2026-08-25 010996 招商品质升级混合A 0.7808 0.7808 0.7800 0.7800 0.0008 0.10%
2026-08-24 010996 招商品质升级混合A 0.7800 0.7800 0.7815 0.7815 -0.0015 -0.19%
2026-08-21 010996 招商品质升级混合A 0.7815 0.7815 0.7866 0.7866 -0.0051 -0.65%
2026-08-20 010996 招商品质升级混合A 0.7866 0.7866 0.7783 0.7783 0.0083 1.07%
2026-08-19 010996 招商品质升级混合A 0.7783 0.7783 0.7817 0.7817 -0.0034 -0.43%
2026-08-18 010996 招商品质升级混合A 0.7817 0.7817 0.7833 0.7833 -0.0016 -0.20%
2026-08-17 010996 招商品质升级混合A 0.7833 0.7833 0.7875 0.7875 -0.0042 -0.53%
2026-08-14 010996 招商品质升级混合A 0.7875 0.7875 0.7948 0.7948 -0.0073 -0.92%
2026-08-13 010996 招商品质升级混合A 0.7948 0.7948 0.7993 0.7993 -0.0045 -0.56%
2026-08-12 010996 招商品质升级混合A 0.7993 0.7993 0.8006 0.8006 -0.0013 -0.16%
2026-08-11 010996 招商品质升级混合A 0.8006 0.8006 0.8100 0.8100 -0.0094 -1.16%
2026-08-10 010996 招商品质升级混合A 0.8100 0.8100 0.7979 0.7979 0.0121 1.52%
2026-08-07 010996 招商品质升级混合A 0.7979 0.7979 0.7966 0.7966 0.0013 0.16%
2026-08-06 010996 招商品质升级混合A 0.7966 0.7966 0.8048 0.8048 -0.0082 -1.02%
2026-08-05 010996 招商品质升级混合A 0.8048 0.8048 0.8028 0.8028 0.0020 0.25%
2026-08-04 010996 招商品质升级混合A 0.8028 0.8028 0.8137 0.8137 -0.0109 -1.36%
2026-08-03 010996 招商品质升级混合A 0.8137 0.8137 0.8134 0.8134 0.0003 0.04%
2026-07-31 010996 招商品质升级混合A 0.8134 0.8134 0.8179 0.8179 -0.0045 -0.55%
2026-07-30 010996 招商品质升级混合A 0.8179 0.8179 0.8066 0.8066 0.0113 1.40%
2026-07-29 010996 招商品质升级混合A 0.8066 0.8066 0.7890 0.7890 0.0176 2.23%
2026-07-28 010996 招商品质升级混合A 0.7890 0.7890 0.7827 0.7827 0.0063 0.80%
2026-07-27 010996 招商品质升级混合A 0.7827 0.7827 0.7700 0.7700 0.0127 1.65%
2026-07-24 010996 招商品质升级混合A 0.7700 0.7700 0.7805 0.7805 -0.0105 -1.35%
2026-07-23 010996 招商品质升级混合A 0.7805 0.7805 0.7763 0.7763 0.0042 0.54%
2026-07-22 010996 招商品质升级混合A 0.7763 0.7763 0.7790 0.7790 -0.0027 -0.35%
2026-07-21 010996 招商品质升级混合A 0.7790 0.7790 0.7836 0.7836 -0.0046 -0.59%
2026-07-20 010996 招商品质升级混合A 0.7836 0.7836 0.7629 0.7629 0.0207 2.71%
2026-07-17 010996 招商品质升级混合A 0.7629 0.7629 0.7781 0.7781 -0.0152 -1.95%
2026-07-16 010996 招商品质升级混合A 0.7781 0.7781 0.7623 0.7623 0.0158 2.07%
2026-07-15 010996 招商品质升级混合A 0.7623 0.7623 0.7456 0.7456 0.0167 2.24%
2026-07-14 010996 招商品质升级混合A 0.7456 0.7456 0.7411 0.7411 0.0045 0.61%
2026-07-13 010996 招商品质升级混合A 0.7411 0.7411 0.7431 0.7431 -0.0020 -0.27%
2026-07-10 010996 招商品质升级混合A 0.7431 0.7431 0.7364 0.7364 0.0067 0.91%
2026-07-09 010996 招商品质升级混合A 0.7364 0.7364 0.7454 0.7454 -0.0090 -1.22%
2026-07-08 010996 招商品质升级混合A 0.7454 0.7454 0.7421 0.7421 0.0033 0.44%
2026-07-07 010996 招商品质升级混合A 0.7421 0.7421 0.7548 0.7548 -0.0127 -1.68%
2026-07-06 010996 招商品质升级混合A 0.7548 0.7548 0.7388 0.7388 0.0160 2.17%
2026-07-03 010996 招商品质升级混合A 0.7388 0.7388 0.7358 0.7358 0.0030 0.41%
2026-07-02 010996 招商品质升级混合A 0.7358 0.7358 0.7314 0.7314 0.0044 0.60%
2026-07-01 010996 招商品质升级混合A 0.7314 0.7314 0.7214 0.7214 0.0100 1.39%
2026-06-30 010996 招商品质升级混合A 0.7214 0.7214 0.7291 0.7291 -0.0077 -1.06%
2026-06-29 010996 招商品质升级混合A 0.7291 0.7291 0.7145 0.7145 0.0146 2.04%
2026-06-26 010996 招商品质升级混合A 0.7145 0.7145 0.7230 0.7230 -0.0085 -1.18%
2026-06-25 010996 招商品质升级混合A 0.7230 0.7230 0.7235 0.7235 -0.0005 -0.07%
2026-06-24 010996 招商品质升级混合A 0.7235 0.7235 0.7262 0.7262 -0.0027 -0.37%
2026-06-23 010996 招商品质升级混合A 0.7262 0.7262 0.7351 0.7351 -0.0089 -1.21%
2026-06-22 010996 招商品质升级混合A 0.7351 0.7351 0.7352 0.7352 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 010996 招商品质升级混合A 0.7352 0.7352 0.7494 0.7494 -0.0142 -1.93%
2026-06-17 010996 招商品质升级混合A 0.7494 0.7494 0.7575 0.7575 -0.0081 -1.08%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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