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招商品质升级混合A基金净值查询(010996)

今天最新净值 0.6012 -0.0031 -0.5100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5858 0.0043 0.7415%
  • 累计净值:0.6012
  • 成立日期:2021-03-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.2779亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:王景
近一季招商品质升级混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商品质升级混合A(010996)基金累计收益率-5.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010996 招商品质升级混合A 0.5872 0.5872 0.5815 0.5815 0.0057 0.98%
2024-03-27 010996 招商品质升级混合A 0.5815 0.5815 0.5917 0.5917 -0.0102 -1.72%
2024-03-26 010996 招商品质升级混合A 0.5917 0.5917 0.5934 0.5934 -0.0017 -0.29%
2024-03-25 010996 招商品质升级混合A 0.5934 0.5934 0.6015 0.6015 -0.0081 -1.35%
2024-03-22 010996 招商品质升级混合A 0.6015 0.6015 0.6098 0.6098 -0.0083 -1.36%
2024-03-21 010996 招商品质升级混合A 0.6098 0.6098 0.6077 0.6077 0.0021 0.35%
2024-03-20 010996 招商品质升级混合A 0.6077 0.6077 0.6059 0.6059 0.0018 0.30%
2024-03-19 010996 招商品质升级混合A 0.6059 0.6059 0.6065 0.6065 -0.0006 -0.10%
2024-03-18 010996 招商品质升级混合A 0.6065 0.6065 0.6012 0.6012 0.0053 0.88%
2024-03-15 010996 招商品质升级混合A 0.6012 0.6012 0.6043 0.6043 -0.0031 -0.51%
2024-03-14 010996 招商品质升级混合A 0.6043 0.6043 0.6113 0.6113 -0.0070 -1.15%
2024-03-13 010996 招商品质升级混合A 0.6113 0.6113 0.6097 0.6097 0.0016 0.26%
2024-03-12 010996 招商品质升级混合A 0.6097 0.6097 0.5993 0.5993 0.0104 1.74%
2024-03-11 010996 招商品质升级混合A 0.5993 0.5993 0.5841 0.5841 0.0152 2.60%
2024-03-08 010996 招商品质升级混合A 0.5841 0.5841 0.5805 0.5805 0.0036 0.62%
2024-03-07 010996 招商品质升级混合A 0.5805 0.5805 0.5890 0.5890 -0.0085 -1.44%
2024-03-06 010996 招商品质升级混合A 0.5890 0.5890 0.5862 0.5862 0.0028 0.48%
2024-03-05 010996 招商品质升级混合A 0.5862 0.5862 0.5935 0.5935 -0.0073 -1.23%
2024-03-04 010996 招商品质升级混合A 0.5935 0.5935 0.5893 0.5893 0.0042 0.71%
2024-03-01 010996 招商品质升级混合A 0.5893 0.5893 0.5832 0.5832 0.0061 1.05%
2024-02-29 010996 招商品质升级混合A 0.5832 0.5832 0.5716 0.5716 0.0116 2.03%
2024-02-28 010996 招商品质升级混合A 0.5716 0.5716 0.5863 0.5863 -0.0147 -2.51%
2024-02-27 010996 招商品质升级混合A 0.5863 0.5863 0.5777 0.5777 0.0086 1.49%
2024-02-26 010996 招商品质升级混合A 0.5777 0.5777 0.5767 0.5767 0.0010 0.17%
2024-02-23 010996 招商品质升级混合A 0.5767 0.5767 0.5754 0.5754 0.0013 0.23%
2024-02-22 010996 招商品质升级混合A 0.5754 0.5754 0.5709 0.5709 0.0045 0.79%
2024-02-21 010996 招商品质升级混合A 0.5709 0.5709 0.5633 0.5633 0.0076 1.35%
2024-02-20 010996 招商品质升级混合A 0.5633 0.5633 0.5632 0.5632 0.0001 0.02%
2024-02-19 010996 招商品质升级混合A 0.5632 0.5632 0.5548 0.5548 0.0084 1.51%
2024-02-08 010996 招商品质升级混合A 0.5548 0.5548 0.5461 0.5461 0.0087 1.59%
2024-02-07 010996 招商品质升级混合A 0.5461 0.5461 0.5431 0.5431 0.0030 0.55%
2024-02-06 010996 招商品质升级混合A 0.5431 0.5431 0.5117 0.5117 0.0314 6.14%
2024-02-05 010996 招商品质升级混合A 0.5117 0.5117 0.5137 0.5137 -0.0020 -0.39%
2024-02-02 010996 招商品质升级混合A 0.5137 0.5137 0.5234 0.5234 -0.0097 -1.85%
2024-02-01 010996 招商品质升级混合A 0.5234 0.5234 0.5156 0.5156 0.0078 1.51%
2024-01-31 010996 招商品质升级混合A 0.5156 0.5156 0.5291 0.5291 -0.0135 -2.55%
2024-01-30 010996 招商品质升级混合A 0.5291 0.5291 0.5458 0.5458 -0.0167 -3.06%
2024-01-29 010996 招商品质升级混合A 0.5458 0.5458 0.5556 0.5556 -0.0098 -1.76%
2024-01-26 010996 招商品质升级混合A 0.5556 0.5556 0.5690 0.5690 -0.0134 -2.36%
2024-01-25 010996 招商品质升级混合A 0.5690 0.5690 0.5611 0.5611 0.0079 1.41%
2024-01-24 010996 招商品质升级混合A 0.5611 0.5611 0.5577 0.5577 0.0034 0.61%
2024-01-23 010996 招商品质升级混合A 0.5577 0.5577 0.5499 0.5499 0.0078 1.42%
2024-01-22 010996 招商品质升级混合A 0.5499 0.5499 0.5730 0.5730 -0.0231 -4.03%
2024-01-19 010996 招商品质升级混合A 0.5730 0.5730 0.5763 0.5763 -0.0033 -0.57%
2024-01-18 010996 招商品质升级混合A 0.5763 0.5763 0.5715 0.5715 0.0048 0.84%
2024-01-17 010996 招商品质升级混合A 0.5715 0.5715 0.5933 0.5933 -0.0218 -3.67%
2024-01-16 010996 招商品质升级混合A 0.5933 0.5933 0.5959 0.5959 -0.0026 -0.44%
2024-01-15 010996 招商品质升级混合A 0.5959 0.5959 0.5972 0.5972 -0.0013 -0.22%
2024-01-12 010996 招商品质升级混合A 0.5972 0.5972 0.5999 0.5999 -0.0027 -0.45%
2024-01-11 010996 招商品质升级混合A 0.5999 0.5999 0.5906 0.5906 0.0093 1.57%
2024-01-10 010996 招商品质升级混合A 0.5906 0.5906 0.5933 0.5933 -0.0027 -0.46%
2024-01-09 010996 招商品质升级混合A 0.5933 0.5933 0.5948 0.5948 -0.0015 -0.25%
2024-01-08 010996 招商品质升级混合A 0.5948 0.5948 0.6088 0.6088 -0.0140 -2.30%
2024-01-05 010996 招商品质升级混合A 0.6088 0.6088 0.6196 0.6196 -0.0108 -1.74%
2024-01-04 010996 招商品质升级混合A 0.6196 0.6196 0.6269 0.6269 -0.0073 -1.16%
2024-01-03 010996 招商品质升级混合A 0.6269 0.6269 0.6343 0.6343 -0.0074 -1.17%
2024-01-02 010996 招商品质升级混合A 0.6343 0.6343 0.6417 0.6417 -0.0074 -1.15%
2023-12-29 010996 招商品质升级混合A 0.6417 0.6417 0.6361 0.6361 0.0056 0.88%