富国安嘉60天滚动持有债券发起式A基金净值查询(023237)

今天最新净值 1.0428 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0428
成立日期：2025-02-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民

近一季富国安嘉60天滚动持有债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安嘉60天滚动持有债券发起式A(023237)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2026-09-15	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0428	1.0428	1.0428	1.0428	0.0000	0.00%
2026-09-14	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2026-09-11	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%
2026-09-10	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2026-09-09	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%
2026-09-08	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%
2026-09-07	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2026-09-04	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2026-09-03	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%

2026-09-02	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2026-09-01	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2026-08-31	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2026-08-28	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2026-08-27	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2026-08-26	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2026-08-25	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2026-08-24	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0420	1.0420	1.0416	1.0416	0.0004	0.04%
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2026-08-20	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2026-08-19	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2026-08-18	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2026-08-17	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2026-08-14	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2026-08-13	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%

2026-08-12	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2026-08-11	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2026-08-10	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
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2026-08-06	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-08-05	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
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2026-07-13	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
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2026-07-01	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0402	1.0402	1.0403	1.0403	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%
2026-06-29	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0403	1.0403	1.0398	1.0398	0.0005	0.05%
2026-06-26	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2026-06-25	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2026-06-24	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2026-06-23	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2026-06-22	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%
2026-06-18	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%
2026-06-17	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0392	1.0392	1.0390	1.0390	0.0002	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%