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富国安嘉60天滚动持有债券发起式A基金净值查询(023237)

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今天最新净值 1.0273 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0273
成立日期：2025-02-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民

近一月富国安嘉60天滚动持有债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国安嘉60天滚动持有债券发起式A(023237)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0273	1.0273	1.0268	1.0268	0.0005	0.05%
2025-12-17	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0268	1.0268	1.0260	1.0260	0.0008	0.08%
2025-12-16	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-12-15	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0260	1.0260	1.0238	1.0238	0.0022	0.21%
2025-12-12	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0238	1.0238	1.0241	1.0241	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%
2025-12-10	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0240	1.0240	1.0238	1.0238	0.0002	0.02%
2025-12-09	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0238	1.0238	1.0231	1.0231	0.0007	0.07%
2025-12-08	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	0.0000	0.00%
2025-12-05	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0231	1.0231	1.0229	1.0229	0.0002	0.02%

2025-12-04	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2025-12-03	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2025-12-02	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2025-12-01	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2025-11-28	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0228	1.0228	1.0228	1.0228	0.0000	0.00%
2025-11-27	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0228	1.0228	1.0228	1.0228	0.0000	0.00%
2025-11-26	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0228	1.0228	1.0228	1.0228	0.0000	0.00%
2025-11-25	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0228	1.0228	1.0228	1.0228	0.0000	0.00%
2025-11-24	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2025-11-21	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0227	1.0227	1.0227	1.0227	0.0000	0.00%
2025-11-20	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.22%
稀土ETF	1.2465	2.22%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.97%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%