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平安惠嘉纯债A基金净值查询(020301)

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今天最新净值 1.0263 0.0011 0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0263
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：田元强李瑾懿

近一季平安惠嘉纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安惠嘉纯债A(020301)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	020301	平安惠嘉纯债A	1.0281	1.0281	1.0263	1.0263	0.0018	0.18%
2025-12-12	020301	平安惠嘉纯债A	1.0263	1.0263	1.0252	1.0252	0.0011	0.11%
2025-12-11	020301	平安惠嘉纯债A	1.0252	1.0252	1.0261	1.0261	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	020301	平安惠嘉纯债A	1.0261	1.0261	1.0265	1.0265	-0.0004	-0.04%
2025-12-09	020301	平安惠嘉纯债A	1.0265	1.0265	1.0270	1.0270	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	020301	平安惠嘉纯债A	1.0270	1.0270	1.0259	1.0259	0.0011	0.11%
2025-12-05	020301	平安惠嘉纯债A	1.0259	1.0259	1.0260	1.0260	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	020301	平安惠嘉纯债A	1.0260	1.0260	1.0240	1.0240	0.0020	0.20%
2025-12-03	020301	平安惠嘉纯债A	1.0240	1.0240	1.0234	1.0234	0.0006	0.06%
2025-12-02	020301	平安惠嘉纯债A	1.0234	1.0234	1.0223	1.0223	0.0011	0.11%

2025-12-01	020301	平安惠嘉纯债A	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2025-11-28	020301	平安惠嘉纯债A	1.0223	1.0223	1.0220	1.0220	0.0003	0.03%
2025-11-27	020301	平安惠嘉纯债A	1.0220	1.0220	1.0222	1.0222	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	020301	平安惠嘉纯债A	1.0222	1.0222	1.0208	1.0208	0.0014	0.14%
2025-11-25	020301	平安惠嘉纯债A	1.0208	1.0208	1.0204	1.0204	0.0004	0.04%
2025-11-24	020301	平安惠嘉纯债A	1.0204	1.0204	1.0207	1.0207	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	020301	平安惠嘉纯债A	1.0207	1.0207	1.0199	1.0199	0.0008	0.08%
2025-11-20	020301	平安惠嘉纯债A	1.0199	1.0199	1.0194	1.0194	0.0005	0.05%
2025-11-19	020301	平安惠嘉纯债A	1.0194	1.0194	1.0187	1.0187	0.0007	0.07%
2025-11-18	020301	平安惠嘉纯债A	1.0187	1.0187	1.0188	1.0188	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	020301	平安惠嘉纯债A	1.0188	1.0188	1.0195	1.0195	-0.0007	-0.07%
2025-11-14	020301	平安惠嘉纯债A	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%
2025-11-13	020301	平安惠嘉纯债A	1.0192	1.0192	1.0185	1.0185	0.0007	0.07%
2025-11-12	020301	平安惠嘉纯债A	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	020301	平安惠嘉纯债A	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%

2025-11-10	020301	平安惠嘉纯债A	1.0186	1.0186	1.0190	1.0190	-0.0004	-0.04%
2025-11-07	020301	平安惠嘉纯债A	1.0190	1.0190	1.0190	1.0190	0.0000	0.00%
2025-11-06	020301	平安惠嘉纯债A	1.0190	1.0190	1.0186	1.0186	0.0004	0.04%
2025-11-05	020301	平安惠嘉纯债A	1.0186	1.0186	1.0183	1.0183	0.0003	0.03%
2025-11-04	020301	平安惠嘉纯债A	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	020301	平安惠嘉纯债A	1.0184	1.0184	1.0181	1.0181	0.0003	0.03%
2025-10-31	020301	平安惠嘉纯债A	1.0181	1.0181	1.0190	1.0190	-0.0009	-0.09%
2025-10-30	020301	平安惠嘉纯债A	1.0190	1.0190	1.0193	1.0193	-0.0003	-0.03%
2025-10-29	020301	平安惠嘉纯债A	1.0193	1.0193	1.0187	1.0187	0.0006	0.06%
2025-10-28	020301	平安惠嘉纯债A	1.0187	1.0187	1.0206	1.0206	-0.0019	-0.19%
2025-10-27	020301	平安惠嘉纯债A	1.0206	1.0206	1.0213	1.0213	-0.0007	-0.07%
2025-10-24	020301	平安惠嘉纯债A	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2025-10-23	020301	平安惠嘉纯债A	1.0208	1.0208	1.0201	1.0201	0.0007	0.07%
2025-10-22	020301	平安惠嘉纯债A	1.0201	1.0201	1.0203	1.0203	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	020301	平安惠嘉纯债A	1.0203	1.0203	1.0204	1.0204	-0.0001	-0.01%
2025-10-20	020301	平安惠嘉纯债A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2025-10-17	020301	平安惠嘉纯债A	1.0204	1.0204	1.0206	1.0206	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	020301	平安惠嘉纯债A	1.0206	1.0206	1.0208	1.0208	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	020301	平安惠嘉纯债A	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2025-10-14	020301	平安惠嘉纯债A	1.0207	1.0207	1.0210	1.0210	-0.0003	-0.03%
2025-10-13	020301	平安惠嘉纯债A	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2025-10-10	020301	平安惠嘉纯债A	1.0210	1.0210	1.0208	1.0208	0.0002	0.02%
2025-10-09	020301	平安惠嘉纯债A	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2025-09-30	020301	平安惠嘉纯债A	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2025-09-29	020301	平安惠嘉纯债A	1.0207	1.0207	1.0197	1.0197	0.0010	0.10%
2025-09-26	020301	平安惠嘉纯债A	1.0197	1.0197	1.0202	1.0202	-0.0005	-0.05%
2025-09-25	020301	平安惠嘉纯债A	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%
2025-09-24	020301	平安惠嘉纯债A	1.0202	1.0202	1.0196	1.0196	0.0006	0.06%
2025-09-23	020301	平安惠嘉纯债A	1.0196	1.0196	1.0191	1.0191	0.0005	0.05%
2025-09-22	020301	平安惠嘉纯债A	1.0191	1.0191	1.0194	1.0194	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	020301	平安惠嘉纯债A	1.0194	1.0194	1.0180	1.0180	0.0014	0.14%
2025-09-18	020301	平安惠嘉纯债A	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	020301	平安惠嘉纯债A	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2025-09-16	020301	平安惠嘉纯债A	1.0180	1.0180	1.0182	1.0182	-0.0002	-0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%