平安元盛超短债E基金净值查询(008696)
今天最新净值
1.0957
0.0006 0.0500%
2024-04-25
- 累计净值：1.0957
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3743亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 唐煜
近一季,平安元盛超短债E(008696)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.0989 |
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-0.01% |
| 2024-04-24 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.0990 |
1.0990 |
1.0990 |
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| 2024-04-23 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.0990 |
1.0990 |
1.0990 |
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| 2024-04-22 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.0990 |
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| 2024-04-19 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.0988 |
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| 2024-04-18 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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| 2024-04-17 |
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| 2024-04-16 |
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| 2024-04-15 |
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| 2024-04-12 |
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| 2024-04-11 |
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平安元盛超短债E |
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| 2024-03-27 |
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| 2024-03-25 |
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| 2024-03-22 |
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|
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| 2024-03-15 |
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平安元盛超短债E |
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平安元盛超短债E |
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平安元盛超短债E |
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| 2024-02-28 |
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平安元盛超短债E |
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| 2024-02-27 |
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平安元盛超短债E |
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平安元盛超短债E |
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| 2024-02-23 |
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| 2024-02-22 |
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平安元盛超短债E |
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1.0945 |
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| 2024-02-21 |
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| 2024-02-08 |
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平安元盛超短债E |
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| 2024-02-05 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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| 2024-02-02 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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| 2024-02-01 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.0929 |
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| 2024-01-31 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.0929 |
1.0929 |
1.0926 |
1.0926 |
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0.03% |
| 2024-01-30 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.0926 |
1.0926 |
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1.0924 |
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| 2024-01-29 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.0924 |
1.0924 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0002 |
0.02% |
