平安元盛超短债E基金净值查询(008696)
今天最新净值
1.1260
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.1260
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8192亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 唐煜
近一季,平安元盛超短债E(008696)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1258 |
1.1258 |
1.1260 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1260 |
1.1260 |
1.1261 |
1.1261 |
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-0.01% |
| 2025-12-11 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1261 |
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| 2025-12-10 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1260 |
1.1260 |
1.1257 |
1.1257 |
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0.03% |
| 2025-12-09 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1257 |
1.1257 |
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1.1255 |
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| 2025-12-08 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1255 |
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1.1254 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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1.1252 |
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| 2025-12-03 |
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平安元盛超短债E |
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1.1257 |
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| 2025-12-02 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-12-01 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-11-28 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-11-27 |
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平安元盛超短债E |
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1.1259 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-11-21 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-11-20 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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| 2025-11-14 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1261 |
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| 2025-11-13 |
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平安元盛超短债E |
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1.1261 |
1.1261 |
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| 2025-11-12 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1261 |
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| 2025-11-11 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1260 |
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| 2025-11-10 |
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1.1259 |
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| 2025-11-07 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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| 2025-11-06 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1260 |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1262 |
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| 2025-11-04 |
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平安元盛超短债E |
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1.1261 |
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| 2025-11-03 |
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平安元盛超短债E |
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1.1261 |
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| 2025-10-31 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1260 |
1.1260 |
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1.1258 |
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| 2025-10-30 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1258 |
1.1258 |
1.1258 |
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| 2025-10-29 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1258 |
1.1258 |
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| 2025-10-28 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1257 |
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| 2025-10-27 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1256 |
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| 2025-10-24 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1255 |
1.1255 |
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| 2025-10-23 |
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平安元盛超短债E |
1.1255 |
1.1255 |
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| 2025-10-22 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1254 |
1.1254 |
1.1254 |
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| 2025-10-21 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1254 |
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| 2025-10-20 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
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| 2025-10-17 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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| 2025-10-16 |
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平安元盛超短债E |
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1.1252 |
1.1252 |
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| 2025-10-15 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1252 |
1.1252 |
1.1252 |
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| 2025-10-14 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1252 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1252 |
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| 2025-10-13 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1252 |
1.1252 |
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1.1251 |
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| 2025-10-10 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1251 |
1.1251 |
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| 2025-10-09 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-09-29 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1245 |
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| 2025-09-26 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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| 2025-09-25 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1244 |
1.1244 |
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| 2025-09-24 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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| 2025-09-23 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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| 2025-09-22 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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| 2025-09-19 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-09-18 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-09-17 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-09-16 |
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平安元盛超短债E |
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1.1245 |
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1.1244 |
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