平安元盛超短债E基金净值查询(008696)
今天最新净值
1.1260
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.1260
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8192亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 唐煜
近一年,平安元盛超短债E(008696)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1258 |
1.1258 |
1.1260 |
1.1260 |
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-0.02% |
| 2025-12-12 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1260 |
1.1260 |
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1.1261 |
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-0.01% |
| 2025-12-11 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1261 |
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| 2025-12-10 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1260 |
1.1260 |
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1.1257 |
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| 2025-12-09 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1257 |
1.1257 |
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1.1255 |
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| 2025-12-08 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1255 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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1.1252 |
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| 2025-12-03 |
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平安元盛超短债E |
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1.1257 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-12-01 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-14 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-11-13 |
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平安元盛超短债E |
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1.1261 |
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| 2025-11-12 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-11-11 |
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|
| 2025-11-10 |
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| 2025-11-06 |
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平安元盛超短债E |
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-0.02% |
| 2025-11-05 |
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平安元盛超短债E |
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1.1262 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-11-03 |
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平安元盛超短债E |
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1.1261 |
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| 2025-10-31 |
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平安元盛超短债E |
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1.1260 |
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1.1258 |
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| 2025-10-30 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1258 |
1.1258 |
1.1258 |
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平安元盛超短债E |
1.1258 |
1.1258 |
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| 2025-10-28 |
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平安元盛超短债E |
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1.1257 |
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| 2025-10-27 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1256 |
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| 2025-10-24 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1255 |
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| 2025-10-23 |
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平安元盛超短债E |
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1.1255 |
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| 2025-10-22 |
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平安元盛超短债E |
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1.1254 |
1.1254 |
1.1254 |
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| 2025-10-21 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1254 |
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| 2025-10-20 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1253 |
1.1253 |
1.1253 |
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| 2025-10-17 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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| 2025-10-16 |
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平安元盛超短债E |
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1.1252 |
1.1252 |
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| 2025-10-15 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1252 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1252 |
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| 2025-10-14 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1252 |
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| 2025-10-13 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1252 |
1.1252 |
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1.1251 |
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| 2025-10-10 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1251 |
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| 2025-10-09 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-09-29 |
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| 2025-09-26 |
008696 |
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008696 |
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1.1244 |
1.1244 |
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| 2025-09-24 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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| 2025-09-23 |
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平安元盛超短债E |
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| 2025-09-22 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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| 2025-09-18 |
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平安元盛超短债E |
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平安元盛超短债E |
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平安元盛超短债E |
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1.1242 |
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| 2025-09-01 |
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平安元盛超短债E |
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平安元盛超短债E |
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1.1240 |
1.1240 |
1.1240 |
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0.00% |
| 2025-08-28 |
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平安元盛超短债E |
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1.1240 |
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1.1239 |
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| 2025-08-27 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1239 |
1.1239 |
1.1239 |
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| 2025-08-26 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1239 |
1.1239 |
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| 2025-08-25 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1239 |
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| 2025-08-22 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1237 |
1.1237 |
1.1236 |
1.1236 |
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| 2025-08-21 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1236 |
1.1236 |
1.1236 |
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0.00% |
| 2025-08-20 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1236 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1236 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1236 |
1.1236 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-15 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1239 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1239 |
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0.00% |
| 2025-08-14 |
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平安元盛超短债E |
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1.1239 |
1.1240 |
1.1240 |
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| 2025-08-13 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1240 |
1.1240 |
1.1240 |
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| 2025-08-12 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1240 |
1.1240 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1241 |
1.1241 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1242 |
1.1242 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1241 |
1.1241 |
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1.1240 |
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平安元盛超短债E |
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1.1240 |
1.1240 |
1.1240 |
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0.00% |
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平安元盛超短债E |
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1.1240 |
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1.1239 |
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0.01% |
| 2025-08-04 |
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平安元盛超短债E |
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1.1239 |
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0.02% |
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平安元盛超短债E |
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1.1237 |
1.1237 |
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0.0000 |
0.00% |
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平安元盛超短债E |
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1.1232 |
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-0.03% |
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0.00% |
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0.00% |
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-0.01% |
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-0.01% |
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平安元盛超短债E |
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0.00% |
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0.00% |
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平安元盛超短债E |
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1.1230 |
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平安元盛超短债E |
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平安元盛超短债E |
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-0.01% |
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平安元盛超短债E |
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1.1228 |
1.1228 |
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0.00% |
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平安元盛超短债E |
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1.1228 |
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平安元盛超短债E |
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平安元盛超短债E |
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1.1226 |
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平安元盛超短债E |
1.1225 |
1.1225 |
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平安元盛超短债E |
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1.1224 |
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平安元盛超短债E |
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0.00% |
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008696 |
平安元盛超短债E |
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0.00% |
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平安元盛超短债E |
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平安元盛超短债E |
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1.1220 |
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平安元盛超短债E |
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平安元盛超短债E |
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平安元盛超短债E |
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1.1218 |
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平安元盛超短债E |
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平安元盛超短债E |
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1.1217 |
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| 2025-05-20 |
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平安元盛超短债E |
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1.1218 |
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平安元盛超短债E |
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平安元盛超短债E |
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1.1215 |
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008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1216 |
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008696 |
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008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1212 |
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平安元盛超短债E |
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1.1207 |
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平安元盛超短债E |
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1.1206 |
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1.1203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
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平安元盛超短债E |
1.1203 |
1.1203 |
1.1201 |
1.1201 |
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0.02% |
| 2025-04-28 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1201 |
1.1201 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1199 |
1.1199 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1200 |
1.1200 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
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平安元盛超短债E |
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1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
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平安元盛超短债E |
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1.1199 |
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1.1198 |
0.0001 |
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| 2025-04-17 |
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1.1198 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
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1.1198 |
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1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
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平安元盛超短债E |
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1.1197 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1197 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1196 |
1.1196 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1195 |
1.1195 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1194 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
008696 |
平安元盛超短债E |
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1.1194 |
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1.1198 |
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-0.04% |
| 2025-04-07 |
008696 |
平安元盛超短债E |
1.1198 |
1.1198 |
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1.1190 |
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平安元盛超短债E |
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1.1190 |
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1.1184 |
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1.1182 |
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1.1145 |
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