平安中证汽车零部件主题ETF(汽车零件ETF)基金净值查询(159306)
今天最新净值
1.3414
-0.0233 -1.74%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3250
-0.0164 -1.2239%
- 累计净值：1.3414
- 成立日期：2024-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4582亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 马浩然
近一季平安中证汽车零部件主题ETF|汽车零件ETF基金净值查询
近一季,平安中证汽车零部件主题ETF(159306)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3276 |
1.3276 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3414 |
1.3414 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0233 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3647 |
1.3647 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3565 |
1.3565 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0172 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3737 |
1.3737 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0127 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3610 |
1.3610 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0139 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3749 |
1.3749 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0164 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3585 |
1.3585 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0217 |
1.60% |
| 2025-12-04 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3368 |
1.3368 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0206 |
1.54% |
| 2025-12-03 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3162 |
1.3162 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0064 |
-0.48% |
|
|
| 2025-12-02 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3226 |
1.3226 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2025-12-01 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3381 |
1.3381 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0162 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3219 |
1.3219 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0155 |
1.17% |
| 2025-11-27 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3064 |
1.3064 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3082 |
1.3082 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0148 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.2934 |
1.2934 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0131 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.2803 |
1.2803 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0109 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.2694 |
1.2694 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0151 |
-1.18% |
| 2025-11-20 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.2845 |
1.2845 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2025-11-19 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.2998 |
1.2998 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3072 |
1.3072 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3208 |
1.3208 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3250 |
1.3250 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0254 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3504 |
1.3504 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3414 |
1.3414 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0118 |
-0.87% |
|
|
| 2025-11-11 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3532 |
1.3532 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3595 |
1.3595 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0254 |
-1.87% |
| 2025-11-07 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3849 |
1.3849 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0234 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4083 |
1.4083 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0378 |
2.68% |
| 2025-11-05 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3705 |
1.3705 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3689 |
1.3689 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0328 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4017 |
1.4017 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2025-10-31 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4143 |
1.4143 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0125 |
0.89% |
| 2025-10-30 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4018 |
1.4018 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0264 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4282 |
1.4282 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0132 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4150 |
1.4150 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-10-27 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4089 |
1.4089 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0093 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3996 |
1.3996 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0248 |
1.77% |
| 2025-10-23 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3748 |
1.3748 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-10-22 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3816 |
1.3816 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3826 |
1.3826 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0169 |
1.22% |
| 2025-10-20 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3657 |
1.3657 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0282 |
2.06% |
| 2025-10-17 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3375 |
1.3375 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0508 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3883 |
1.3883 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0193 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4076 |
1.4076 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0443 |
3.15% |
| 2025-10-14 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.3633 |
1.3633 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0532 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4165 |
1.4165 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0397 |
-2.73% |
| 2025-10-10 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4562 |
1.4562 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0457 |
-3.04% |
| 2025-10-09 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.5019 |
1.5019 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4961 |
1.4961 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0078 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4883 |
1.4883 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0398 |
2.75% |
| 2025-09-26 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4485 |
1.4485 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0299 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4784 |
1.4784 |
1.4797 |
1.4797 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4797 |
1.4797 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0179 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4618 |
1.4618 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-09-22 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4497 |
1.4497 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0266 |
1.87% |
| 2025-09-19 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4231 |
1.4231 |
1.4646 |
1.4646 |
-0.0415 |
-2.83% |
| 2025-09-18 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4646 |
1.4646 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-09-17 |
159306 |
平安中证汽车零部件主题ETF |
1.4613 |
1.4613 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0415 |
2.92% |
