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东方红稳添利纯债B基金净值查询(019100)

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今天最新净值 1.1495 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1939
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.3578亿
  • 最近资产：7.35亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李林
近一季东方红稳添利纯债B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东方红稳添利纯债B(019100)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019100 东方红稳添利纯债B 1.1497 1.1941 1.1495 1.1939 0.0002 0.02%
2026-09-15 019100 东方红稳添利纯债B 1.1495 1.1939 1.1493 1.1937 0.0002 0.02%
2026-09-14 019100 东方红稳添利纯债B 1.1493 1.1937 1.1492 1.1936 0.0001 0.01%
2026-09-11 019100 东方红稳添利纯债B 1.1492 1.1936 1.1494 1.1938 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 019100 东方红稳添利纯债B 1.1494 1.1938 1.1494 1.1938 0.0000 0.00%
2026-09-09 019100 东方红稳添利纯债B 1.1494 1.1938 1.1494 1.1938 0.0000 0.00%
2026-09-08 019100 东方红稳添利纯债B 1.1494 1.1938 1.1496 1.1940 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 019100 东方红稳添利纯债B 1.1496 1.1940 1.1494 1.1938 0.0002 0.02%
2026-09-04 019100 东方红稳添利纯债B 1.1494 1.1938 1.1495 1.1939 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 019100 东方红稳添利纯债B 1.1495 1.1939 1.1490 1.1934 0.0005 0.04%
2026-09-02 019100 东方红稳添利纯债B 1.1490 1.1934 1.1491 1.1935 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019100 东方红稳添利纯债B 1.1491 1.1935 1.1487 1.1931 0.0004 0.03%
2026-08-31 019100 东方红稳添利纯债B 1.1487 1.1931 1.1485 1.1929 0.0002 0.02%
2026-08-28 019100 东方红稳添利纯债B 1.1485 1.1929 1.1484 1.1928 0.0001 0.01%
2026-08-27 019100 东方红稳添利纯债B 1.1484 1.1928 1.1489 1.1933 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 019100 东方红稳添利纯债B 1.1489 1.1933 1.1493 1.1937 -0.0004 -0.03%
2026-08-25 019100 东方红稳添利纯债B 1.1493 1.1937 1.1495 1.1939 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 019100 东方红稳添利纯债B 1.1495 1.1939 1.1491 1.1935 0.0004 0.03%
2026-08-21 019100 东方红稳添利纯债B 1.1491 1.1935 1.1492 1.1936 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019100 东方红稳添利纯债B 1.1492 1.1936 1.1494 1.1938 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019100 东方红稳添利纯债B 1.1494 1.1938 1.1498 1.1942 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 019100 东方红稳添利纯债B 1.1498 1.1942 1.1494 1.1938 0.0004 0.03%
2026-08-17 019100 东方红稳添利纯债B 1.1494 1.1938 1.1487 1.1931 0.0007 0.06%
2026-08-14 019100 东方红稳添利纯债B 1.1487 1.1931 1.1486 1.1930 0.0001 0.01%
2026-08-13 019100 东方红稳添利纯债B 1.1486 1.1930 1.1483 1.1927 0.0003 0.03%
2026-08-12 019100 东方红稳添利纯债B 1.1483 1.1927 1.1483 1.1927 0.0000 0.00%
2026-08-11 019100 东方红稳添利纯债B 1.1483 1.1927 1.1487 1.1931 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 019100 东方红稳添利纯债B 1.1487 1.1931 1.1483 1.1927 0.0004 0.03%
2026-08-07 019100 东方红稳添利纯债B 1.1483 1.1927 1.1480 1.1924 0.0003 0.03%
2026-08-06 019100 东方红稳添利纯债B 1.1480 1.1924 1.1477 1.1921 0.0003 0.03%
2026-08-05 019100 东方红稳添利纯债B 1.1477 1.1921 1.1477 1.1921 0.0000 0.00%
2026-08-04 019100 东方红稳添利纯债B 1.1477 1.1921 1.1474 1.1918 0.0003 0.03%
2026-08-03 019100 东方红稳添利纯债B 1.1474 1.1918 1.1474 1.1918 0.0000 0.00%
2026-07-31 019100 东方红稳添利纯债B 1.1474 1.1918 1.1471 1.1915 0.0003 0.03%
2026-07-30 019100 东方红稳添利纯债B 1.1471 1.1915 1.1465 1.1909 0.0006 0.05%
2026-07-29 019100 东方红稳添利纯债B 1.1465 1.1909 1.1465 1.1909 0.0000 0.00%
2026-07-28 019100 东方红稳添利纯债B 1.1465 1.1909 1.1466 1.1910 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019100 东方红稳添利纯债B 1.1466 1.1910 1.1466 1.1910 0.0000 0.00%
2026-07-24 019100 东方红稳添利纯债B 1.1466 1.1910 1.1465 1.1909 0.0001 0.01%
2026-07-23 019100 东方红稳添利纯债B 1.1465 1.1909 1.1467 1.1911 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 019100 东方红稳添利纯债B 1.1467 1.1911 1.1461 1.1905 0.0006 0.05%
2026-07-21 019100 东方红稳添利纯债B 1.1461 1.1905 1.1460 1.1904 0.0001 0.01%
2026-07-20 019100 东方红稳添利纯债B 1.1460 1.1904 1.1461 1.1905 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019100 东方红稳添利纯债B 1.1461 1.1905 1.1459 1.1903 0.0002 0.02%
2026-07-16 019100 东方红稳添利纯债B 1.1459 1.1903 1.1460 1.1904 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019100 东方红稳添利纯债B 1.1460 1.1904 1.1459 1.1903 0.0001 0.01%
2026-07-14 019100 东方红稳添利纯债B 1.1459 1.1903 1.1458 1.1902 0.0001 0.01%
2026-07-13 019100 东方红稳添利纯债B 1.1458 1.1902 1.1460 1.1904 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 019100 东方红稳添利纯债B 1.1460 1.1904 1.1461 1.1905 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 019100 东方红稳添利纯债B 1.1461 1.1905 1.1461 1.1905 0.0000 0.00%
2026-07-08 019100 东方红稳添利纯债B 1.1461 1.1905 1.1460 1.1904 0.0001 0.01%
2026-07-07 019100 东方红稳添利纯债B 1.1460 1.1904 1.1460 1.1904 0.0000 0.00%
2026-07-06 019100 东方红稳添利纯债B 1.1460 1.1904 1.1455 1.1899 0.0005 0.04%
2026-07-03 019100 东方红稳添利纯债B 1.1455 1.1899 1.1455 1.1899 0.0000 0.00%
2026-07-02 019100 东方红稳添利纯债B 1.1455 1.1899 1.1453 1.1897 0.0002 0.02%
2026-07-01 019100 东方红稳添利纯债B 1.1453 1.1897 1.1462 1.1906 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 019100 东方红稳添利纯债B 1.1462 1.1906 1.1468 1.1912 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 019100 东方红稳添利纯债B 1.1468 1.1912 1.1461 1.1905 0.0007 0.06%
2026-06-26 019100 东方红稳添利纯债B 1.1461 1.1905 1.1460 1.1904 0.0001 0.01%
2026-06-25 019100 东方红稳添利纯债B 1.1460 1.1904 1.1453 1.1897 0.0007 0.06%
2026-06-24 019100 东方红稳添利纯债B 1.1453 1.1897 1.1452 1.1896 0.0001 0.01%
2026-06-23 019100 东方红稳添利纯债B 1.1452 1.1896 1.1456 1.1900 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 019100 东方红稳添利纯债B 1.1456 1.1900 1.1456 1.1900 0.0000 0.00%
2026-06-18 019100 东方红稳添利纯债B 1.1456 1.1900 1.1452 1.1896 0.0004 0.03%
2026-06-17 019100 东方红稳添利纯债B 1.1452 1.1896 1.1446 1.1890 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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