东方红稳添利纯债B基金净值查询(019100)
今天最新净值
1.1511
0.0008 0.07%
2025-12-19
- 累计净值：1.1725
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：12.3578亿
- 最近资产：13.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：纪文静
近一季,东方红稳添利纯债B(019100)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1511 |
1.1725 |
1.1503 |
1.1717 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1503 |
1.1717 |
1.1499 |
1.1713 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1499 |
1.1713 |
1.1491 |
1.1705 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1491 |
1.1705 |
1.1488 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1488 |
1.1702 |
1.1487 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1487 |
1.1701 |
1.1487 |
1.1701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1487 |
1.1701 |
1.1484 |
1.1698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1484 |
1.1698 |
1.1482 |
1.1696 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1482 |
1.1696 |
1.1480 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1480 |
1.1694 |
1.1480 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-05 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1480 |
1.1694 |
1.1478 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1478 |
1.1692 |
1.1486 |
1.1700 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1486 |
1.1700 |
1.1487 |
1.1701 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1487 |
1.1701 |
1.1489 |
1.1703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1489 |
1.1703 |
1.1487 |
1.1701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1487 |
1.1701 |
1.1484 |
1.1698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1484 |
1.1698 |
1.1486 |
1.1700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1486 |
1.1700 |
1.1492 |
1.1706 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1492 |
1.1706 |
1.1493 |
1.1707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1493 |
1.1707 |
1.1492 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1492 |
1.1706 |
1.1493 |
1.1707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1493 |
1.1707 |
1.1493 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1493 |
1.1707 |
1.1494 |
1.1708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1494 |
1.1708 |
1.1493 |
1.1707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1493 |
1.1707 |
1.1491 |
1.1705 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-14 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1491 |
1.1705 |
1.1489 |
1.1703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1489 |
1.1703 |
1.1489 |
1.1703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1489 |
1.1703 |
1.1488 |
1.1702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1488 |
1.1702 |
1.1484 |
1.1698 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1484 |
1.1698 |
1.1479 |
1.1693 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1479 |
1.1693 |
1.1484 |
1.1698 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1484 |
1.1698 |
1.1486 |
1.1700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1486 |
1.1700 |
1.1480 |
1.1694 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1480 |
1.1694 |
1.1480 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1480 |
1.1694 |
1.1479 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1479 |
1.1693 |
1.1473 |
1.1687 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1473 |
1.1687 |
1.1470 |
1.1684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1470 |
1.1684 |
1.1467 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1467 |
1.1681 |
1.1463 |
1.1677 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1463 |
1.1677 |
1.1462 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1462 |
1.1676 |
1.1461 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1461 |
1.1675 |
1.1460 |
1.1674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1460 |
1.1674 |
1.1458 |
1.1672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1458 |
1.1672 |
1.1455 |
1.1669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1455 |
1.1669 |
1.1456 |
1.1670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1456 |
1.1670 |
1.1451 |
1.1665 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1451 |
1.1665 |
1.1449 |
1.1663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1449 |
1.1663 |
1.1449 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1449 |
1.1663 |
1.1448 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1448 |
1.1662 |
1.1443 |
1.1657 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1443 |
1.1657 |
1.1442 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1442 |
1.1656 |
1.1436 |
1.1650 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1436 |
1.1650 |
1.1432 |
1.1646 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1432 |
1.1646 |
1.1428 |
1.1642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1428 |
1.1642 |
1.1427 |
1.1641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1427 |
1.1641 |
1.1430 |
1.1644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1430 |
1.1644 |
1.1439 |
1.1653 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1439 |
1.1653 |
1.1445 |
1.1659 |
-0.0006 |
-0.05% |
