平安元盛超短债A基金净值查询(008694)
今天最新净值
1.1073
0.0006 0.0500%
2024-04-18
- 累计净值：1.1073
- 成立日期：2020-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3056亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 唐煜
近一季,平安元盛超短债A(008694)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1088 |
1.1088 |
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0.03% |
| 2024-03-29 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1087 |
1.1087 |
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0.01% |
| 2024-03-28 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1087 |
1.1087 |
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1.1086 |
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0.01% |
| 2024-03-27 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1086 |
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0.00% |
| 2024-03-26 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-12 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
008694 |
平安元盛超短债A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
