平安5-10年期政策性金融债A基金净值查询(007859)
今天最新净值
1.0734
0.0014 0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1861
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5567亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 张文平 周琛 曾小丽
近一季,平安5-10年期政策性金融债A(007859)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0838 |
1.1965 |
1.0866 |
1.1993 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-04-25 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0866 |
1.1993 |
1.0858 |
1.1985 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0858 |
1.1985 |
1.0903 |
1.2030 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-04-23 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0903 |
1.2030 |
1.0890 |
1.2017 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0890 |
1.2017 |
1.0873 |
1.2000 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0873 |
1.2000 |
1.0863 |
1.1990 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0863 |
1.1990 |
1.0848 |
1.1975 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0848 |
1.1975 |
1.0828 |
1.1955 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0828 |
1.1955 |
1.0817 |
1.1944 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-15 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0817 |
1.1944 |
1.0816 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0816 |
1.1943 |
1.0801 |
1.1928 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0801 |
1.1928 |
1.0792 |
1.1919 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0792 |
1.1919 |
1.0806 |
1.1933 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0806 |
1.1933 |
1.0797 |
1.1924 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0797 |
1.1924 |
1.0790 |
1.1917 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0790 |
1.1917 |
1.0775 |
1.1902 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0775 |
1.1902 |
1.0762 |
1.1889 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0762 |
1.1889 |
1.0779 |
1.1906 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0779 |
1.1906 |
1.0768 |
1.1895 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0768 |
1.1895 |
1.0777 |
1.1904 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-27 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0777 |
1.1904 |
1.0748 |
1.1875 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-26 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0748 |
1.1875 |
1.0748 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0748 |
1.1875 |
1.0756 |
1.1883 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0756 |
1.1883 |
1.0762 |
1.1889 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0762 |
1.1889 |
1.0757 |
1.1884 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0757 |
1.1884 |
1.0768 |
1.1895 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0768 |
1.1895 |
1.0759 |
1.1886 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0759 |
1.1886 |
1.0734 |
1.1861 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0734 |
1.1861 |
1.0720 |
1.1847 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0720 |
1.1847 |
1.0730 |
1.1857 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0730 |
1.1857 |
1.0730 |
1.1857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0730 |
1.1857 |
1.0777 |
1.1904 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0777 |
1.1904 |
1.0792 |
1.1919 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0792 |
1.1919 |
1.0792 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0792 |
1.1919 |
1.0798 |
1.1925 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0798 |
1.1925 |
1.0751 |
1.1878 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-03-05 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0751 |
1.1878 |
1.0739 |
1.1866 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0739 |
1.1866 |
1.0728 |
1.1855 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0728 |
1.1855 |
1.0749 |
1.1876 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0749 |
1.1876 |
1.0732 |
1.1859 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.0732 |
1.1859 |
1.1259 |
1.1836 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-02-27 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1259 |
1.1836 |
1.1253 |
1.1830 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1253 |
1.1830 |
1.1229 |
1.1806 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1229 |
1.1806 |
1.1222 |
1.1799 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1222 |
1.1799 |
1.1211 |
1.1788 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1211 |
1.1788 |
1.1209 |
1.1786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1209 |
1.1786 |
1.1196 |
1.1773 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1196 |
1.1773 |
1.1184 |
1.1761 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1184 |
1.1761 |
1.1190 |
1.1767 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1190 |
1.1767 |
1.1172 |
1.1749 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-06 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1172 |
1.1749 |
1.1190 |
1.1767 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1190 |
1.1767 |
1.1179 |
1.1756 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1179 |
1.1756 |
1.1180 |
1.1757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1180 |
1.1757 |
1.1185 |
1.1762 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1185 |
1.1762 |
1.1173 |
1.1750 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1173 |
1.1750 |
1.1144 |
1.1721 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-01-29 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1144 |
1.1721 |
1.1133 |
1.1710 |
0.0011 |
0.10% |
