平安5-10年期政策性金融债A(平安5-10年期政策性金融债债券A)基金净值查询(007859)
今天最新净值
1.1398
-0.0033 -0.29%
2025-12-15
- 累计净值：1.2525
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2662亿
- 最近资产：9.25亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 张文平 周琛 曾小丽
近一季平安5-10年期政策性金融债A|平安5-10年期政策性金融债债券A基金净值查询
近一季,平安5-10年期政策性金融债A(007859)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1364 |
1.2491 |
1.1398 |
1.2525 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1398 |
1.2525 |
1.1431 |
1.2558 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1431 |
1.2558 |
1.1414 |
1.2541 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1414 |
1.2541 |
1.1396 |
1.2523 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1396 |
1.2523 |
1.1377 |
1.2504 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1377 |
1.2504 |
1.1382 |
1.2509 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1382 |
1.2509 |
1.1360 |
1.2487 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1360 |
1.2487 |
1.1404 |
1.2531 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1404 |
1.2531 |
1.1431 |
1.2558 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1431 |
1.2558 |
1.1449 |
1.2576 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-01 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1449 |
1.2576 |
1.1448 |
1.2575 |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1448 |
1.2575 |
1.1425 |
1.2552 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1425 |
1.2552 |
1.1441 |
1.2568 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1441 |
1.2568 |
1.1472 |
1.2599 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1472 |
1.2599 |
1.1491 |
1.2618 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-24 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1491 |
1.2618 |
1.1491 |
1.2618 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1491 |
1.2618 |
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1.2624 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1497 |
1.2624 |
1.1499 |
1.2626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1499 |
1.2626 |
1.1507 |
1.2634 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1507 |
1.2634 |
1.1505 |
1.2632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1505 |
1.2632 |
1.1491 |
1.2618 |
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0.12% |
| 2025-11-14 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1491 |
1.2618 |
1.1490 |
1.2617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1490 |
1.2617 |
1.1494 |
1.2621 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1494 |
1.2621 |
1.1484 |
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0.09% |
| 2025-11-11 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1484 |
1.2611 |
1.1483 |
1.2610 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1483 |
1.2610 |
1.1476 |
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0.06% |
| 2025-11-07 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1476 |
1.2603 |
1.1491 |
1.2618 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1491 |
1.2618 |
1.1512 |
1.2639 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-05 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1512 |
1.2639 |
1.1509 |
1.2636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1509 |
1.2636 |
1.1513 |
1.2640 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1513 |
1.2640 |
1.1504 |
1.2631 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1504 |
1.2631 |
1.1471 |
1.2598 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1471 |
1.2598 |
1.1456 |
1.2583 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1456 |
1.2583 |
1.1462 |
1.2589 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1462 |
1.2589 |
1.1434 |
1.2561 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1434 |
1.2561 |
1.1423 |
1.2550 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1423 |
1.2550 |
1.1436 |
1.2563 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1436 |
1.2563 |
1.1446 |
1.2573 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1446 |
1.2573 |
1.1447 |
1.2574 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1447 |
1.2574 |
1.1429 |
1.2556 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1429 |
1.2556 |
1.1448 |
1.2575 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1448 |
1.2575 |
1.1416 |
1.2543 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-16 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1416 |
1.2543 |
1.1403 |
1.2530 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1403 |
1.2530 |
1.1409 |
1.2536 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1409 |
1.2536 |
1.1400 |
1.2527 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1400 |
1.2527 |
1.1381 |
1.2508 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1381 |
1.2508 |
1.1388 |
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-0.06% |
| 2025-10-09 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1388 |
1.2515 |
1.1381 |
1.2508 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1381 |
1.2508 |
1.1367 |
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0.12% |
| 2025-09-29 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1367 |
1.2494 |
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1.2523 |
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-0.25% |
| 2025-09-26 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1396 |
1.2523 |
1.1399 |
1.2526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1399 |
1.2526 |
1.1390 |
1.2517 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1390 |
1.2517 |
1.1420 |
1.2547 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1420 |
1.2547 |
1.1444 |
1.2571 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1444 |
1.2571 |
1.1428 |
1.2555 |
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0.14% |
| 2025-09-19 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1428 |
1.2555 |
1.1457 |
1.2584 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1457 |
1.2584 |
1.1479 |
1.2606 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1479 |
1.2606 |
1.1451 |
1.2578 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-09-16 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1451 |
1.2578 |
1.1426 |
1.2553 |
0.0025 |
0.22% |
