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平安5-10年期政策性金融债A - 基金主页(代码:007859)

今天最新净值 1.0734 0.0014 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.81% -0.54% 0.90% 2.53% 6.13% 9.36% 16.33% 18.71%
同类排名 137/3093 3146/3177 117/3140 103/3059 126/2721 168/2345 101/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 分红 每份派现金0.0550元
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-19 分红 每份派现金0.0577元
平安5-10年期政策性金融债A基金动态
平安5-10年期政策性金融债A(007859)基金档案
基金代码 007859 基金简称 平安5-10年期政策性金融债债券A 基金全称
发行日期 2019-08-19~2019-09-20 成立日期 基金类型
基金经理 刘晓兰 张文平 周琛 曾小丽 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 0.5567亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
AIETF 1.1183 4.10%
创业板ETF平安 1.1544 3.27%
线上消费ETF平安 0.6872 3.23%
平安创业板ETF联接A 0.9968 3.04%
平安创业板ETF联接C 0.9806 3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.6052 2.96%
消费电子 0.6176 2.93%
平安策略优选1年持有混合A 0.8029 2.84%
平安策略优选1年持有混合C 0.7947 2.83%
平安策略回报混合A 0.9986 2.80%