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平安创业板ETF联接A - 基金主页(代码:009012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8438 -0.0067 -0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8438
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7113亿
最近资产：5.63亿
基金公司：平安基金
基金经理：李严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.02%	-1.11%	-11.03%	-19.27%	5.99%	113.80%	71.01%	82.54%
同类排名	1410/4773	2140/5467	4925/5421	4692/5238	1450/4400	473/2954	323/2253	-

平安创业板ETF联接A(009012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8438	-0.36%
2026-09-16	1.8505	1.82%
2026-09-15	1.8174	-1.07%
2026-09-14	1.8369	-1.02%
2026-09-11	1.8559	-0.46%
2026-09-10	1.8645	-0.43%

平安创业板ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300475	香农芯创	0.0000	0.02%	0.42%

平安创业板ETF联接A(009012)基金档案

基金代码	009012	基金简称	平安创业板ETF联接A	基金全称
发行日期	2020-02-24~2020-03-13	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李严	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	5.63亿	最近份额	4.7113亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%