平安5-10年期政策性金融债A(平安5-10年期政策性金融债债券A)基金净值查询(007859)
今天最新净值
1.1398
-0.0033 -0.29%
2025-12-15
- 累计净值：1.2525
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2662亿
- 最近资产：9.25亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 张文平 周琛 曾小丽
近一月平安5-10年期政策性金融债A|平安5-10年期政策性金融债债券A基金净值查询
近一月,平安5-10年期政策性金融债A(007859)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1364 |
1.2491 |
1.1398 |
1.2525 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1398 |
1.2525 |
1.1431 |
1.2558 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-11 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1431 |
1.2558 |
1.1414 |
1.2541 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1414 |
1.2541 |
1.1396 |
1.2523 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1396 |
1.2523 |
1.1377 |
1.2504 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1377 |
1.2504 |
1.1382 |
1.2509 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1382 |
1.2509 |
1.1360 |
1.2487 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1360 |
1.2487 |
1.1404 |
1.2531 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1404 |
1.2531 |
1.1431 |
1.2558 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1431 |
1.2558 |
1.1449 |
1.2576 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-01 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1449 |
1.2576 |
1.1448 |
1.2575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1448 |
1.2575 |
1.1425 |
1.2552 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1425 |
1.2552 |
1.1441 |
1.2568 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1441 |
1.2568 |
1.1472 |
1.2599 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1472 |
1.2599 |
1.1491 |
1.2618 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-24 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1491 |
1.2618 |
1.1491 |
1.2618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1491 |
1.2618 |
1.1497 |
1.2624 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1497 |
1.2624 |
1.1499 |
1.2626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1499 |
1.2626 |
1.1507 |
1.2634 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1507 |
1.2634 |
1.1505 |
1.2632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1505 |
1.2632 |
1.1491 |
1.2618 |
0.0014 |
0.12% |
