基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安兴鑫回报一年定开混合 - 基金主页(代码:011392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0213 -0.0087 -0.85% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0047 0.0179 1.8119% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0213
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6493亿
最近资产：3.44亿
基金公司：平安基金
基金经理：李化松王华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.40%	1.06%	-9.27%	-19.34%	4.24%	117.85%	59.13%	4.03%
同类排名	2021/4981	1256/5421	4609/5424	4411/5380	2143/4741	692/4207	929/3662	-

平安兴鑫回报一年定开混合(011392)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0357	1.41%
2026-09-17	1.0213	-0.85%
2026-09-16	1.0300	3.54%
2026-09-15	0.9948	0.17%
2026-09-14	0.9931	-1.43%
2026-09-11	1.0073	-0.33%

平安兴鑫回报一年定开混合基金动态

平安兴鑫回报一年定开混合年内40多只定开基金延长开放期重仓泡泡玛特的权益产品也在列释放什么信号？

近期，多只定开型基金宣布延长开放期，这一现象引发市场广泛关注。为满足投资者的申购需求，今年已有40余只定开基金延长开放期，超九成为债券型产品。业内人士指出，定开型产品对申赎有着严格的限制，投资者一旦选择投资，便需要锁定一到两年的时间。在股市震荡的大环境下，投资者仍愿意投入资金，这充分表明他们对未来一到两年的股市投资机会充满期待，对市场前景持乐观态度。
标签：开放投资延长投资者产品市场申购关联基金：农银金耀3个月定开债券平安兴鑫回报一年定开混合信澳博见成长一年定期开放混合A

平安兴鑫回报一年定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	6.96%	0.99%
300502	新易盛	0.0000	6.41%	1.64%
002484	江海股份	0.0000	6.35%	1.02%
300666	江丰电子	0.0000	6.20%	4.09%
300308	中际旭创	0.0000	6.16%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	6.13%	-0.09%
688521	芯原股份	0.0000	6.02%	8.07%
00981	中芯国际	0.0000	5.54%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	4.96%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	4.94%	5.89%

平安兴鑫回报一年定开混合(011392)基金档案

基金代码	011392	基金简称	平安兴鑫回报一年定开混合	基金全称
发行日期	2021-03-09~2021-03-19	成立日期	2021-03-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李化松王华	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	3.44亿	最近份额	4.6493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%