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平安兴鑫回报一年定开混合 - 基金主页(代码:011392)

今天最新净值 0.6017 0.0195 3.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6054 -0.0041 -0.6701%
  • 累计净值:0.6017
  • 成立日期:2021-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.1726亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:李化松 王华 俞瑶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.46% 3.10% 16.68% 1.83% -24.53% -32.52% - -39.83%
同类排名 329/4200 1133/4295 306/4274 1418/4165 3100/3654 2577/2899 0/1719 -
平安兴鑫回报一年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 6.06% -1.55%
002567 唐人神 0.0000 5.27% -1.28%
000975 银泰黄金 0.0000 4.75% 1.45%
603979 金诚信 0.0000 4.61% 1.21%
002840 华统股份 0.0000 4.58% 0.14%
300502 新易盛 0.0000 4.41% -2.41%
601168 西部矿业 0.0000 3.88% -2.05%
601899 紫金矿业 0.0000 3.88% 0.87%
300394 天孚通信 0.0000 3.87% -3.45%
603993 洛阳钼业 0.0000 3.83% 0.11%
平安兴鑫回报一年定开混合(011392)基金档案
基金代码 011392 基金简称 平安兴鑫回报一年定开混合 基金全称
发行日期 2021-03-09~2021-03-19 成立日期 2021-03-23 基金类型
基金经理 李化松 王华 俞瑶 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 8.1726亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安灵活配置混合C 1.1592 1.48%
平安恒泽混合C 1.0220 0.22%
平安恒泽混合A 1.0414 0.21%
平安恒鑫混合A 0.9578 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9425 0.16%
平安添裕债券A 1.0271 0.15%
平安添裕债券C 1.0114 0.14%
平安惠合纯债 1.0963 0.10%
平安惠信3个月定开债A 1.0334 0.10%
平安惠信3个月定开债C 1.0460 0.10%